【幣安網格交易教學】3個不虧錢的減法心得 新手必讀
更新於 2022/04/13閱讀時間約 17 分鐘
幣安網格交易介紹
你會投資嗎? 你要透過投資賺錢嗎? 投資，簡單來說就是「買低賣高」，就像是偶巴的偶像巴菲特逢低買進、長期持有，那為何還有這麼多人在投資中虧錢呢?
總歸來說，多數人犯了一樣的問題，稱為「無紀律」。好的投資是 -
擁抱風險、虧小賺大
如果你虧錢就想凹，賺錢只想逃，常常就會虧大錢賺小錢，無法依籍有效的「投資策略」進出場，所以才會賺不到錢。如果你覺得你是上述這類人的話，也許可以試試「量化交易」的投資策略。
量化交易是一種程式交易，而「網格交易」就是一種常見的量化交策略，簡單來說就是用程式設定來幫我們來「買低賣高」，自動賺取價差，聽起來不錯是吧，事實上這種的量化交易還是需要基本面、技術面來支撐你的策略。
本文不只要告訴大家「什麼是網格交易」，也要分享大叔的幣安網格交易策略。
網格交易如何運作? 原理是什麼?
「網格交易是量化交易的一種策略，通過自動執行低買高賣，從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 - 由幣安提供
以比特幣為例，當幣價下跌的時候，程式就會自動買入便宜的比特幣，又當幣價上升的時候，程式就會自動賣出。如果是「合約網格」的話，可以選擇「做多」、「做空」，當幣價看漲的時候，入場做多，又當幣價看跌的時候，就可以入場「做空」；不論行情都可以使用「網格交易」來套利。
是不是這麼簡單，就是這麼簡單，但事實上，大叔在一些群組上發現，還是很多人輸到要去麥當當「炸薯條」。
所以是什麼環節出現了問題呢? 大叔認為是對於網格有錯誤的理解造成的。特別是這幾點 -
- 網格不是穩賺不賠
- 過度槓桿，保證金不足
- 沒有停損
網格運作原理
大叔簡單用網格的運作來說明上述的常見問題，在網格交易一開倉，就會買進和網格數相同的加密貨幣，如果你曾經仔細算過的話，將發現程式將會把你總投資額的一半拿來購買加密貨幣，所以手上的 加密貨幣和保證金( 例如 USDT )理論上應該是「各一半」。
拿一半的錢購入商品，就是網格的交易重點，因為開倉後，幣價下跌才有錢購入較便宜的加密貨幣，幣價上漲才能將手上的幣賣出套利，所以開倉後，雖然只花了一半的保證金買入商品，如果快速下跌的話，還是會蒙受大量的損失，特別是開了槓桿又沒有設停損。
結論 - 網格雖然可以賺上下價差，但開倉價格太高，又趨勢方向錯誤的話，也可能會虧大錢。
最適合新手的量化交易策略
不過，就算是這樣，它還是最適合新手的量化交易策略，因為「就算看錯方向，也不一定會虧錢」；網格交易的利潤有 2 類 -
- 開倉一開始買入的加密貨幣，看對趨勢後賣出的獲利，大叔稱之「價差利潤」
- 幣價上下震盪，網格一買一賣的上下價差，大叔稱之「網格利潤」
所以總利潤可以這樣看 -
總利潤 = 價差利潤 + 網格利潤
如果看錯方向的話，那價差利潤將為負的，但是因為我們還有「網格的利潤」，只要網格利潤 > 價差利潤的話，其實不一定會虧錢。
以下面的 ZIL 為例，運行了 1 天又 4 小時左右，結果回到我的停損，最終這張單因為有完成 777 次的交易，最後還是有小賺 184 USDT ；之後大叔再買回來，這次有運行完成獲益近 300 USDT。
所以如果你的網格設定適當，加上運行的時間夠久，有足夠的網格利潤，那基本上這就是一張不會虧錢的網格單，而且不用一直看盤，讓程式自動幫你買低賣高。所以網格適合多數的朋友，因為它有這些特點 -
- 看錯也不一定會虧錢
- 不用看盤自動買進賣出
- 可以做多也可以做空
網格交易優缺點
讓大叔簡單來解釋一下…
1️⃣ 資金使用率差，結果投資更安全
如果我們準備了 2000 USDT 來做交易的話，槓桿為 10 倍的話，保證金為 200 USDT，但是資金真實的使用只有 116.93 USDT ，只有 6 成左右。
假設停損設定在 10% 的話，當停損發生的時候，損失的金額為「當前佔用保證金」的 10%，而不是總投資額的 10%。
2️⃣ 一次可賺兩種價差
剛剛提到網格交易可以賺到 -
- 價差利潤
- 網格利潤
如果有在投資的朋友一定會遇到「抱上去又抱下來」的情況，例如說某股票買 100 元，過兩天漲到 150 元，想說還會在漲，結果烏羅開戰，隔天直接跌回到 90 塊，結果不但沒賺到錢還虧了 10 元。
但是使用網格交易的話，在幣價快速上下震盪的時候，下跌買進上漲賣出，賺取之間的價差，最後停損只要「網格利潤」>「價差利潤」的話，就不一定會虧錢喔。
3️⃣ 大缺點 小優點
幣安的網格交易最大的缺點是無法加碼，如果已經開倉，就只能取消才能加碼，所以不適合用在簡單的上升和下降的行情。
由於上下震盪會加速我們的「網格利潤」，就算最終價格只有一點變化，只要震盪產生的「網格利潤」足夠的話，也會有不錯的收益，這是網格的小優點。
幣安網格交易教學 - 網格交易技巧 & 參數設定
如果看到現在，對幣安網格交易有興趣的朋友，接下來要進入教學篇，由基本的設定和操作開始，如果你還沒有加入幣安的話，請參考我的推薦碼 「T3TWUI2E」( 讀者享有終身 20% 手續費回饋，貼心連結 )
由幣安首頁進入畫面，網格交易頁面請由「交易」→「策略交易」→「現貨網格」或是「合約網格」。
現貨和合約比較 -
到底要做現貨還是合約呢? 我的作法是將合約賺到的錢去買現貨，然後抱著，這樣才不會睡不著。
網格交易參數設定
以例子為大家說明網格交易的設定 -
- 選幣 - 對於新手而言，網格交易一定要選擇「穩定漲」、「交易量大」的加密貨幣，所以選擇「比特幣」、「以太幣」做為學習「網格合約交易」是不錯的選擇。這些加密貨幣是「長期看好」，雖然不會快速賺錢，但穩定安全，推薦給新手朋友。
- 一鍵創建 & 手動創建 - 「一鍵創建」的參數是由合約價格進行技術分析而自動生成的，但大叔建議大家「手動創建」，文章將會教大家正確地「設定參數」。
- 幣安網格中性、做多還是做空 - 不推薦大家使用「中性」，請由「做多」和「做空」開始，並學習判斷局面和趨勢。
全倉、逐倉 - 全倉就是將所有的保證金放在一起使用，逐倉則是可以分配保證金到每個倉位，比較好控制你的資金。
槓桿 - 對於不同的幣種，幣安支援不同程度的槓桿服務，最大可以到 125 倍。 - 等差、等比網格 - 等差網格的話，收益是浮動的，那等比的話則是將收益固定。個人覺得基本上沒有太大的差別。
▼ 等差網格
▼ 等比網格
最低及最高價格 - 網格運作的區間，在目前價格在設定的範圍內，程式就會自動在價格區間做買賣交易。
網格 - 網格的數量，網格數量原理上是越多越好，實際上是需要和手續費以及幣價一起計算，下面將會詳細來討論。
- 起啟保證金 - 最低保證金是由系統參考「網格數量」、「價格上下限」和「幣價」、「最小購買單位」計算得出，所以參考就好。 😉
- 觸發價格(進階選項) - 當價格來到「觸發價格」時，程式才會執行，所以皆可能買到便宜或是貴一點點的價格。
停損觸發(進階選項) - 當價格來到「停損觸發價格」時，程式才會執行停損或是停利；多單的話，停損價格必須小於最低價格，觸發最高價格則是高於最高價格；空單則相反之。
終止時全部撤單(進階選項) - 停損停利觸發後，取消所有掛單。預設打勾
終止時全部撤單(進階選項) - 停損停利觸發後，將倉位平倉。預設沒有打勾，大叔推薦你打勾，讓終止後將合約的倉位平倉掉，就不用在事後手工平倉。
幣安網格交易教學 - 網格數量怎麼設定?
這是個有趣的問題，網格如同多數網友所說，並不是越多越好，而太少又沒有意義，所以重點在於網格的「效率」。
我們將盈虧做成簡單的公式來看 -
(匹配利潤 - 手續費) X 匹配次數
所以為了將利潤最大化，當然希望「低手續費」、「利潤高」加上「高匹配次數」，但是中間存在一些矛盾，像是「匹配次數越多，收取手續費的次數也會提高」、「為了提高利潤，就應該減少網格間距拉大」。
結論就是沒有完美的網格設定方式，但可以依不同幣的「特性」做最佳化。
在網格的設定上，大叔會這麼做 -
1️⃣ 匹配盈虧 = 匹配利潤 - 手續費
網格設定的重點在於「匹配盈虧」，有些朋友為了提高「匹配次數」，所以網格數量設很高來增加交易的頻率，但由於利潤少，加上手續費用，越交易越虧錢，這點一定要小心。
由大叔做的收益參考對照表來看，假設「網格單價」為 100 USDT 和「網格收益」為 0.5%，每次配對成功的話，配對收益將有 0.5 USDT。
但是開倉的手續費用為「交易金額 x 0.04%」而網格掛單的手續費為 「交易金額 x 0.02%」，而且每次配對成功都需要交易 2 次，所以依網格收益參考對照表，算下來利潤的 8% 都上繳給幣安交易所了。
推薦你的網格收益至少要在 0.25% 以上，那手續費用就可以壓在 16% 以下，並且使用 BNB 支付手續費用，可以打 9 折，其實長期算下來是很有幫助的。
▼ 網格收益參考對照表，和幣安真實交易有落差，僅為參考使用。
▼ 幣安網格交易手續費 (更多手續費內容 - 幣安連結)
2️⃣ 匹配次數
為了提高配對率和匹配次數，那重點在於「選幣」-
- 震幅夠大
- 看漲
- 交易量夠
由幣安的 U 本位合約中，可以用成交量來排序，大叔一般只做第一頁的幣種，因為交易量夠，有交易量才有漲勢。
以 BTC 為例，每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.2 - 0.3 左右，所以如果做 BTC 的話，大叔就會設定在 0.25% -0.3% 左右，這樣有機會在每個小時配對成功 1 - 2 次。
再以 LUNA 為例，每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.5 - 0.7 左右，那設定就可以上調到 0.5% -0.6% 左右，來提高利潤。
來總結一下 -
- 網格收益至少 0.25% 以上，才不會利潤被手續費吃掉。
- 以 BNB 支付手續費，可以打 9 折。
- 用 15 分鐘 K 棒的震幅做為收益(%)的參考
- 選擇交易量大的加密貨幣，漲的機會較高，也比較安全。
幣安網格交易教學 - 網格交易策略 策略 30 天從虧轉盈的簡易法則
以下為大叔個人交易心得，交易本來就有輸有贏，而且多數需要「先輸後贏」，它不一定適用每個人，至少對大叔是一個有效的網格交易策略，如果對「如何透過網格交易來套利」有興趣的話，請不要錯過下面的內容喔!
從打合約開始到 3 月中，真的是輸到脫褲，直到 3 月 13 號購買網格才開始賺錢，經過 30 天的練習並確認「交易策略」，不但把先前輸的錢贏回來，還小賺一點。
▼ 最近 30 天的盈虧分析，勝率為 63.33% ，盈虧比為 2.59
交易策略和 3 個減法法則
如果用一句話來說明交易策略的話 -
-菈喜大叔賠少贏多，擁抱風險，享受獲利
看過我的網格合約歷史，就可以知道我是「輸的多、贏的少，賠的小、賺的多」。
所以第一個減法法則就是 -
1️⃣ 減少大賠的機會 - 設停損
不會大賠才有機會大賺，為了不被市場打敗，看錯認賠是交易最大的課題，很多人賠錢砍不下手，最後輸到要剁手。
對市場最大的尊重就是「承認自己錯了，認賠出場。」
在下單的時候，一定要設定「停損點」，才不會虧錢的時候，砍不下手，大叔選擇「入場前，就決定出場點。」
所以你的停損點請設定在「跌破就要逃」的點，說個小故事 - 「煤礦坑裡的金絲雀」
從前礦工上工都要帶一隻金絲雀，科學指出金絲雀對環境和空氣十分敏感，當它們所處環境空氣中稍有一絲絲毒氣或缺氧情形產生時，就會出現焦躁不安、驚慌啼叫。
所以煤礦中眷養金絲雀可預測有毒氣體的信息，「一聽到金絲雀的叫聲，先逃再說」，保住性命再來思考發生了什麼問題。
在無法預測的市場，我們也需要一隻金絲雀，而停損點就是你的「幣圈金絲雀」。
▼ 在下單前，請先輸入你的金絲雀
2️⃣ 減少下單的次數 - 看日線
有一次我和同學聊天，聊到他想要靠交易來過生活，但是前提是每天都要「穩定獲利」，於是我又問他，具體說明什麼是穩定獲利?
「穩定獲利就是每天賺個兩、三千塊，可以支持生活，不用再上班。」
穩定獲利聽起來好像也沒很難，這世界上有很多人是靠做交易賺大錢，靠交易過日子，所以穩定獲利應該是有可能的；但大叔可不這樣覺得，因為穩定獲利太不科學。
以比特幣為例，2021 年比特幣漲了 60 % ，假設 365 天我們每天都買多，你一定是勝率大於 50 %，但是穩定獲利是指每天你都買對方向，預測今天會漲還是跌，才有可能「每天都賺幾千塊」。
如果這麼準，那你每天應該也不只賺這點錢，所以「穩定獲利」現實一點來討論的話，應該是避免「大跌」的日子，只做「小賠大賺」的時機點，來確保長期獲利。
大叔的策略只看「日線」, 而且正在跌就不進場，有日線的支撐才會考慮進場做多，如果運氣好的話，它可以漲回幾天前的點，或是更高的價格位置。
簡單來說，我等日線跌完了才進場，最低點就是我的停損點，也許我會錯過大反彈的點，但大跌的機會就會少很多。
所以算下來，真正可以下單的時機點並不多，總結來說 -
- 看日線下單
- 時機過了就不追
- 不下單就不會虧錢
3️⃣ 減少輸錢的焦慮 - 計算最大虧損
剛開始玩合約的時候，就會睡不好，怎麼辦? 睡不好的原因就是「怕爆倉」。
大叔也爆倉過 2 次，半夜都會醒來看一下，睡不好又無法專心工作，其實這表示你不是在投資，而是在賭博。
人類面對未知一般都是產生恐懼和擔心，但如果我們把「未知」化為「可控制」、「可接受」的話，那就不會這麼害怕了，所以這就是你必須學會計算最大虧損，讓網格交易可以發揮最大的交易利潤。
那最大虧損怎麼算呢?
Step.1 決定停損點 - 找到日線等級的支撐點
Step.2 決定入場價格
入場價格是依個人的風險承受能力來決定，我們先看一下最大虧損怎麼算，就可以大概知道入場價格為何 -
最大虧損 = 總投資額 x ( 入場價格 - 停損價格 ) / 入場價格
假設總投資額為 1000 USDT 、停損價格為 2945 和入場價格為 3000 的話，算下來最大虧損為” 18.33 USDT “ ，但還要加上手續費用，所以要再高一點點。如果你是使用網格交易的話，由於使用資金較少，所以最大虧損只有一半多一點。
如果覺得最大虧損太高的話，入場價格就要再設定低一點，但越低越不容易買到。
如果這是你可以承受的風險的話，那晚上你應該可以睡得不錯，假設算下來最大虧損為 200 USDT 而你又沒有穩定收入的話，一定會睡得不安穩吧。反正每個人的風險能力不同，請量力而為。
如何註冊幣安交易所(貼心連結)
「幣安擁有全球領先的區塊鏈資產交易平台，同時運營着整個幣安生態體系。」- Binance
幣安交易所是全球最大交易量的交易所，也是 Coinmarketcap 網站評比中，第一名的交易所高達 9.9 分的高評價的交易所。
購買加密貨幣的方式也十分多元和簡單，它提供 -
- 銀行電匯
- 信用卡
- 幣安 C2C
- 第 3 方支付 - Simplex、Paxos
也提供中文介面和教學影片，算是對新手十分友善的加密貨幣平台，也提供多項服務，像是 -
- 加密貨幣現貨交易
- 加密貨幣合約交易
- 金融服務
- NFT
幣安優點
- 多元入金
- 中文介面
- 現貨及合約交易
- 提供 400 種以上的加密貨幣
- 全球第一名交易量
- 手續費較低
- 有避險基金
幣安缺點
- 沒支援台幣出金
- 只有線上客服
- 合約很容易就玩爆 😈
讓交易更多元，讓投資更多選擇；如果對幣安有興趣的話，註冊是免費的，但請使用大叔的推薦碼 - 「T3TWUI2E」，每筆交易都可以收到 20 % 的返佣，讓你贏在起跑點。( 一般好友最高 10% )
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