【ATFX新年特輯】最近一次的盈虧,對下次交易影響最大?

更新於 2024/06/04閱讀時間約 4 分鐘
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ATFX 金融市場科普
心理學有個專業名詞,叫做近因效應。意思是說,在有兩個或兩個以上意義不同的刺激物依次出現時,印象形成的決定因素是後一個刺激物。通俗地講,人的心理會更看重最近一次發生的事情,無論最近發生的事件是小概率事件還是不合常理的,都會作為下次類似事件的判斷依據。
舉個例子,嗑瓜子的時候,前面吃到很多香瓜子,心滿意足,突然吃到一個特別苦的瓜子會無比難受,此時,人們在拿起下一個瓜子放進口中之前,先觀察這顆瓜子是不是很苦的瓜子。大部分情況下,苦瓜子不會連續出現,所以這種觀察是沒有必要的。但是,由於近因效應的存在,人們會非常懷疑吃到苦瓜子後的下一顆瓜子也是苦的。
類似的事件還有很多,比如開車上班路過無數次的十字路口,某一天發生嚴重車禍後,隔天再行駛到該路口之後,仍是心有餘悸、小心翼翼。
人的心理對數據的統計不敏感,但會因為最近一次類似事件而產生強烈的直覺。很顯然,這種直覺是不可靠的,因為它沒有經過理性的大腦進行綜合判斷,但大部分人難以拒絕這種直覺,因為情緒反應太過強烈。
何為盤感?
新手交易者所謂的“盤感”,實際上就是近因效應的綜合反應。過去一個月,黃金價格持續下跌,新手交易者一直盯著盤面沒有出手。某一天,黃金突然大漲,K線圖呈現出多頭吞沒的買入形態。此時,依靠盤感的新手交易者會異常激動,迫不及待地想要進場買入,這種衝動感非常強烈,難以壓制下去。這正是近因效應的典型表現:忽略過於一個月的下跌,卻無限放大最近一次的上漲。可以預想到這位新手交易者的結果:逆勢交易,買入的單子在小幅盈利後便迎來巨大的浮動虧損。
故事還沒有結束。經歷過此次虧損後,這位新手交易者意識到了資本市場的巨大風險。某一天,K線圖又呈現出了多頭吞沒形態,此形態與上一次的多頭吞沒基本相同。新手交易者緊盯著屏幕,看著這個自己曾經引以為傲的買入形態,現如今遲遲不敢點擊買入鍵。
為什麼?還是因為近因效應。最近一次的交易,同一個形態讓自己吃了大虧,下一次同樣信號出現,人們的直覺就會產生強烈的虧損預期。如果你的理性大腦沒有發揮作用,行為就會完全被情緒控制。
最終,新手交易者沒有下單買入。但是,行情卻如脫韁的野馬一樣劇烈上漲,新手交易者看著不斷出現的長陽線和自己的買入信號,只得搥胸頓足、仰天長嘯。
上面這種新手交易者面臨的情況每天都會上演,因為人類的心理特徵是相同的。想要避免被近因效應控制,交易者必須培養和依賴理性的大腦。理性的大腦更習慣從統計的角度看待問題,不會因為最近某一次的結果影響判斷。只有習慣用統計思維指導交易,才能擺脫虧損的泥潭。望讀者共勉。
風險提示、免責條款、特別聲明:
市場有風險,投資需謹慎。以上內容僅代表分析師個人觀點,不構成任何操作建議。請勿將本報告視為唯一參考依據。在不同時期,分析師的觀點可能發生變化,更新內容不會另行通知。
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--AT Global Markets LLC 是位於聖文森特和格林納丁斯的有限責任公司,公司編號為 333 LLC 2020。註冊地址是:1st Floor, First St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。
--AT Global Markets (UK) Ltd. 獲英國金融行為監管局 (FCA) 授權並受其監管,FCA 許可證號碼為 760555。註冊地址是:1st Floor, 32 Cornhill, London EC3V 3SG, United Kingdom。
--ATFX Global Markets (CY) Ltd. 獲塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC) 授權並受其監管,許可證號碼為 285/15。註冊地址是:159 Leontiou A' Street, Maryvonne Building Office 204, 3022, Limassol, Cyprus。
--AT Global Markets Intl. Ltd. 獲毛里求斯共和國的金融服務委員會 (FSC) 授權並受其監管,許可證號碼為 C118023331。註冊地址是:Suite 207, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cyber​​​​​​city, 72201 Ebène, Republic of Mauritius。
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