期貨交易策略
閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
期貨交易是一種金融衍生品交易方式，它提供了對於未來某個時刻或日期的資產價格進行交易的機會。然而，期貨市場的波動性和風險使得制定一個有效的交易策略變得至關重要。在本文中，我們將探討一些常用的期貨交易策略，以幫助您在這個市場中取得成功。
1. 技術分析策略
技術分析是一種基於過去價格和交易量數據的分析方法。以下是一些常見的技術分析策略：
- 移動平均線 (Moving Averages)：使用移動平均線可以平滑價格波動，並識別趨勢的轉折點。短期和長期移動平均線的交叉可以被視為進出交易的信號。
- 相對強弱指數 (Relative Strength Index, RSI)：RSI是一個衡量價格變動速度和幅度的指標。當RSI超過70時，表示市場處於超買狀態，可以考慮賣出；當RSI低於30時，表示市場處於超賣狀態，可以考慮買入。
- 布林帶 (Bollinger Bands)：布林帶是通過計算價格的標準差而建立的一個通道。當價格觸及或突破上輪廓線時，可能是賣出信號；當價格觸及或突破下輪廓線時，可能是買入信號。
2. 基本面分析策略
基本面分析是一種關注市場基本面因素的分析方法。以下是一些常見的基本面分析策略：
- 經濟指標分析：觀察和分析相關的經濟指標，如GDP、通脹率、失業率等，以評估一個國家或地區的經濟狀況。這些指標的變化可能對期貨市場產生重要影響。
- 供需分析：研究特定期貨品種的供應和需求情況，例如能源期貨中的原油供應量和全球需求預測。供需分析可以提供市場趨勢和價格走勢的預測依據。
- 資訊分析：關注特定期貨品種相關的新聞和事件，如政府政策變化、天氣狀況、國際局勢等。這些資訊的披露可能對期貨市場產生重大影響。
3. 套利策略
套利策略是利用不同市場或合約之間的價差進行交易以獲取利潤。以下是一些常見的套利策略：
- 同時購買和售出相關合約：對於相同的期貨合約，同時在不同市場購買和售出，以利用價差獲取利潤。
- 跨品種套利：尋找不同但相關聯的期貨品種之間的價差，例如相關商品或指數的期貨合約。
- 時空套利：利用同一品種不同到期日的期貨合約之間的價差進行交易。
這些只是一些常見的期貨交易策略示例。選擇合適的策略需要根據您的風險承受能力、交易目標和市場環境進行評估。在實際交易中，建議使用模擬交易平台進行測試和實踐，並始終記住適度風險管理的重要性。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
那本期貨書,在剛剛泡了杯咖啡後,看完了
之前那篇（寫在粉絲專頁）
睜開眼看到獲利一倍的黃金差價合約
為什麼可以穩穩賺到？
因為看書後,對期貨交易的思維,格局更大了
😏主管機關為了保護投資人，期貨商自107年7月30日起實施二階段風險控管新制度，好繞口😄，第一階段，💡交易總額不可以超過50萬，要提供51萬元以上的期貨商認可財力，經過徵信人員評估之後，才可以放寬額度，進入第二階段，交易大於50萬的期貨金額。
放寬之前，保證金專戶放了1000萬，總要給我交易4
期貨是一種十分靈活的投資產品，它的交易規則和很多產品不同。在正式交易前，投資者要多去瞭解它。期貨的資金門檻並不小，投資者只有準備足夠多的投資知識，才能更好把握期貨投資的收益。下麵為大家講講期貨交易教學學習什麼？
期貨保證金交易有槓桿
期貨T+0交易
期貨可以雙向交易
期貨最大的一個特色就是「保證金制度」，在交易期貨的過程中絕對不能把，股票「不賣就是不賠的心態」用在期貨身上，對於期貨交易來講是非常致命的。
Max: 「期貨是一張要先付款、已經融資且有效期限為一個月的股票。」
期貨交易前要先武裝好自己，清楚「原始保證金」、「維持保證金」、「 保證金追繳」、「結算日」、「砍倉」這些制度的規則。
流動性良莠與否有很多種判斷方法，包含交易量、委買委賣價差、五檔報價的數…等，進場交易前務必要觀察清楚。以下列舉說明常見的流動性不佳情況
甲君、乙君兩人進行剪刀、石頭、布的猜拳遊戲，兩人沒有讀心術、無法預知對手，所以勝率是50% - 50%(平手重新再來一次)，同時甲君、乙君約定，輸的人要支付1元給贏的人。請問，這個遊戲進行1000次之後，會發生甚麼事情？答案可能是甲君、乙君浪費一個早上的時間，然後口袋裡的財富不會預期有所增減。
案例1：現貨股價10元，今天上漲10%、後天下跌10%，最後股價為9.9元；2倍正向ETF，淨值10元，今天上漲10%、後天下跌10%，最後淨值為9.6元。(計算公式：10*(1+2*10%)*(1-2*10%)=9.6)
答案是乙君沒有任何的損益發生，頂多很懊悔而已，現貨市場的買賣本質是股權移轉，也就是說，大漲不已的台積電，您在現貨市場上會看到很長、很長的紅色K棒、外資大買、爆大量、消息深度解讀、調評等的研究報告…等伴隨而來的現象，但是問題來了，請問下一刻的台積電現貨市場，價格會繼續漲？回跌？還是持平？
對效率金融市場殺傷力最大的因素是甚麼 ?
不是內線消息，而是流動信不足，
其中價格跳躍，對評價模型帶來巨大殺傷力，
例如2018.02.06台灣期貨市場的買權、賣權同步漲停事件、
以及2020.04.21，原油期貨價格盤中到-40美元/每桶的報價
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
那本期貨書,在剛剛泡了杯咖啡後,看完了
之前那篇（寫在粉絲專頁）
睜開眼看到獲利一倍的黃金差價合約
為什麼可以穩穩賺到？
因為看書後,對期貨交易的思維,格局更大了
😏主管機關為了保護投資人，期貨商自107年7月30日起實施二階段風險控管新制度，好繞口😄，第一階段，💡交易總額不可以超過50萬，要提供51萬元以上的期貨商認可財力，經過徵信人員評估之後，才可以放寬額度，進入第二階段，交易大於50萬的期貨金額。
放寬之前，保證金專戶放了1000萬，總要給我交易4
期貨是一種十分靈活的投資產品，它的交易規則和很多產品不同。在正式交易前，投資者要多去瞭解它。期貨的資金門檻並不小，投資者只有準備足夠多的投資知識，才能更好把握期貨投資的收益。下麵為大家講講期貨交易教學學習什麼？
期貨保證金交易有槓桿
期貨T+0交易
期貨可以雙向交易
期貨最大的一個特色就是「保證金制度」，在交易期貨的過程中絕對不能把，股票「不賣就是不賠的心態」用在期貨身上，對於期貨交易來講是非常致命的。
Max: 「期貨是一張要先付款、已經融資且有效期限為一個月的股票。」
期貨交易前要先武裝好自己，清楚「原始保證金」、「維持保證金」、「 保證金追繳」、「結算日」、「砍倉」這些制度的規則。
流動性良莠與否有很多種判斷方法，包含交易量、委買委賣價差、五檔報價的數…等，進場交易前務必要觀察清楚。以下列舉說明常見的流動性不佳情況
甲君、乙君兩人進行剪刀、石頭、布的猜拳遊戲，兩人沒有讀心術、無法預知對手，所以勝率是50% - 50%(平手重新再來一次)，同時甲君、乙君約定，輸的人要支付1元給贏的人。請問，這個遊戲進行1000次之後，會發生甚麼事情？答案可能是甲君、乙君浪費一個早上的時間，然後口袋裡的財富不會預期有所增減。
案例1：現貨股價10元，今天上漲10%、後天下跌10%，最後股價為9.9元；2倍正向ETF，淨值10元，今天上漲10%、後天下跌10%，最後淨值為9.6元。(計算公式：10*(1+2*10%)*(1-2*10%)=9.6)
答案是乙君沒有任何的損益發生，頂多很懊悔而已，現貨市場的買賣本質是股權移轉，也就是說，大漲不已的台積電，您在現貨市場上會看到很長、很長的紅色K棒、外資大買、爆大量、消息深度解讀、調評等的研究報告…等伴隨而來的現象，但是問題來了，請問下一刻的台積電現貨市場，價格會繼續漲？回跌？還是持平？
對效率金融市場殺傷力最大的因素是甚麼 ?
不是內線消息，而是流動信不足，
其中價格跳躍，對評價模型帶來巨大殺傷力，
例如2018.02.06台灣期貨市場的買權、賣權同步漲停事件、
以及2020.04.21，原油期貨價格盤中到-40美元/每桶的報價