美烏談判破裂實在出乎意料，因為若要在這樣充滿記者的場合亮相，肯定需要雙方在事前已經達成協議，所以這場會談基本上就是走個過場，象徵性的說些話，簽個約就結束了。

結果⋯還真的談崩了。

而有鑒於台灣人人都是國際策略與政治大師，所以這裡我不做任何政治評論，只想就投資分享想法。

首先談到散裝 or 鋼鐵部分，過去購買這些資產的邏輯就兩個：

1. 與台灣大盤連動較弱，基本上走自己的產業結構。

2. 看好烏俄戰爭結束後的受惠。

就 1. 來說，這個理由沒有變，那就是看 2. ：烏俄雙方有意願停戰的趨勢有變嗎？其實也沒有。

所以只要澤倫斯基回去後沒有拋出「烏克蘭不談了，要戰到一兵一卒至死方休」的言論，那大方向就沒變。

甚至從澤倫斯基回去後在 X 發文的內容看起來確實態度軟化了。

當然烏克蘭是被侵略的受害者，這件事情是否公義大家觀點不同，但現實是這場戰爭確實打得比預期的久，且傷亡仍持續增加，雙方也都有意願停戰，所以整起事件的脈絡中：美烏有些小衝突，隨後澤倫斯基軟化了，這對於停戰的進程來說不見得是壞事。

所以你應該要理解你交易的是烏俄停戰這個大方向，還是在交易中間完全沒有波折，而前者並未變，後者則是一場天方夜譚，這是不可能的。

也就說，這起事件更像是大方向中的小雜訊。

所以只要大方向沒變，至少我就不會去隨雜訊處置持倉，反而會覺得是向上加碼的機會。