黃金即將挑戰 2000 大關?金礦場開採成 本公式大揭密!

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目錄:
一、本集圖表
二、Podcast 連結網址
三、參考資料
四、前次預測回顧
五、本集重點摘錄

🚀 2021.5.27 黃金市場輪廓圖表

底下是本集節目我們談的黃金市場輪廓分析圖表
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📚 參考資料

  1. Mining News World’s gold production expected to decline after peaking in 2024 — report

🎤 本集重點摘錄

最近加密貨幣大幅震盪,對於保守的機構投資人來說,又跑回去和黃金眉來眼去,結果黃金不只在剛剛創下一月以來的新高,也突破了 1900 的高點,我們今天就要來看看黃金的價格走勢。
關於前面幾集我們談的加密貨幣,許多人都會把比特幣看成虛擬黃金,的確一直以來黃金和加密貨幣之間,誰取代誰的討論都沒停過,目前黃金的確不只表達黃金的價格,還更多的反應的是美元本身的價值。 今天我們談黃金,是因為黃金來到了年初以來的高點,大家都關心是否有機會向上突破,甚至挑戰 2000 的關卡。

🧮 黃金基本面:開採成本?一秒公式算出!

今年全球黃金的產量其實成長不少,我們在銅的那一集有談到,開採一個礦場是要砸重本,2020 因為疫情,墨西哥、非洲、祕魯的黃金開採量都下滑,但是到今年開採量都在不斷上升。同時澳洲和加拿大也在即將批准新的開採許可,所以整體來說黃金的產量正在不斷提高。
今天會分享一個私藏的簡便公式,在談這個公式之前,我們要先認識到黃金基本面的兩項數據: 1. 目前黃金的開採成本大約是 1000 美元 2. 開採成本的標準差卻高達 500 美元,那為什麼開採成本這麼高呢?因為金礦地點分布差異很大,俄羅斯就有一個礦場是在俄羅斯北部的冰天雪地,開採成本就差不多 1500 左右。
我們統計有學過兩個標準差涵蓋的區間大約是 95%,一個標準差是 500,兩個標準差就是 1000 美元。
所以加上平均成本,兩個標準差的位置就在 2000 美元,所以價格只要在 2000 左右,大概就涵蓋了 95% 左右的各種礦場的開採成本,不過還是會有 2–5% 的金礦開採成本更高,他們就會停業休息。 所以以目前來看,中長期 3–5 年估計應該還是會跌,產量提高是可能讓黃金降到 1500 左右
1500 就是平均成本 1000 加上一個標準差 500,大概涵蓋七成的金礦開採成本,等於有三成左右成本是超過 1500 的。
沒錯,所以當他們停止營業之後,供需就會比較平衡,所以可能接下來價格就會在 1500 左右,這是 3–5 年基本面的變化。 所以現在短暫挑戰 2000 沒有問題,但是聽眾必須留意我剛剛給大家的簡便公式,這會是長期金價走勢判斷的重要依據,具體公式其實更為複雜,但是對了解關鍵價位已經夠用了。

📈 市場輪廓分析

首先我們可以先打開黃金小時的線圖, 放上 ATR 一個衡量波動的指標。我們從五月初開始觀察,這段時間的波動算是一致,我們可以來分析這段時期的市場輪廓。
經過市場輪廓分析我們會得到過往價格在各區間中的累計圖,我們會將市場輪廓去匹配一個常態分配,常態分配的平均位置我們會當成市場現在認同的公平價格。
在我們這次的分析中,黃金這段時間的公平價格大約是 1840,目前我們可以看到市場輪廓累計出三個非常明顯的高峰,分從下而上在 1770–1800 1820–1850 1870- 1900 的價位。
而未來大家的掛單行為應該會讓價格累計起來成為鐘形曲線,所以超出去的地方交易量會少,缺空的地方交易量會增加,所以這三個高峰夾的兩個低谷,上面的低谷比較大 1900 左右,中間的低谷很寬,大約是在 1850- 1860 附近,下方的 1790–1800 也是很深。

🕵🏻‍♀️ 後續推測走勢

首先在 1900 以上有一些深度要消化,但是整體來說,1800 和 1850 實在是太深了,所以短期之內我認為還是比較有機會上漲,可能會微幅反彈到 1850 左右。
本日 2021.5.27

快速結論:
Market Profile 這個工具告訴我們,如果現在市場對黃金的公平價格是在 1840 左右,那黃金目前的關鍵價位可能是 1900 左右,不太容易上到 2000。目前在 1800 和 1850 有非常大的深度,就算公平價格可能移動,大概也不太容易跌破 1850 ,除非有很特別的重大訊息。

公平價格:1840
關鍵價位:1900, 1820-1850, 1870-1900
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