2023.08.15 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

⭐️焦點

  • 8/15(二)美國7月零售銷售,9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術61.6%不變,約19.7%技術面下降,位階維持中性偏強,市場震盪高檔調節,測試中期位階支撐,產業輪動並仍有個股表現。
  • 產業方面,技術面表現全數淨下降,並以科技為主要淨上升,市場震盪測試支撐、個股相對強於市場產業下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、通信、必須消費、工業。
  • 市值方面,整體高檔震盪調節,巨、大型測試支撐帶動市場,微、小型股修正尚未止穩。
  • 題材方面,ETF以羅素2000反向一倍做空(RWM)反彈、生技(IBB)反彈、賣權現金流(QYLD)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理。
  • 近三日風險殖利率13.518%,前日13.636%,13.553%,短線震盪回落。

⭐️概況筆記

  • 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現,上週財政部發債籌資、中國地產債務與穩匯,推升長債利率,以及美元走升,短線仍可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等,以及進入消費季,零售貿易訂單回升,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.6%、10年期殖利率4.20%,3個月期殖利率5.45%,美元指數102.98、黃金1937.45、波動率(VIX)16.73。
  • 美國聯準會7月升息一碼(0.25%),基準利率5.25%~ 5.5% 區間,6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議,或可能釋出利率點陣圖。
  • 美國7月ISM製造業指數46.4%,略高於於6月的46,整體維持僵固有撐,並維持以內需需求支撐,產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升,價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐,尚未見衰退現象,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,週期性在鋼鐵供不應求,目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力,可能給予消費市場支撐,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數52.7,略於前6月的53.9,並略高於6月的50.3,仍維持擴張、有撐,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,大範圍行業新訂單需求增長,需求支撐價格,零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局,並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

STLD、AMD、FSLR、INTC、V。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容

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