5月無腦多單 VS COVERED CALL
1～3月無腦多單轉倉績效：
1月：+620點
2月：+63點
3月：-1276點
按：無腦多單指的是，每月台指結算日，進下月的多單，然後放到結算，
中間都不管它，只等結算來決定你的獲利。
背景：疫情持續、通膨、升息、縮表、外資持續匯出、美金升值、外資已賣超6000餘億、支撐台股指數之半導體類股、電子類股表現不佳，大環境局勢偏空看待。
無腦多單與COVERED CALL策略比較：
本金30萬，
5月合約做多2口小台多單@17100
VS
1口小台多單 + 價外1000點SELL CALL（SC18100）@20
等於15萬做1口小台多單，15萬做3口sc。
假設狀況一：大跌，SC全收
5月結算大跌，結算16500，小台1口虧600點，
純多單：結算虧損-1200點
COVERED CALL：-600 + 60 = -540
純多單：結算虧損-1200點
COVERED CALL：-600 + 60 = -540
狀況二：下跌，組合單損平
結算在17040，跌60點
純多單：2口結算虧損-120點
COVERED CALL：-60 + 60 = 0
COVERED CALL：-60 + 60 = 0
狀況三：5月結算小跌，SC全收，
假設結算17050，
純多單：2口結算虧損-100點
COVERED CALL：-50 + 60 = 10
狀況四：結算收平盤17100，SC全收
純多單：2口結算虧損-100點
COVERED CALL：-50 + 60 = 10
狀況四：結算收平盤17100，SC全收
純多單：2口結算 +0點
COVERED CALL：0 + 60 = 60
COVERED CALL：0 + 60 = 60
狀況五：無腦多與組合單打平手，
結算收17160，
純多單：2口結算 +120點
COVERED CALL：60 + 60 = 120
狀況六：小漲，SC全收，無腦多勝組合單
COVERED CALL：60 + 60 = 120
狀況六：小漲，SC全收，無腦多勝組合單
假設結算收17400，期指漲300
純多單：2口結算 +600點
COVERED CALL：300 + 60 = 360
狀況七：大漲，SC損平
COVERED CALL：300 + 60 = 360
狀況七：大漲，SC損平
結算在SC損平價18120，期指上漲1020，
純多單：2口結算 2040點
COVERED CALL：1020 + 0 = 1020
COVERED CALL：1020 + 0 = 1020
狀況八：打穿
例如結算在18200，SC虧損
純多單：2口結算 +2200點
COVERED CALL：1100 + (18120-18200)*3 = 860點
COVERED CALL：1100 + (18120-18200)*3 = 860點
狀況九：打穿且組合損平，結算在18630，期指漲1530，
純多單：2口結算 +3060點
COVERED CALL：1530 + (18120-18630)*3 = 0
COVERED CALL：1530 + (18120-18630)*3 = 0
狀況十：打穿且組合單虧損，
例如結算在18800，期指漲1700，
純多單：2口結算 +3400點
COVERED CALL：1700 + (18120-18800)*3 = -340
COVERED CALL：1700 + (18120-18800)*3 = -340
表格示意：
結論：
研判趨勢偏空又想持有期貨多單，
改組covered call，
獲利區間為17040～18630之間，
區間為1590點，
獲利點數範圍在0～1020之間。
無腦多單若虧損，則covered call必勝無腦多；
covered call整體部位若因上漲虧損，
則期指要漲1530點，
回測1998.10.22台指期第1次結算起，
過去20餘年，共結算282次，
當月結算比前1個月還要高1000點的，
共有6次，分別是
20210616，結算上漲1323點（航運噴發），
20210421，結算上漲1072點（航運噴發），
20210120，結算上漲1574點（台積電679），
20200415，結算上漲1532點（疫情跌破十年線，國安進場），
20010118，結算上漲1122點（年代久遠），
20000120，結算上漲1394點（網路泡沫作頭），
結算要上漲1500點並非不可能，
過去6次上漲千點，
有4次是集中在2020及2021年，
是疫情及無限QE的背景環境，
如今時空環境改變，
在此現況下，
研判趨勢偏空，
指數5月要上漲1100點的機會偏低，
若COVERED CALL策略成功，
則可減少無腦多的虧損。
期權的好處是，
可以依趨勢研判，
組成各種不同組合，
達到獲利及風險控管目的。
若趨勢研判正確，則可獲利，
但對鎖部位會抵銷獲利；
若趨勢研判錯誤，比如3月合約，
無腦多單虧損1276點，
若有COVERED CALL，
則可減少虧損。
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強勢及關鍵分點波段操作
（※此系統沒有完成的一天，永遠有進步空間）
一、每日挑選強勢股。
二、不看基本面、消息面。
三、基本面、消息面是落後指標。
四、只看價格、籌碼及技術面。
五、嚴格執行汰弱留強。
六、分散風險，持股約3～10檔。
五、資金控管，不重押單一股票。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
周一崩盤絕對精彩，只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單，通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單，但很容易出現夜盤崩盤，若沒有出場就會造成隔天重大損傷，所以波段單一定要把夜盤也納入設計，不然畢業就不用玩了。
不是你曉得對跟錯，就能夠逃得掉的 - 繁花
別人恐懼我貪婪、別人小賠我破產
先講結論：大盤拉回跳空處停看聽，保守操作保平安
這一週上下千點刷洗，刷新的許多台股成就：
台積電跌停板(鎖死幾秒後打開)
台股史上最大跌幅
台股史上最大漲幅
外資史上最大賣超
外資史上最多空單
自營史上最大
因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪
昨天頭尾如果波浪抓得好
一天3000點沒問題啊
光夜盤
開盤之後20400~19955 這樣450點
然後19955~20748 800點
20748~20230 又是500點
為啥那麼洗?
就是選擇權太貴了
上週五開始 一跌2700點
在台股今日再度創下歷史性大跌、7月中至今修正超過4500點、台指期面臨 10% 跌停的同時，上周的籌碼流動狀況如何?
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
昨天日盤550大殺兩百點收低,雖然整體是紅的
但不意外,法人也那一段建立空單倉位.
是屬於避險？我認為這麼高的位置布局,如同20893時
外資布局到15000~17000千口空單
造成一路殺到19269
但我強調 日K 尚未破上升,拉回不破小破站回去可以看多
除非日K上升線被灌破太多
昨天台指來回接近兩百點。
頭昏眼花。
但盤後、除了期貨
自營強多大台、選擇權做SC SP
多空雙殺
收盤壓在五日線，五日線下彎。
今天如果硬拉可以收高變成上彎
所以一定要把空單空在接近兩萬
不小心突破到20100也可以空
做多800以下沒進場稍嫌晚。
早上如果3月期844-860
受到周五夜盤費半大漲，大致上可得知今天會開高，但重點會是開高後的壓力區應對方式，開高是否續漲開盤價就會是關鍵點為17816，盤中押回至開盤開盤價之下就會偏弱，通常做空勝率高，這是一般操作方式，策略我並沒有特別開發空方的策略，這以後有空才會慢慢寫成程式囉。
週四有提到遇到季線要小心，不能追空先彈再說，確實先彈再說，但直接把主壓力17465站上且帶量往上反轉站上20MA，盤勢從弱格局直接藉由台積電領軍再度轉為多方趨勢，當行情反轉時，是否有做好應對措施呢?而不是一直偏空或一直偏多，當訊號轉換就是整體趨勢改變的模式，短線上由空方格局再度轉為多方格局
開盤直接向下跳空且成交口數有7700，九點開盤成交口數也不小8600口，開盤就直接賣壓湧現，盤勢也順勢快速往下殺，約9:15最低點17321，從60分K和30分K都出現了技術性支撐，也就是盤中有出現大量的支撐，盤勢也沒有順勢往下殺，當然操作上就不會去追空操作囉。今天因為多空量能是空方，不會觸發訊號。
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但盤後、除了期貨
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