市場心理
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以利多或利空測試股價反映有一個問題，就是投資人不知道股價波動是否真的是起因於眼前的消息，或只是剛好時機巧合，如果原本就要漲(或跌)，好或壞消息剛好被拿來當理由，原本的漲跌原因應該比當時出現的新聞消息更重要、更具影響力，新聞事件的影響可能很短暫
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股價經常因心理因素而劇烈波動，而心理因素所決定的較佳投資價格與時機，多半是與市場的極端情緒逆向的時機，當流行到大家覺得可以無腦投資、穩賺不賠時，大概就是群眾貪婪而應該要恐懼的時機。
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報導裡呈現產業或企業的營運事實完全合理，但問題是在報導所延伸的預期或想像，預期或想像可以是股價表現的空間，也可能是貪婪情緒的風險，或是投機大戶主力所營造的市場氣氛，成為套牢散戶的陷阱。
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市場心理狀態很難具體衡量，卻是真實存在各種不同情況的差異，市場情緒樂觀或悲觀或相對理性，會決定行情的方向與特質。樂觀狀態呈現於市場現象是量價俱揚，追價意願高，越來越多人加入市場，成交量不斷增加，即使有利空打擊，也能很快重回漲勢再創新高。
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大家都在搶股票，當心裡覺得不買就來不及，不買就會錯失獲利機會，這樣的心態在市場的交易者普遍存在的時候股價就會急漲，是情緒主導的市場現象，是風險較高的現象。
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量增價漲而下跌量縮，是前景樂觀的上漲趨勢中應該呈現的現象。如果對於前景的看法猶豫，上漲時追價謹慎使成交量無法擴增，遇到下跌就趕緊出脫股票，使下跌時成交量放大，形成上漲量縮下跌量增
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用部分真實的資料加上部分想像的引導，就可以操弄市場風向，在產業景氣正向發展加上資金環境有利的條件下，自然順勢引導朝向樂觀想像的市場氣氛，只不過二手傳播的資訊到最後會有誇大，過度偏離事實的現象，在股市就形成股價超漲。
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投機客的特性是見風轉舵，如果修正超過預期，原本抱持樂觀的投機客就會改變態度。相對高檔區的急漲階段有較多是情緒性的決定，盲目追價加上融資大幅增加，這些會在意外大跌時反向成為股價下殺的力量
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在人性心理角度，市場經常是逆著人性發展，有些是前景樂觀但股價已經偏高、股價領先基本面太多，中短期內資金都已經進場，反而缺乏追價力量，使得過於熱門、大家一致看好的股票反而漲不動，極度樂觀的市場心理反而成為股價回跌的原因。
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農曆春節假期做為時間分界的重要理由之一，是年初有些藉題材想像力炒作的個股，春節後就面臨營收財報檢驗，相對較容易在農曆年前就有主力賣股退場，用避開假期風險的理由，掩飾後續基本面不佳而提前賣股
