JEPG (JPMorgan Global Equity Premium Income ETF)首次配息率及特色分析
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投資理財內容聲明
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- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
一、簡介
JEPG( JPMorgan Global Equity Premium Income ETF)是英國11月新上市不久的ETF（不是圖檔jepg)
以全世界防禦型股票為基礎，搭配出售標普500或已發展國家美加除外指數買權作為投資策略
相當於相對作多防禦行業（電訊、醫療等產業）
二、規模與持股
12/19規模10.12百萬美元，不算大，但截至1/8規模倍增到20.58百萬美元
12/19持有全球250支左右股票，10大持股，8支美國，1支德國，1支日本，比重似乎美國佔多數
各國市場佔比上
1.美國 約69.1%
2.日本 約10.3%
3.德國 約4.15%
三、月配息
JEPG月配息，初期報載配息率約7～9%，而官網公告第一次配息實際數據是每股配發0.0957美元，首次除息日2024/1/12，分配日2/7，配息率約4.57%
四、特色
JEPG內扣費用率0.35%，雖然在外國市場偏高，但跟台灣國內比，相對低廉
跟JEPG同類型的是美國上市的JEPI
特色在於運用Sell Covered Call獲取額外權利金
五、掩護性買權
上月售出的選擇權如下，大致為標普500和歐澳遠東（EAFE，追蹤非美加已發展國家）指數，綜合為JEPG的-0.3%
CBOE SP500、MSCI EAFE的槓桿倍數為100倍，故實際曝險可能來的 -30%
不過有時JEPG會結清所有掩護性買權
六、後記
觀察JEPG交易量，並不很多，可能要持續觀察後市
經多日JEPG仍未出現在可下單清單中，1/8再致電富邦證券，JEPG終於在1/9上架
觀察最近1個月績效 JEPG為+1.27%
同時期VWRD +2.92% ，BNDW+0.23%
JEPG績效介於純股VWRD與純債BNDW間
七、參考
https://twcseclaw.blogspot.com/2023/12/jepg.html?m=1
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-launches-global-equity-version-192355234.html
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前言
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紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了，望著屋外漂亮的景致，卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊，
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最近，我注意到一些朋友投資國外的ETF，因為短期利益而選擇提前出場，這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時，忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候，我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有，如果是單一個股或許能理解，因為單一股票的風險太高，訊息不對稱，缺乏優勢。
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前言
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而其中如果單純只是要得到不賣股現金流，有哪些標的可以選擇?
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▇兆豐龍頭等權重ETF 00921
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ETF是甚麼，原文為Exchange Traded Fund，全文翻譯稱為指數股票型基金。
由投信公司發行，並且追蹤、模擬或是複製標的指數。
具有基金以及股票的特色，上市櫃後，可以在初級市場於淨值申購或贖回，也可以在次級市場如股票般買賣。
ETF由其篩選出的成分股組成，根據其選邏輯，買了ETF
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