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00905簡單觀察 零零救你我,投資賠錢趕快救我XD

2022-03-19|閱讀時間約 3 分鐘
20220405 修改文章: 勘誤 3/29是募集的時間,不是上市,特此勘誤
#00905簡單觀察 (零零救你我,投資賠錢趕快救我XD)
這檔是3/29號要募集的ETF,由富蘭克林投信推出的ETF,簡單看了一下。主打是以smart 多因子投資方式,木雕是透過因子評分來取得報酬,官網是主打ETF智慧存股新策略。漲時重勢跌時重質,季配息的方式,強調回測過去13年平均報酬18%打贏台灣50指數17.3%跟台灣高股息指數14.9%。
篩選標的的內容有品質因子、動能因子、價值因子、等方式做公式篩選。這檔ETF的篩選方式細節可以參考台灣指數公司的說明
不過我相信看完的朋友應該也看不懂他的公式方法,相較於00878或00900的篩選公式跟規則來說,這檔ETF的篩選方法應該是複雜的的多。公開說明書:https://www.ftft.com.tw/Areas/00905/00905.pdf
#簡單心得:威利認為這檔ETF基本上已經把市面上投資人的心理跟心情都抓到了,為何呢?
(1)台灣人愛領股息,主打智慧型存股ETF,不過公開明書指數設計的目標是強調透過多因子篩選標的,取得報酬率,似乎再配息這塊並沒有特別強調,只有官網廣告文宣提到。
(2)季配息,每季都領現金感受較好,配息來源就是個股的配息與每季的篩選取得的價差。
(3)發行價一萬元,台灣人習慣買整張,不喜歡買零股阿雜的感覺。
(4)回測報酬率打贏大盤,確實若用台灣指數公司的比較,參考下圖,的確績效較0050指數好一些,不過跌幅似乎也差不多。波動率對比台灣高股息指數來的大,就看圖說故事就是如此。
(5)經營管理費較0050來的低,若規模50億元以上經理費0.3%,保管費0.035%。
(6)看起來跟0050組合的內有些類似,很像低價版的0050。
(7)目前文宣上公開的組合是120檔,可能可以滿足部分投資人分散投資的想法。
每年 4 次進行成分股審核,以 1、4、7 以及 10 月的第 7 個交易日為
審核基準日,審核資料截至前年 12 月、當年 3 月、6 月以及 9 月最
後 1 個交易日。每次定期審核成分股數目非固定。
1.每季調整換股的頻率似乎很高,相對手續費應該也高。由於不清楚他換股的內容有多少,但因為成分股數非固定,有可能篩選的標的較多。
2.跟大盤波動相近,抗跌的能力可能不如追求高股息的幾檔ETF較好,台灣指數回測數據的顯示是如此。
以上提供一些想法,分享思考僅供大家參考,投資前務必多加思考,才能得到自己的見解。
#不要問威利可不可買,希望大家從[#現在買什麼好?]進階到[#為什麼我要這樣買?]思考與研究才能進步,當然也可以與大家討論。
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