筆記-24.02.21 股癌

24.02.21 股癌

*蘋果摺疊機，還在概念驗證的階段、還在實驗而已，但之前市場的傳言連貢獻多少EPS都算出來了，只是幻想。

--過幾天又傳出蘋果要放棄摺疊機了，其實實驗有持續在做，比較合理的作法是先做平板的摺疊機、做出來之後再去做手機的摺疊。

--事實就是蘋果有個團隊在研發摺疊功能，其他都是自己幻想出來的。

*面對謠言的方法，就是要對自己的觀點有信心，不要被謠言影響。

*日圓回到1美元兌150日圓的鐵板區位置、目前算是第三次碰到這個位置，

之後有可能假突破到153-155、再掉回150以下，因為日本在24Q2負利率有機會退場，但應該是不會看到大幅度升息，因為日本央行好不容易把通膨逼出來了。

--假設中長期日圓不再貶值，對台灣的工具機廠商有利，

*影響工具機廠商業績的還有中國經濟復甦進度、歐洲烏俄戰爭狀況。

*外資雖然不敢對中國直接投資，但中國政府開始大放水、刺激經濟、要走出通縮，

開始有看到美國的13F報告有大資金開始買進中國市場。

*台灣的工具機出口到歐洲的比重有30-40%，如果烏俄戰爭能夠結束，重建需求可以帶動原物料、工具機。

--川普目前勝選的呼聲高，川普表態要逼烏俄談和。

*工具機的股票已經先動了，營收的數字開出來可能還要半年到一年的時間。

*非常強勢、一直往右上漲的股票，整體行情大回檔時 有機會撐住，因為裡面有主力，

拉漲到高檔壓力區的股票，行情大回檔時 就容易跌很深。

--行情大回檔時，資金轉入在等復甦、股價一直在低檔打底的標的。這一類屬於保守的選擇。

*IP股的投資，屬於投資的深水區，需要消息很領先才比較看得懂當下股價漲跌的原因。