【幣安網格交易教學】3個不虧錢的減法心得 新手必讀菈喜大叔菈喜大叔

【幣安網格交易教學】3個不虧錢的減法心得 新手必讀

2022-03-12|閱讀時間約 17 分鐘

幣安網格交易介紹

你會投資嗎? 你要透過投資賺錢嗎? 投資,簡單來說就是「買低賣高」,就像是偶巴的偶像巴菲特逢低買進、長期持有,那為何還有這麼多人在投資中虧錢呢?
總歸來說,多數人犯了一樣的問題,稱為「無紀律」。好的投資是 -
擁抱風險、虧小賺大
如果你虧錢就想凹,賺錢只想逃,常常就會虧大錢賺小錢,無法依籍有效的「投資策略」進出場,所以才會賺不到錢。如果你覺得你是上述這類人的話,也許可以試試「量化交易」的投資策略。
量化交易是一種程式交易,而「網格交易」就是一種常見的量化交策略,簡單來說就是用程式設定來幫我們來「買低賣高」,自動賺取價差,聽起來不錯是吧,事實上這種的量化交易還是需要基本面、技術面來支撐你的策略。
本文不只要告訴大家「什麼是網格交易」,也要分享大叔的幣安網格交易策略。

網格交易如何運作? 原理是什麼?

「網格交易是量化交易的一種策略,通過自動執行低買高賣,從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 - 由幣安提供
以比特幣為例,當幣價下跌的時候,程式就會自動買入便宜的比特幣,又當幣價上升的時候,程式就會自動賣出。如果是「合約網格」的話,可以選擇「做多」、「做空」,當幣價看漲的時候,入場做多,又當幣價看跌的時候,就可以入場「做空」;不論行情都可以使用「網格交易」來套利。
幣安網格教學_賺價差
是不是這麼簡單,就是這麼簡單,但事實上,大叔在一些群組上發現,還是很多人輸到要去麥當當「炸薯條」。
所以是什麼環節出現了問題呢? 大叔認為是對於網格有錯誤的理解造成的。特別是這幾點 -
  • 網格不是穩賺不賠
  • 過度槓桿,保證金不足
  • 沒有停損

網格運作原理

大叔簡單用網格的運作來說明上述的常見問題,在網格交易一開倉,就會買進和網格數相同的加密貨幣,如果你曾經仔細算過的話,將發現程式將會把你總投資額的一半拿來購買加密貨幣,所以手上的 加密貨幣和保證金( 例如 USDT )理論上應該是「各一半」。
拿一半的錢購入商品,就是網格的交易重點,因為開倉後,幣價下跌才有錢購入較便宜的加密貨幣,幣價上漲才能將手上的幣賣出套利,所以開倉後,雖然只花了一半的保證金買入商品,如果快速下跌的話,還是會蒙受大量的損失,特別是開了槓桿又沒有設停損。
結論 - 網格雖然可以賺上下價差,但開倉價格太高,又趨勢方向錯誤的話,也可能會虧大錢。

最適合新手的量化交易策略

不過,就算是這樣,它還是最適合新手的量化交易策略,因為「就算看錯方向,也不一定會虧錢」;網格交易的利潤有 2 類 -
  • 開倉一開始買入的加密貨幣,看對趨勢後賣出的獲利,大叔稱之「價差利潤」
  • 幣價上下震盪,網格一買一賣的上下價差,大叔稱之「網格利潤」
所以總利潤可以這樣看 -
總利潤 = 價差利潤 + 網格利潤
如果看錯方向的話,那價差利潤將為負的,但是因為我們還有「網格的利潤」,只要網格利潤 > 價差利潤的話,其實不一定會虧錢。
以下面的 ZIL 為例,運行了 1 天又 4 小時左右,結果回到我的停損,最終這張單因為有完成 777 次的交易,最後還是有小賺 184 USDT ;之後大叔再買回來,這次有運行完成獲益近 300 USDT。
所以如果你的網格設定適當,加上運行的時間夠久,有足夠的網格利潤,那基本上這就是一張不會虧錢的網格單,而且不用一直看盤,讓程式自動幫你買低賣高。所以網格適合多數的朋友,因為它有這些特點 -
  • 看錯也不一定會虧錢
  • 不用看盤自動買進賣出
  • 可以做多也可以做空

網格交易優缺點

網格交易優點網格交易缺點較安全資金使用率差同時可賺「價差利潤」、「網格利潤」無法加減碼操作容易,適合新手適合大震盪行情
讓大叔簡單來解釋一下…

1️⃣ 資金使用率差,結果投資更安全

如果我們準備了 2000 USDT 來做交易的話,槓桿為 10 倍的話,保證金為 200 USDT,但是資金真實的使用只有 116.93 USDT ,只有 6 成左右。
假設停損設定在 10% 的話,當停損發生的時候,損失的金額為「當前佔用保證金」的 10%,而不是總投資額的 10%。
幣安網格交易教學_資金使用率

2️⃣ 一次可賺兩種價差

剛剛提到網格交易可以賺到 -
  • 價差利潤
  • 網格利潤
如果有在投資的朋友一定會遇到「抱上去又抱下來」的情況,例如說某股票買 100 元,過兩天漲到 150 元,想說還會在漲,結果烏羅開戰,隔天直接跌回到 90 塊,結果不但沒賺到錢還虧了 10 元。
但是使用網格交易的話,在幣價快速上下震盪的時候,下跌買進上漲賣出,賺取之間的價差,最後停損只要「網格利潤」>「價差利潤」的話,就不一定會虧錢喔。

3️⃣ 大缺點 小優點

幣安的網格交易最大的缺點是無法加碼,如果已經開倉,就只能取消才能加碼,所以不適合用在簡單的上升和下降的行情。
由於上下震盪會加速我們的「網格利潤」,就算最終價格只有一點變化,只要震盪產生的「網格利潤」足夠的話,也會有不錯的收益,這是網格的小優點。

幣安網格交易教學 - 網格交易技巧 & 參數設定

如果看到現在,對幣安網格交易有興趣的朋友,接下來要進入教學篇,由基本的設定和操作開始,如果你還沒有加入幣安的話,請參考我的推薦碼 「T3TWUI2E」( 讀者享有終身 20% 手續費回饋,貼心連結 )
幣安交易所教學_推薦ID
由幣安首頁進入畫面,網格交易頁面請由「交易」→「策略交易」→「現貨網格」或是「合約網格」。
現貨和合約比較 -
現貨合約安全,無法開槓桿槓桿最大 1 - 125 倍單向交易,只能做多雙向交易,可做多和做空手續費用較高手續費用較低較危險,有爆倉的可能
到底要做現貨還是合約呢? 我的作法是將合約賺到的錢去買現貨,然後抱著,這樣才不會睡不著。

網格交易參數設定

以例子為大家說明網格交易的設定 -
  1. 選幣 - 對於新手而言,網格交易一定要選擇「穩定漲」、「交易量大」的加密貨幣,所以選擇「比特幣」、「以太幣」做為學習「網格合約交易」是不錯的選擇。這些加密貨幣是「長期看好」,雖然不會快速賺錢,但穩定安全,推薦給新手朋友。
  2. 一鍵創建 & 手動創建 - 「一鍵創建」的參數是由合約價格進行技術分析而自動生成的,但大叔建議大家「手動創建」,文章將會教大家正確地「設定參數」。
  3. 幣安網格中性、做多還是做空 - 不推薦大家使用「中性」,請由「做多」和「做空」開始,並學習判斷局面和趨勢。
    全倉、逐倉 - 全倉就是將所有的保證金放在一起使用,逐倉則是可以分配保證金到每個倉位,比較好控制你的資金。
    槓桿 - 對於不同的幣種,幣安支援不同程度的槓桿服務,最大可以到 125 倍。
  4. 等差、等比網格 - 等差網格的話,收益是浮動的,那等比的話則是將收益固定。個人覺得基本上沒有太大的差別。
    ▼ 等差網格
▼ 等比網格
最低及最高價格 - 網格運作的區間,在目前價格在設定的範圍內,程式就會自動在價格區間做買賣交易。
網格 - 網格的數量,網格數量原理上是越多越好,實際上是需要和手續費以及幣價一起計算,下面將會詳細來討論。
  1. 起啟保證金 - 最低保證金是由系統參考「網格數量」、「價格上下限」和「幣價」、「最小購買單位」計算得出,所以參考就好。 😉
  2. 觸發價格(進階選項) - 當價格來到「觸發價格」時,程式才會執行,所以皆可能買到便宜或是貴一點點的價格。
    停損觸發(進階選項) - 當價格來到「停損觸發價格」時,程式才會執行停損或是停利;多單的話,停損價格必須小於最低價格,觸發最高價格則是高於最高價格;空單則相反之。
    終止時全部撤單(進階選項) - 停損停利觸發後,取消所有掛單。預設打勾
    終止時全部撤單(進階選項) - 停損停利觸發後,將倉位平倉。預設沒有打勾,大叔推薦你打勾,讓終止後將合約的倉位平倉掉,就不用在事後手工平倉。

幣安網格交易教學 - 網格數量怎麼設定?

這是個有趣的問題,網格如同多數網友所說,並不是越多越好,而太少又沒有意義,所以重點在於網格的「效率」。
我們將盈虧做成簡單的公式來看 -
(匹配利潤 - 手續費) X 匹配次數
所以為了將利潤最大化,當然希望「低手續費」、「利潤高」加上「高匹配次數」,但是中間存在一些矛盾,像是「匹配次數越多,收取手續費的次數也會提高」、「為了提高利潤,就應該減少網格間距拉大」。
結論就是沒有完美的網格設定方式,但可以依不同幣的「特性」做最佳化。
在網格的設定上,大叔會這麼做 -

1️⃣ 匹配盈虧 = 匹配利潤 - 手續費

網格設定的重點在於「匹配盈虧」,有些朋友為了提高「匹配次數」,所以網格數量設很高來增加交易的頻率,但由於利潤少,加上手續費用,越交易越虧錢,這點一定要小心。
由大叔做的收益參考對照表來看,假設「網格單價」為 100 USDT 和「網格收益」為 0.5%,每次配對成功的話,配對收益將有 0.5 USDT。
但是開倉的手續費用為「交易金額 x 0.04%」而網格掛單的手續費為 「交易金額 x 0.02%」,而且每次配對成功都需要交易 2 次,所以依網格收益參考對照表,算下來利潤的 8% 都上繳給幣安交易所了。
推薦你的網格收益至少要在 0.25% 以上,那手續費用就可以壓在 16% 以下,並且使用 BNB 支付手續費用,可以打 9 折,其實長期算下來是很有幫助的。
▼ 網格收益參考對照表,和幣安真實交易有落差,僅為參考使用。
網格單價網格收益配對收益手續費 0.02%手續費/收益*100%配對成功的手續費100 USDT1%1 USDT0.02 USDT2%4%100 USDT0.5%0.5 USDT0.02 USDT4%8%100 USDT0.25%0.25 USDT0.02 USDT8%16%100 USDT0.1%0.1 USDT0.02 USDT20%40%100 USDT0.05%0.05 USDT0.02 USDT40%80%
▼ 幣安網格交易手續費 (更多手續費內容 - 幣安連結)

2️⃣ 匹配次數

為了提高配對率和匹配次數,那重點在於「選幣」-
  • 震幅夠大
  • 看漲
  • 交易量夠
由幣安的 U 本位合約中,可以用成交量來排序,大叔一般只做第一頁的幣種,因為交易量夠,有交易量才有漲勢。
以 BTC 為例,每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.2 - 0.3 左右,所以如果做 BTC 的話,大叔就會設定在 0.25% -0.3% 左右,這樣有機會在每個小時配對成功 1 - 2 次。
再以 LUNA 為例,每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.5 - 0.7 左右,那設定就可以上調到 0.5% -0.6% 左右,來提高利潤。
來總結一下 -
  • 網格收益至少 0.25% 以上,才不會利潤被手續費吃掉。
  • 以 BNB 支付手續費,可以打 9 折。
  • 用 15 分鐘 K 棒的震幅做為收益(%)的參考
  • 選擇交易量大的加密貨幣,漲的機會較高,也比較安全。

幣安網格交易教學 - 網格交易策略 策略 30 天從虧轉盈的簡易法則

以下為大叔個人交易心得,交易本來就有輸有贏,而且多數需要「先輸後贏」,它不一定適用每個人,至少對大叔是一個有效的網格交易策略,如果對「如何透過網格交易來套利」有興趣的話,請不要錯過下面的內容喔!
從打合約開始到 3 月中,真的是輸到脫褲,直到 3 月 13 號購買網格才開始賺錢,經過 30 天的練習並確認「交易策略」,不但把先前輸的錢贏回來,還小賺一點。
▼ 最近 30 天的盈虧分析,勝率為 63.33% ,盈虧比為 2.59

交易策略和 3 個減法法則

如果用一句話來說明交易策略的話 -
-菈喜大叔賠少贏多,擁抱風險,享受獲利
看過我的網格合約歷史,就可以知道我是「輸的多、贏的少,賠的小、賺的多」。
所以第一個減法法則就是 -

1️⃣ 減少大賠的機會 - 設停損

不會大賠才有機會大賺,為了不被市場打敗,看錯認賠是交易最大的課題,很多人賠錢砍不下手,最後輸到要剁手。
對市場最大的尊重就是「承認自己錯了,認賠出場。」
在下單的時候,一定要設定「停損點」,才不會虧錢的時候,砍不下手,大叔選擇「入場前,就決定出場點。」
所以你的停損點請設定在「跌破就要逃」的點,說個小故事 - 「煤礦坑裡的金絲雀」
從前礦工上工都要帶一隻金絲雀,科學指出金絲雀對環境和空氣十分敏感,當它們所處環境空氣中稍有一絲絲毒氣或缺氧情形產生時,就會出現焦躁不安、驚慌啼叫。
所以煤礦中眷養金絲雀可預測有毒氣體的信息,「一聽到金絲雀的叫聲,先逃再說」,保住性命再來思考發生了什麼問題。
在無法預測的市場,我們也需要一隻金絲雀,而停損點就是你的「幣圈金絲雀」。
▼ 在下單前,請先輸入你的金絲雀

2️⃣ 減少下單的次數 - 看日線

有一次我和同學聊天,聊到他想要靠交易來過生活,但是前提是每天都要「穩定獲利」,於是我又問他,具體說明什麼是穩定獲利?
「穩定獲利就是每天賺個兩、三千塊,可以支持生活,不用再上班。」
穩定獲利聽起來好像也沒很難,這世界上有很多人是靠做交易賺大錢,靠交易過日子,所以穩定獲利應該是有可能的;但大叔可不這樣覺得,因為穩定獲利太不科學。
以比特幣為例,2021 年比特幣漲了 60 % ,假設 365 天我們每天都買多,你一定是勝率大於 50 %,但是穩定獲利是指每天你都買對方向,預測今天會漲還是跌,才有可能「每天都賺幾千塊」。
如果這麼準,那你每天應該也不只賺這點錢,所以「穩定獲利」現實一點來討論的話,應該是避免「大跌」的日子,只做「小賠大賺」的時機點,來確保長期獲利。
大叔的策略只看「日線」, 而且正在跌就不進場,有日線的支撐才會考慮進場做多,如果運氣好的話,它可以漲回幾天前的點,或是更高的價格位置。
簡單來說,我等日線跌完了才進場,最低點就是我的停損點,也許我會錯過大反彈的點,但大跌的機會就會少很多。
所以算下來,真正可以下單的時機點並不多,總結來說 -
  • 看日線下單
  • 時機過了就不追
  • 不下單就不會虧錢

3️⃣ 減少輸錢的焦慮 - 計算最大虧損

剛開始玩合約的時候,就會睡不好,怎麼辦? 睡不好的原因就是「怕爆倉」。
大叔也爆倉過 2 次,半夜都會醒來看一下,睡不好又無法專心工作,其實這表示你不是在投資,而是在賭博。
人類面對未知一般都是產生恐懼和擔心,但如果我們把「未知」化為「可控制」、「可接受」的話,那就不會這麼害怕了,所以這就是你必須學會計算最大虧損,讓網格交易可以發揮最大的交易利潤。
那最大虧損怎麼算呢?
Step.1 決定停損點 - 找到日線等級的支撐點
Step.2 決定入場價格
入場價格是依個人的風險承受能力來決定,我們先看一下最大虧損怎麼算,就可以大概知道入場價格為何 -
最大虧損 = 總投資額 x ( 入場價格 - 停損價格 ) / 入場價格
假設總投資額為 1000 USDT 、停損價格為 2945 和入場價格為 3000 的話,算下來最大虧損為” 18.33 USDT “ ,但還要加上手續費用,所以要再高一點點。如果你是使用網格交易的話,由於使用資金較少,所以最大虧損只有一半多一點。
如果覺得最大虧損太高的話,入場價格就要再設定低一點,但越低越不容易買到。
如果這是你可以承受的風險的話,那晚上你應該可以睡得不錯,假設算下來最大虧損為 200 USDT 而你又沒有穩定收入的話,一定會睡得不安穩吧。反正每個人的風險能力不同,請量力而為。

如何註冊幣安交易所(貼心連結)

「幣安擁有全球領先的區塊鏈資產交易平台,同時運營着整個幣安生態體系。」- Binance
幣安交易所是全球最大交易量的交易所,也是 Coinmarketcap 網站評比中,第一名的交易所高達 9.9 分的高評價的交易所。
購買加密貨幣的方式也十分多元和簡單,它提供 -
  • 銀行電匯
  • 信用卡
  • 幣安 C2C
  • 第 3 方支付 - Simplex、Paxos
也提供中文介面和教學影片,算是對新手十分友善的加密貨幣平台,也提供多項服務,像是 -
  • 加密貨幣現貨交易
  • 加密貨幣合約交易
  • 金融服務
  • NFT
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