近期的市場交易需要認清一條邏輯鏈,俄烏的戰局越緊張,大宗商品價格漲勢越強,央行加息越快,經濟便約低迷,股市也越容易下跌。昨日烏克蘭方面傳出消息稱,與俄羅斯的談判遇到重大困難,這個困難很可能是前日ACY證券提到的烏東地區獨立。受此消息影響,大宗商品昨日全面大漲,包括鮑威爾在內的幾乎所有美聯儲官員一致表示今年可能多次加息50個基點,全球股指也隨之開始回檔,價格逐漸形成了頭部結構。正如我們近期一直在提醒交易者,歐美股市的短線反彈已經接近尾聲,很可能面臨大幅度見頂回檔。那麼在這樣的市場中,有哪些商品有投資或避險的機會呢?
首先值得關注的便是中國A50和恒生指數。此前受到美國退市中概股的影響,兩個指數大幅度下跌。大舉拋售的背後有對歐美制裁的擔憂,不過就在今日早盤,美國方面表示將恢復部分中國商品的關稅豁免,這無疑緩和了緊張局勢。美國的這波操作有點“遠交近攻”的意思,當然這裡的遠近已經不只局限於地理位置。歐美股市流出的“熱錢”很可能會流入國內股市當中。不過從開盤後的表現來看,指數並沒有因為消息面而大漲,長期的熊市提供強壓,投資入場還是需要耐心等待底部成型。
對於多數交易者而言,避險的第一選擇必然是黃金。不過黃金目前面臨加息和戰爭的相互擠壓,價格呈現大幅震盪,並不適合趨勢交易。從黃金四小時圖來看,受到談判進展的影響,黃金昨日再度大舉反彈,接近震盪箱體上沿1950位置。現價處在1910-1950的整理區域,承受著多空激烈的爭鬥。從MFI市場促進指標來看,伴隨金價大漲,指標柱線呈現高位藍色,釋放強見頂信號。因此日內交易策略以逢高做空為主,配合左側交易快進快出。現價下方的支撐要看1915下沿附近。不過一旦金價實體上穿1955位置,配合上日內的風險消息面,便是及時止損並反向做多的機會。
更適合的避險商品要的看日元升值,在貨幣對匹配上,可以選擇歐日或鎊日貨幣對。對比歐洲股指與歐日貨幣對日線圖,能夠發現每當歐美股市下滑,日元總是同時升值。即便歐元近期已經有長線轉強的跡象,但短線歐日已經抵達133的雙重高點阻力,配合上歐美股市潛在見頂,存在關鍵的短線做空機會。交易策略以左側逢高做空為主。現價上方阻力在135附近,下方支撐則要看130和127附近。
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