參與國際級金融股行情的ETF

2022/08/18閱讀時間約 3 分鐘

#00917中信特選金融ETF

追蹤全球金融體系中具領導地位的交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司的績效表現

大家好我是麥子,一般而言提到投資金融股時,大家第一印象想到的便是台灣的官股銀行與民間銀行,然而當我們把眼光放大到全世界時,才發現我們所認知的是多麼的渺小,如果現在有一個機會可以投資全球最大的金融體系,成為國際級交易所、金融數據公司、資產管理、銀行及證券商等等的股東,不知道投資朋友們是否會感到心動呢!最近已結束幕集將在不久後即將上巿的,00917中信特選金融ETF,就是一檔投資全世界金融股的ETF。
這一檔ETF追蹤的是ICE FactSet特選金融及數據指數,從美國、英國、德國、法國及香港等地掛牌公司中,選擇50%以上營收來自RBICS Level 6定義之金融相關行業,且符合市值及流動性標準之股票,旨在追蹤全球金融體系中具領導地位的交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司的績效表現,現有成分股計50檔,發行價$15元內扣費用為1.10%,風險等級為RR4為年配息,每年12月底評價1月除息,關於殖利率方面我預估是3%到4%左右。
它的四大投資主軸:1.交易所投資比重16.9%,執掌各國交易有:洲際交易所集團ICE(美)、那斯達克交易所(美)、泛歐交易所(歐)、香港交易所(亞)。2.金融數據公司投資比重17.1%,包括資料源頭有指數公司:明晟MSCI、ICE,信評巨頭有標普S&P、穆迪Moody's,數據龍頭有晨星Momingstar、Factset 。3.資產管理投資比重15.7%,規模連動收費,資產管理有貝萊德BlackRock、黑石Blackstone、東方匯理Amundi、施羅德Schroders,4.銀行及證券商投資比重50.3%,升息紅利概念股,有美國4大銀行:摩根大通、富國銀行、美國銀行、花旗,加上中國3大銀行:工商銀行、中國銀行、建設銀行。
選股原則為挑選美國75.2%有33檔、英國11%有8檔、香港10%有5檔、法國2.2%有3檔、德國1.7%有1檔,共五個國家或地區中十個交易所之普通股、ADR、GDR及具有普通股性質之特別股,且市值達50億美元以上,候選證券於過去3個月之日均成交值達200萬美元以上,接著選取營收來源來自RBICS Level 6相關金融行業中佔比達50%以上之公司,依非自由流通市值由大到小排序挑選每個類別前十的成分股納入指數。選取完成分股為50檔,針對銀行及證券商類別設立50%權重上限,並對單一個股權重上限為10%。
最後值得注意的這檔ETF充滿著不確定因素,沒有指數回測績效可參考,所以它的報酬率無從推算預估,關於資產管理公司和交易所的股票題材,對台灣投資人來說屬於比較生澀不了解的產業,想投資的朋友們可能要先作一下功課,交易所方面在股巿低迷時,可能會因為交易量遽減而減少手續費的收入。至於優點方面題材新穎,營收穩健不受一般產業景氣循環的影響,如果有一筆閒錢買進但不以股息現金流為考量,放個幾年應該會有不錯的報酬,但投資人需要小心關注的是,當有國際級巨大金融風暴產生時,這一檔會不會成為重災戶呢?好在這種機率並不高,只要認清可能存在的風險就好。
#52
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麥子
麥子
專注投資ETF的投資理財學習者,與大家一起學習如何早日財務自由,分享投資的過程與收獲,內容資訊僅供參考不作為投資建議,也不作為ETF之推薦與買賣時機,大家在投資上請自行判斷是否正確,不負責讀者之跟進操作所帶來的損益。
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