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【ETF系列】iShares MSCI日本ETF〈EWJ〉簡介

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
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今天為大家介紹的是iShares MSCI日本ETF〈EWJ〉,該ETF主要以追蹤MSCI Japan Index績效為目標的ETF。基金成立自1996年3月12日,至今將近23年的歷史。

我們翻開日本股市的歷史可以知道,日本股市歷史的高點為1989年12月29日,一度升至38957.44點,當日日經指數收盤於38915.87點。但是至此之後,日股迎來長達三十多年的熊市。

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EWJ這隻ETF誕生的時代仍是遭逢日經指數持續下行的時代,一直到2012年才止跌回升,但至今指數仍無法回到歷史高點。

雖然如此,日本在世界上仍扮演重要的地位,日本的一些公司仍具有相當大的世界影響力,甚至也影響著你我的生活,例如豐田汽車、任天堂、SONY等公司。事實上,日本一些頂尖公司的競爭力仍相當不錯,近幾年日本股市也擺脫低谷往上攀升,因此作為一部分的資產配置,我是相當認同。以下就針對這隻ETF的相關資訊做一簡單介紹。

基本資料

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資料重點摘錄:

  1. 發行機構為黑石投資。
  2. 追蹤指數為MSCI Japan Index。
  3. 成立時間超過二十年。
  4. 基金為半年配息一次。
  5. 管理費為0.47%。

持股分佈(依區域)

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持股分佈(依類型)

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簡評:佔比前三大為工業/非必需性消費/資訊科技,另外第四大的產業為金融業,與資訊科技業的佔比差不多。

十大持股:

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簡評:前十大持股的比重最大者為豐田汽車的4.24%,占比最小為任天堂的1.24%。前十大持股的加總比重不超過20%。

歷年配息:

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簡評:本ETF的配息頻率為半年配息一次,現金殖利率約1.64%,並不屬於高殖利率的ETF。

報酬表現

成立至今投資一萬美元的增長情況:

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逐年報酬表現:

統計至2017年

統計至2017年

與基準指數比較的年化報酬表現

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統計至2019年3月底

統計至2019年3月底

總評:跟美股的SPY相較,儘管EWJ的報酬率還差一大截,但這跟一個是走多頭(美股)一個是走空頭(日股)的股市表現有關,不過風水輪流轉,誰說日股的表現以後就一定不如美股呢?就讓我們繼續看下去囉!



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小樂財商洞察
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各位讀者好!我是小樂,我將在這裡分享這幾年累積的投資觀念與閱讀財經書刊的精華摘要,希望大家都能在股海中找到屬於自己的獲利航道!就讓我們開始吧!
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