全球指數ETF及金融分析
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全球指數ETF及金融分析，
研究提高績效的方法，
胃納量千萬億，
期望績效算數譬喻，不能及。
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我讓正2每年比照0050在除息日賣出7％，
讓帳上價值減損7％，
取得7％現金，
也就是高股息族最愛的現金流，
昨日指數大漲近200點，
一路超過16800、16900，
眼看要到萬7，
今日（6/8）就來了一個近200點的回檔，
長期追蹤的總經指標，
目前還沒轉負，
指數還是長期持有，
今日下跌加碼1張。
有下跌或上漲也不亂動作，
原因之前有寫過，
「短線交易如何勝過長期持有？」
那麼，上一篇文談過， 正
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指標於20190130轉多，
至2019年12月都是多單續抱。
在20190130轉多之後，
就是最低點，
多單帳上都沒有虧損。
然後，指標在20200102轉負，
而且發生了全球性大事件，
其實，我也不知道為什麼會這樣，
這個指標是我長期追蹤並且自製改良的總經指標，
就這樣幾近完美預測指數崩盤
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20180801指標轉負之後，
持有正2空單約46張，
惟空單從40.65，
最高曾被軋到40.86，
帳上虧損0.5％，
尚可忍受。
之後
大盤從20180801的11000餘點，
跌到20190104的9100點，
跌2000點。
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多空大秘笈的指標在20170831轉多，
之後在20180301轉空，
多單全部出場，ALL IN 空單。
損益變化如下：
長持0050，帳上+34％
長持正2，帳上+80％
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20150825國安進場護盤後，持有多單，
觀看情勢變化。
此時依據的多空指標仍是負的，
只因國安在場，暫時持有多單。
同步發表在fb台灣50正2（00631L）槓桿投資法研究社
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我的fb林原月
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以月線波段級別操作槓桿ETF，
8年合計交易15次，
12勝3敗，
勝率8成
總報酬率400％，
年化報酬率59％。
執行如下：
（以下推導時，均不含手續費稅金；0050不含息）
20141031，本金100萬，
當時多空大秘笈指標為空，
做空剛上市的00631L，
每張20元，共50張。
2015
（一） 20141031～20150825，做空，勝。帳上最大虧損24％
（二） 20150825～20170428，做多，勝，帳上最大虧損3.2％
（三） 20170428～20170831，做空，敗，實現虧損24％
（四） 20170831～20180301，做多，勝，帳上最大虧損8％
（五）
投資人做指數，
想抓多空轉折，
會牽涉到2個部分：
一是投資理財系統化課程第二課：
「投資時間頻率與交易次數」
選擇的區間有極短線，短線，中線、長線、超長線，
指數若要頻繁交易，
通常會選期貨，
因為震盪大，槓桿高，
但缺乏長期短線交易的正期望值交易系統，
或交易指標，
因此常常多空雙巴，
績效不佳
