JEPG (JPMorgan Global Equity Premium Income ETF)首次配息率及特色分析
閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
一、簡介
JEPG( JPMorgan Global Equity Premium Income ETF)是英國11月新上市不久的ETF（不是圖檔jepg)
以全世界防禦型股票為基礎，搭配出售標普500或已發展國家美加除外指數買權作為投資策略
相當於相對作多防禦行業（電訊、醫療等產業）
二、規模與持股
12/19規模10.12百萬美元，不算大，但截至1/8規模倍增到20.58百萬美元
12/19持有全球250支左右股票，10大持股，8支美國，1支德國，1支日本，比重似乎美國佔多數
各國市場佔比上
1.美國 約69.1%
2.日本 約10.3%
3.德國 約4.15%
三、月配息
JEPG月配息，初期報載配息率約7～9%，而官網公告第一次配息實際數據是每股配發0.0957美元，首次除息日2024/1/12，分配日2/7，配息率約4.57%
四、特色
JEPG內扣費用率0.35%，雖然在外國市場偏高，但跟台灣國內比，相對低廉
跟JEPG同類型的是美國上市的JEPI
特色在於運用Sell Covered Call獲取額外權利金
五、掩護性買權
上月售出的選擇權如下，大致為標普500和歐澳遠東（EAFE，追蹤非美加已發展國家）指數，綜合為JEPG的-0.3%
CBOE SP500、MSCI EAFE的槓桿倍數為100倍，故實際曝險可能來的 -30%
不過有時JEPG會結清所有掩護性買權
六、後記
觀察JEPG交易量，並不很多，可能要持續觀察後市
經多日JEPG仍未出現在可下單清單中，1/8再致電富邦證券，JEPG終於在1/9上架
觀察最近1個月績效 JEPG為+1.27%
同時期VWRD +2.92% ，BNDW+0.23%
JEPG績效介於純股VWRD與純債BNDW間
七、參考
https://twcseclaw.blogspot.com/2023/12/jepg.html?m=1
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-launches-global-equity-version-192355234.html
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本篇參與的主題活動
近期看的文章理念來說，我其實很想不斷續的分享給大家關於自己理財的一些心得，有時候不是甚麼時勢創造優勢的場合能做進場，而在於你的心理層面，到底想不想認真的踏入這一步，如果你也想要跟我一起努力，那麼我們就繼續看下去吧~
許多人在面對退休金的擔憂時，常會因為拖延而不想執行投資計劃的心理原因。透過人類基因的歷史演化，以及投資的關鍵要素——資金、時間與報酬率，我想鼓勵讀者儘早儲蓄並學習投資，以實現資產的長期增值。越早開始投資，就越能享受複利的好處喔！
雖然美國的一些系統例如退休401K帳戶、投資帳戶與台灣有些不同，但是財務邏輯是相仿，總括四大面向：
1.追蹤你的花費
2.設定財務目標
3.償還債務
4.投資自己
你有自己的理財系統嗎？有形的系統之外，無形的心理觀念同樣重要。
把握時間增加人生資本是重要的功課，別把自己當作受害者。
前言
好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復，上周開始，又輪到學徒我咳到腦瓜子疼，連整組心肝肺都快被淘出來了，實在沒辦法好好寫文章，在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈，這次我相信了。
紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了，望著屋外漂亮的景致，卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊，
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債，竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅，這究竟是怎麼回事呢!
最近，我注意到一些朋友投資國外的ETF，因為短期利益而選擇提前出場，這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時，忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候，我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有，如果是單一個股或許能理解，因為單一股票的風險太高，訊息不對稱，缺乏優勢。
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