[絕技]如何評價交易的品質

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

不曉得大家有沒打過麻將或是德州撲克的類似經驗

有時候每個戰略跟決策都做了正確的決定

但就是最後還是賠錢了

如果短期賺賠不可控制,這樣要如何評估是否是筆好交易呢

我個人有四個好交易原則做參考

1.勝率

@主觀勝率 -由買方跟賣方的意願

買方>賣方 ->多頭機率高

賣方>買方 ->空頭機率高

而這個是參考長期大方向參數:通膨 ,匯率,經濟,,,,,

@客觀勝率 - 統計學

ex:11初其實是一個台股大盤的好買點

因為以20年來台灣加權指數這種大殺盤40天內跌2000點

才出現5次而已 ,以機率來說是非常罕見


2.賠率

-最簡單就是突破新高能賺多少錢


3.願意賠多少錢

-就是你願意在你運氣不好時願意賠多少錢,就是你停損的錢

4.是否擁有的部位賺錢

-在我的系統裡追求的是安全,賺大錢

如果有部位賺錢就很適合加碼


我就利用這四個就是評量我交易的品質




留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
玩笑哥的命理投資的沙龍
4會員
26內容數
用命理看股市交易,用投資交易看命理 ,讓你可以順天知命
2023/04/16
講完天盤主導的市場資金多寡,再來就提到資金有三個去處
Thumbnail
2023/04/16
講完天盤主導的市場資金多寡,再來就提到資金有三個去處
Thumbnail
2023/04/11
在10月底推薦的美國國債已滿倉位 標的是元大美國國債正2ETF 買進的時間是11月的CPI公布超預期低的時間 11/14 目前20 年美國國債殖利率3.74% ,圖表如下所示 一樣前一篇美國國債的三個勝率參數做回顧 1.升息(限制性利率要到了) 目前市場的共識就是升息放緩,今年中利率到頂5.25%左
Thumbnail
2023/04/11
在10月底推薦的美國國債已滿倉位 標的是元大美國國債正2ETF 買進的時間是11月的CPI公布超預期低的時間 11/14 目前20 年美國國債殖利率3.74% ,圖表如下所示 一樣前一篇美國國債的三個勝率參數做回顧 1.升息(限制性利率要到了) 目前市場的共識就是升息放緩,今年中利率到頂5.25%左
Thumbnail
2023/04/10
單看財報買股票都是低能兒 買股票為一種賭博遊戲,其勝率受到多種因素的影響,而且每支股票的綁定要素都不盡相同。 ->就是每支股票基本面都不一樣 舉例三個例子: 1.特斯拉的股票表現和交車量有密切關係。隨著交車量的增加,特斯拉的營收和盈利也會相應增加,進而促使股票價格上漲。相對的,如果交車量下降,特斯拉
Thumbnail
2023/04/10
單看財報買股票都是低能兒 買股票為一種賭博遊戲,其勝率受到多種因素的影響,而且每支股票的綁定要素都不盡相同。 ->就是每支股票基本面都不一樣 舉例三個例子: 1.特斯拉的股票表現和交車量有密切關係。隨著交車量的增加,特斯拉的營收和盈利也會相應增加,進而促使股票價格上漲。相對的,如果交車量下降,特斯拉
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
「欸!這是在哪裡買的?求連結 🥺」 誰叫你太有品味,一發就讓大家跟著剁手手? 讓你回購再回購的生活好物,是時候該介紹出場了吧! 「開箱你的美好生活」現正召喚各路好物的開箱使者 🤩
Thumbnail
「欸!這是在哪裡買的?求連結 🥺」 誰叫你太有品味,一發就讓大家跟著剁手手? 讓你回購再回購的生活好物,是時候該介紹出場了吧! 「開箱你的美好生活」現正召喚各路好物的開箱使者 🤩
Thumbnail
選擇權的履約價涉及到了一個玩家的輸贏層面,越是價內的選擇權,時間價值流失越少,因為已經快要達到大盤加權指數的位置。越是價外的選擇權要等到結算日成功履約的機率非常小,不能說沒有,而是勝算較低。通常在結算日禮拜三結算之後,新的交易的選擇權履約價還包含一個禮拜的時間價值,因此操作買方不見得有很好的買點
Thumbnail
選擇權的履約價涉及到了一個玩家的輸贏層面,越是價內的選擇權,時間價值流失越少,因為已經快要達到大盤加權指數的位置。越是價外的選擇權要等到結算日成功履約的機率非常小,不能說沒有,而是勝算較低。通常在結算日禮拜三結算之後,新的交易的選擇權履約價還包含一個禮拜的時間價值,因此操作買方不見得有很好的買點
Thumbnail
策略擬定後,進行歷史數據回測和即時模擬單是必不可少的步驟,確保策略有效後才能進行實單操作。計算勝率時,要有足夠的樣本數進行統計,並且不能單看勝率來判斷策略好壞。損益分佈是衡量每次交易的損益分佈情況,了解獲利與虧損的發生頻率與幅度。期望值是判斷策略是否可以長期穩定獲利的指標。
Thumbnail
策略擬定後,進行歷史數據回測和即時模擬單是必不可少的步驟,確保策略有效後才能進行實單操作。計算勝率時,要有足夠的樣本數進行統計,並且不能單看勝率來判斷策略好壞。損益分佈是衡量每次交易的損益分佈情況,了解獲利與虧損的發生頻率與幅度。期望值是判斷策略是否可以長期穩定獲利的指標。
Thumbnail
周一崩盤絕對精彩,只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單,通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單,但很容易出現夜盤崩盤,若沒有出場就會造成隔天重大損傷,所以波段單一定要把夜盤也納入設計,不然畢業就不用玩了。
Thumbnail
周一崩盤絕對精彩,只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單,通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單,但很容易出現夜盤崩盤,若沒有出場就會造成隔天重大損傷,所以波段單一定要把夜盤也納入設計,不然畢業就不用玩了。
Thumbnail
因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪 昨天頭尾如果波浪抓得好 一天3000點沒問題啊 光夜盤 開盤之後20400~19955 這樣450點 然後19955~20748 800點 20748~20230 又是500點 為啥那麼洗? 就是選擇權太貴了 上週五開始 一跌2700點
Thumbnail
因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪 昨天頭尾如果波浪抓得好 一天3000點沒問題啊 光夜盤 開盤之後20400~19955 這樣450點 然後19955~20748 800點 20748~20230 又是500點 為啥那麼洗? 就是選擇權太貴了 上週五開始 一跌2700點
Thumbnail
今年的操作一直維持著不錯的節奏,或許和自己心境的變化有很大的關係。雖然在市場多頭之時賺錢本來就容易,但是,在這樣的市況之下,能夠有意識的選擇去做什麼,或不做什麼,對於自己做這些選擇的理由,和可能產生的結果有清楚認知,最終卻會造成很大的差異。
Thumbnail
今年的操作一直維持著不錯的節奏,或許和自己心境的變化有很大的關係。雖然在市場多頭之時賺錢本來就容易,但是,在這樣的市況之下,能夠有意識的選擇去做什麼,或不做什麼,對於自己做這些選擇的理由,和可能產生的結果有清楚認知,最終卻會造成很大的差異。
Thumbnail
提升交易期望值有兩條路:一是提高平均獲利幅度,如增加槓桿或放寬停損,但風險也會增加;二是降低平均虧損幅度,如收緊停損,雖然獲利潛力減少,但可設計"再進場"條件,適時加碼趕上行情,達到風險收益最佳化。不同風格的交易者應選擇合適的策略,期望值觀念是交易長存的關鍵。
Thumbnail
提升交易期望值有兩條路:一是提高平均獲利幅度,如增加槓桿或放寬停損,但風險也會增加;二是降低平均虧損幅度,如收緊停損,雖然獲利潛力減少,但可設計"再進場"條件,適時加碼趕上行情,達到風險收益最佳化。不同風格的交易者應選擇合適的策略,期望值觀念是交易長存的關鍵。
Thumbnail
【有招還是比較好(1)】   說到底,滿股票賺錢的方法千千萬萬種,但是賠錢的方法其實只有一兩種,凹單不認輸、過度交易。如果把這兩點排除,基本上已經贏了絕大多數的投資人,很多時候資訊不對等,所以一般散戶容易賠錢,但是更容易讓散戶賠錢的,還是一顆「發大財」的心。
Thumbnail
【有招還是比較好(1)】   說到底,滿股票賺錢的方法千千萬萬種,但是賠錢的方法其實只有一兩種,凹單不認輸、過度交易。如果把這兩點排除,基本上已經贏了絕大多數的投資人,很多時候資訊不對等,所以一般散戶容易賠錢,但是更容易讓散戶賠錢的,還是一顆「發大財」的心。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News