筆記-股癌 24.02.10

更新於 2024/02/15閱讀時間約 1 分鐘
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股癌 24.02.10

*近期公告的企業財報,還沒有看到非常誇張的好,

目前股市漲,主要是市場情緒好,

但也沒有到2020 2021那樣的大漲亂噴。

*目前還沒有看到小股票、ARKK也一起大漲,還不算過熱,

而且目前長期基金還沒有進場,都想要等到情勢明朗才進場,

等所有資金都上車之後,才比較像是進入到過熱階段。

*羅素2000,目前壓縮到極致,預估股價會往上開,

上漲到川普越有機會選上總統的時候。

--川普 對中國關稅要拉到60%,市場會害怕這種不確定性,所以會對股市有短期影響。

但對台灣是利多,因為台灣已經轉到非中國的地區。

--如果因為這樣大跌,反而會是好買點。

*台股預估開紅盤會跳高,但這種之前賭會開漲的,之後會因為獲利了結的賣壓放出來、短線可能會反轉,但長線投資不用太在意。

*ARM大漲,ARM的估值,已經比AMD NVDA都要高,可以收授權費、權利金的IP股,可以給到更高的PE。

--除了產業面樂觀看待AI PC與AI伺服器的發展之外,

推測ARM大漲的真正原因為:  目前還在IPO閉鎖期間,股權大幅集中,流通股數少讓股價容易漲。

所以要小心3月之後孫正義的願景基金會倒貨(近幾年願景基金的表現不太好,可能有套現需求)。

*DELL,產品線很廣,有AI伺服器,也有AI PC,AI PC的滲透率在2024-2025年持續提升。

目前估值便宜,類似Celestica(CLS),

--CLS會漲,主要是跟著SMCI一起漲。

*Cloudflare大漲,重點不在短期的財報表現,而是邊緣運算的需求被低估,長期的故事沒有改變,

之後會把GPU放到不同的端點,鋪到端點的進度比原先預期更快。

顯示Cloudflare有拿到GPU的實力,

--未來的AI應用,除了傳輸之外,也有很多儲存的需求。

--AWS也有做邊緣端的服務,但是純度來說Cloudflare比較高。

*長期投資,不一定會賣掉,要用錢的時候也可以用質押。


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