古鼎子投資筆記
每月分享景氣循環
1.1860年有景氣循環概念
2.景氣循環為擴張.趨緩.衰退.復甦
3.市值型ETF目標長期
4.上漲做功課不追高，下跌壓身家找買點
5.關鍵時資產配置
6.三年賺一倍，回檔反彈機率，回檔買點
7.存股價值投資，股息價差雙贏
8.對外無設立社團，也不主動私訊
全部內容
由新到舊
文章分析臺灣景氣燈號顯示市場過熱，同時地緣政治衝突急劇升溫，影響全球秩序。探討了委內瑞拉、伊朗、韓國、日本等地的國際情勢變化，以及美國金融市場的動盪。預估進入「第二次趨緩期」機率高，衰退機率超過66%。建議投資策略為 ETF 偏向波段操作，減碼個股，並配置黃金等防禦型資產。強調市場創高但風險已顯著。
本文分析臺灣景氣燈號上升至37分黃燈，但景氣線圖顯示進入趨緩期機率高，並點出地緣政治（烏俄戰爭、美中關係）、美國聯準會獨立性受質疑、以及過熱市場訊號，預測若進入趨緩期，衰退機率超過66%。建議投資策略為股票ETF波段操作，個股減碼，逐步配置防禦型資產，特別是股金（市值型ETF＋黃金）。
全球景氣擴張，AI 產業卻暗藏變數。Google Gemini 3震撼發表，Alphabet 大幅加碼，Meta 亦有意洽談 TPU 合作，AI 晶片戰場不再只是輝達的獨秀。本文將從巴菲特持股、Google TPU、Meta 佈局、利率變動及市場風險等面向，深入解析當前投資格局，並提供穩健佈局建議。
本文深入剖析全球景氣循環現況，維持在擴張期但伴隨高檔震盪。探討美國政治幹擾、國際貿易動態（川普亞洲行、川習會）及臺灣景氣燈號變化（9月黃燈，關注10月）。並分析美國降息對市場資金的影響。提供偏多但不追高的投資建議，建議關注景氣燈號與政策變化，以應對潛在的高波動性。
