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『彩虹七號行動3/18-最後戰役篇』盤點ETF找出機會，透過細節了解風險
更新於 2024/03/18閱讀時間約 19 分鐘
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金融類股ETF-XLF日線
2024年以來全球散戶們幾乎都只關注AI領域的表現，追逐著AI類股的股價，市場上鮮少有人注意到其實AI相關股價的表現並不是少數強勢的，美股中還有其他類股的多頭趨勢跟AI差不多強甚至有的漲幅比AI類股還強
例如上圖的金融類股ETF-XLF的日線走勢，時間橫跨了2021到2024年，如果我們把注意力放在圖的右側、也就是目前的上漲趨勢，可以發現單單從XLF上漲的速度/角度來看，金融股的上漲力道從2023/10月起開始算至今，多頭的強勢程度是屌打AI相關指數的費城半導體。因為在這四個多月的時間裡面XLF幾乎可以說是沒有跌超過一個禮拜過，換句話說你要是持有XLF的投資人，2023/10月以來每個禮拜你的資產都只漲不跌，而且這種情況長達四個月，所以論「體感」的話買進XLF絕對是比費半指數還爽，因為這種持續上漲、持續嗨的感覺可以維持很久，不像費半漲漲跌跌、大漲後就大跌、一高潮隨後就低潮
那為什麼金融股這麼強，但大部分人都沒有特別關注呢？當然是因為以絕對漲幅來說金融股是比不過科技股的啦，所以總體來看買金融股賺的錢是沒有科技股多
那麼為什麼這期要談金融股呢？主要原因就是要提醒各位，一個真正的大牛市行情不會「只有某種股票」才好，而是「很多股票」在該好的時間到了，某段期間表現都會特別突出，這樣才能符合大牛市的定義「萬物皆漲」。
所以這期主要並不是要談已經漲很多、很強勢的金融股或是AI類股，而是要談談那些也有機會強勢、成為散戶繼續追高的潛力標的
那麼在談主軸前，我就先聊一下金融股的未來。我非常習慣以年為單位來擴大自己的視野格局，因為我長期在研究的是能夠控制全世界的主力，所以如果我要能夠了解在地球上擁有絕對權力與能力的傢伙們，那麼把「個人的格局」提高到跟主力一樣就是了解主力必要的條件
有句話叫做「有錢人想的跟你不一樣」也就是這個原理。要長期保持有錢，那麼請先培養「致富的思維」
那麼從XLF這兩年多的走勢中有一段非常重要的階段，也就是圖中紫色區域的三角震盪，如果各位記得我常談的觀念就應該要知道「所有的區間震盪不是打底就是做頭」，而大部分人對於區間震盪的概念只有方形區域的價格震盪，只有少部分人才有辦法意識到不規則/非長方形震盪也是震盪，因為震盪的本質就是大量籌碼的交換，長期震盪/交換的目的只有兩種「進貨」與「倒貨」，沒有第三種可能
所以在2022年底到2023年底這段期間XLF完成了籌碼的交換，並且透過2024大漲結果，我們可以清楚知道這一年多的時間，三角震盪/籌碼交換的目的是主力進貨
俗話說的好萬般拉抬只為出，有進貨必然也有倒貨，那麼我知不知道XLF什麼時候會倒貨呢？
- 當然知道，因為我是這個世界上少數腦波頻率跟主力相近的。所以主力「過去做了什麼、現在在做什麼、未來會做什麼」，我不能說一清二楚，只能說明明白白。
- 我之所以能明明白白，不是因為我天生自帶有錢的腦波，而是我透過後天的努力，把腦波調整到跟主力相近，才能知道並清楚主力想幹什麼，所以只要有心的人，不需要有什麼特殊天賦，都能跟我一樣辦到
那麼為了不空口說白話，我就來示範預測一下主力之後要幹什麼、XLF大漲後該怎麼倒貨
上圖中的左側是2020年大印鈔時XLF大漲到2021年底後見頂的走勢，在2021年的走勢中 XLF有個特別明顯的倒貨節奏，也就是「前期先強勢拉漲、後期開始回測支撐倒貨」。而當時的支撐就是日線黃色均線，透過歷史可以明顯看出來當XLF連續三次都回踩日線黃色均線支撐，並且每次都支撐有效再度突破新高之後，第三次回測支撐有效的高點就是XLF見頂時，也就是主力倒貨滿足第一階段目標之刻
那麼我們再來看看右側、此時此刻XLF上漲的軌跡，與2021一摸一樣的地方就是「前期先強勢拉漲、後期開始回測支撐倒貨」，2024的支撐則是日線粉紅色均線，而你只要有心就能看得出來，日線粉紅色均線已經支撐有效「兩次」了，也就是說第三次支撐會不會有效？
極大概率第三次支撐能有效，而有效之後必然繼續創新高，XLF要突破2022的歷史高點就是順理成章的事，但是/BUT了解主力的人也會知道，XLF第三次支撐有效就是「倒貨第一階段」滿足時，創下歷史新高之後XLF隨時都可能見頂，轉為大空頭的起點
那麼如果XLF不能夠在突破歷史高點後大漲特漲，反而是剛突破後不久馬上見頂，從年的大格局來看XLF就是在區間震盪，震盪的區間就是2022-2024的兩條紅色線高點與低點區域，那麼各位長期持有金融股的就要注意「區間震盪不是打底就是做頭」，而XLF要是花了兩年的時間震盪，金融股們到底是在準備超級大的底還是頭呢？
關於以上問題的答案我就不談了，畢竟我已經很好心的免費聊了XLF 2024年年初的情況。那麼我上面說了XLF不是這次的主軸，所以接下來就要進入主題談談那些跟XLF有點像、花了一年時間打底卻還沒大漲的，談談風機會與風險
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只談大波段多空機會，只有優良多空標的的研究與計畫，全都是該怎麼把錢賺進口袋的實務，沒有其他投資幹話、廢話、空話。 比較「不會深入探討技術分析工具」的運用以及「單一標的/議題的深度研究內容」
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這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時，書中也提到儲蓄與投資的關鍵，以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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本文係由國泰世華銀行邀稿。
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