世行下調2023年經濟預測並發衰退警告,美CPI即將引爆市場!

更新於 2024/06/04閱讀時間約 6 分鐘
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美東時間2023年1月10日,世界銀行集團(簡稱:世行)和國際貨幣基金組織(簡稱:IMF)2022年會以線下方式在華盛頓特區正式開幕。期間,世行在周二表示,全球GDP今年可能只增長1.7%,約為6月預測增速的一半。如果預測屬實,這將是過去三十年來倒數第三低,僅次於2009年和2020年。
無獨有偶,IMF也在周一發出警告稱,世界最大的經濟體美國,勞動力市場仍然非常強勁,但正失去動力,因為藉貸成本上升開始產生影響。隨著天然氣價格飆升,歐元區的增長也在放緩。基於此,IMF估計今明兩年,全球大約三分之一的經濟體將至少連續兩個季度出現收縮,到2026年,全球損失的產出將達到4萬億美元。
到底發生了什麼,讓兩大組織發出高強度的經濟警報呢?
全球經濟衰退風險正上升
1月10日,世界銀行集團公佈了最新一期《全球經濟展望》報告。該報告指出,在通脹高企、利率上升、投資減少的背景下,加之以俄烏衝突的持續,其認為全球增長正在急劇放緩。而這種經濟放緩並不是個別現象,而是普遍現象。因此,世行對95%的發達經濟體和近70%新興市場和發展中經濟體的2023年增長預測都較前有所下調。
美國債收益率出現最嚴重“倒掛”
倒掛就是利率倒掛,而美債收益率的“倒掛”則是表明利率期限出現長期利率比短期利率高的現象,這也反應出投資長期得到的錢比投資短期得到的少。換言之則是長期利率獲得的收益不能支撐短期的高利率,同時也說明投資者對未來經濟走勢持有悲觀的態度。
除了以上的釋義之外,美債倒掛後還會出現經濟衰退的現象。 1988年倒掛之後兩年,日本泡沫被戳破。 2000年倒掛後不到兩年,互聯網泡沫被戳破。 2006年倒掛之後爆發次貸危機。所以美債的每一次倒掛都能引發市場深深的擔憂。根據美國“商業內幕”網站報導稱,市場研究公司DataTrek在9日發布的報告中表示,2年期和10年期美國國債收益率之差約為40年來最大,這再一次拉響了市場對經濟衰退風險的警報。
高盛集團首席美國經濟學家大衛·梅里克爾也曾向媒體透露,2023年美國經濟衰退的可能性為35%,而外界市場預測美國衰退的概率高達65%。此外,美國《福布斯》雜誌也預測,美國經濟衰退將在2023年底或2024年初到來。
【美國CPI從2022年6月走低】
歐洲經濟得益於暖冬,但風險依然未解除
近一年間,歐洲經濟受到高通脹、能源危機和貨幣政策等因素影響。從此前的數據來看,比利時、拉脫維亞和奧地利經濟已經出現環比的萎縮,這對於市場而言並不是好的信號。但近期市場對歐洲的經濟走向大反轉,認為其有望在2023年避免衰退。
當地時間1月10日,高盛指出,因受到天然氣價格下跌,預計今年歐元區經濟將增長0.6%,而世界銀行給出數據是持平。從這其中也看出,市場各有各的看法。
不過目前的情況來看,並不樂觀。去年歐央行共進行了四次加息,累計加息250個基點,為1999年歐元誕生以來最激進的一輪加息。而上個月歐央行也指出未來還會進一步加息。近期,歐洲第一經濟體德國的一項調查顯示,四成德國企業預計2023年的業務將陷入萎縮,並將此歸咎於能源成本高企、供應鏈問題以及俄烏衝突的持續進展。期間,IMF預測,德國經濟2023年將萎縮0.3%。經濟合作與發展組織也預測,2023年英國國內生產總值將下降0.4%,將是發達國家中最嚴重的衰退。
市場如何走?
國際金價目前在8個月高位,前日,現貨金收漲0.3%,至每盎司1,877.09美元。美國期金收低0.1%,結算價報1,876.5美元。近期各大央行對黃金增持持續增加,世界黃金協會數據經理Krishan Gopaul發文表示,去年11月,全球央行淨購金50噸,較10月份34噸的購金量(修訂)增加了47%。可以看出市場對黃金青睞有加,不過美聯儲加大加息步伐,這將進一步影響國際金價的價格。
【國際金價六個月走勢圖】
今日,美國將公佈12月CPI數據,市場對此數據的預測為同比增速為6.5%,核心CPI同比增長5.7%,總體通脹環比下降0.1%。符合市場預期,這將是去年8月以來首次出現連續負增長。目前,美元指數呈下跌趨勢,未來能否進一步走強,美聯儲加息預期是重要的影響因素。
市場還在等待今日美國公佈12月CPI數據,相信會成為震動市場新的大“爆點”。
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