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書籍統整|順勢操作

閱讀時間約 6 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

一、章節重點提取

CH1~2 跨資產期貨順勢操作

  • 投資人應真正分散風險,使用不同族群的標的組成投資組合。
  • 指數投資風險高,需注意最大跌幅(MDD)。
  • 策略設計與回測考量淨值耗損(MDD)、價值波動,以及心理承受度。

CH3 建構多樣化期貨交易策略

  • 選擇流動性高的標的,分散多個市場以有效降低波動。
  • 部位規模可根據ATR設定,降低單一部位影響。
  • 考量交易成本,計算每次交易的必要費用。
  • 期貨交易可提高資金效益,將多餘現金投資於其他短期工具。

CH4 兩套基本的順勢交易策略

  • 移動平均線穿越策略和突破策略是兩套基本策略。
  • 建立並回測策略時需考量價格波動、策略相關程度、參數穩定性。
  • 策略改良目的為降低風險或提升勝率,但需避免過度複雜。

CH5 順勢操作績效深入分析

  • 了解策略形貌,包括部位平均持有時間、勝率、每筆交易損益統計。
  • 最大連續損益次數與MDD相關,了解過去最大連續虧損次數可降低心理壓力。
  • 考慮商品間相關性,以免同漲同跌情況。

CH8 優化與改良

  • 優化目標包含提高年化報酬、降低波動性、降低相關性等。
  • 可考慮提高財務槓桿、交易多重時間架構、自行建構合約、增加逆趨勢策略成分等。
  • 避免過度盯盤,保持適當距離觀察策略運作。

CH9、10 期貨交易實務講題

  • 解決資產基數不足的問題,可以選擇小型或微型合約操作。
  • 在實際執行中保持紀律,避免因市況波動而猶豫。
  • 考慮不同市場的交易時段,確保策略一致性。
  • 考量現金管理、不過度盯盤、了解策略的勝率與損益分布。
  • 決定起始風險水準是實際交易前的重要決定。


二、精華濃縮

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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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這本書是一本實戰指南,內容涵蓋了交易心理、技術分析、風險管理等各個層面,並提供具體而實用的建議,適合想要更有效地進行投資和交易的讀者。作者強調交易需要認真努力、高度投入,並且在交易之前必須先進行理財,瞭解風險報酬的概念。同時提到交易者應該避免將自己的理性加諸於市場,因為市場本身充滿不確定性和情緒性。
本文主要深入探討股市投資的原理和策略,包括行情的循環、買進與賣出的原則、資金管理法及心態調整的方法。強調投資者應保持冷靜,不被市場波動影響,提倡遵守“三猿”原則。全文涵蓋多層次觀點,內容豐富,提供極具實用價值的投資觀念。
這本書討論了職場中說話內容的重要性,強調提出有建設性的意見的必要性。同時介紹了將想法轉換成文字的技術和言詞化訓練的方法。
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