這段時刻市場出現了非理性的恐慌拋售,對於我們這類週期投資者來說,這正是難得的進場機會。我們將這種市場恐慌視為「天使的禮物」,正是因為我們了解市場週期的運行。透過這次下單,我們希望把握這個相對低估的價位,實現長期的收益。
由於我進場加碼的標的為SOXL指數,簡稱:費半指數三倍槓桿做多,理由很簡單
原型指數SOXX從高點算起跌幅達30%,屬於多頭走勢中的中期回檔,一般人
可能會認為跌超過20%就算是空頭了,但我發現並非每一檔指數都是同樣的邏輯
SOXX屬於半導體指數,波動大、容易超漲超跌,且美股三大指數都沒跌到20%
目前並不屬於空頭市場,個人主觀判斷是屬於中期回檔,至於金額多少,牽扯到
股市位階,目前景氣從2022年底走到現在,並沒有一個明顯的大空頭走勢,而且
景氣燈號已經出現第一顆紅燈,整體股票曝險不能再開,目前債大於股的配置
是我應對之後可能會走入空頭行情的策略。
2024/8/2號,當天費半有出現恐慌殺盤,我危機入室300股SOXL指數
2024/8/5號,當天開盤也是出現恐慌殺盤,原本掛三個價位最後只成交100股
目前買入:11449元美金
平均成本:28.62元
由於我買的是三倍槓桿指數,換算成一般人買的原型指數大概是
11449美元 * 台幣 32 = 366368 『換算成台幣』
366368 * 3倍槓桿 = 1099104元 『等於原型100萬的曝險』
用國內比較容易理解意思就是說
我買的三倍槓桿指數36萬 等於國內 0050大約109萬的市值
但我實際卻只花了36萬就有等同0050約109萬的部位
至於為什麼只下這個金額呢
要回到最原始,現在絕對是相對高檔,曝險不宜過大
等哪一天美國股市三大指數跌幅超過20~30%
我的股票曝險會拉高,到時候就是500~1000萬起跳
現在這個位階我設定最多就是300萬,嚴守紀律。
我們都知道在好的投資策略或是一手好牌都有一定的機率會輸
為了避免輸的那一次家破人亡,我用資金控管去做控制,即使
我的勝率在高,我也不會押身家,這是賭徒,我們只做有勝算
高機率的事情,哪怕是90%的勝率都有10%會輸,我可不想因為
10%機率所以我全壓進場,專業好手才不會貿然風險,分批進場
可以解決這樣的風險,所以萬一股市在崩盤,即使大跌我都不會受傷
1000萬全壓萬一股市跌20%=損失200萬
1000萬拿20%=200萬
200萬給你跌個50%=還剩100萬
損失100萬對整體資金才10%
我們都知道跌得越多要賺回了報酬率又更高
100元跌50%剩下50元
50元要回本需要多少%?
答案是:100%...
所以我為什麼這麼注重資金管理的原因也在這裡
唯一的缺點就是可能會少賺,不過對於我這樣的資金水位
我不用要求很高的報酬就滿足了
100萬追求1倍=100萬
我1000萬只要10%就好
風險更低 報酬合理 更容易達標
所以當資金達到否個數字以後,我真的不會在意跟什麼大盤比
我在意的是絕對的金額,要比%數你們自己去比 200%~300%很厲害嗎
獲利金額才是重要,這時候本金才是最最最重要的因子。
各方面可能會遇到的風險我通通都想到的,即使出現了意外的風險
甚至是沒想到的黑天鵝都不用怕,關鍵在於↓
關鍵在於資金控管
關鍵在於風險控管
關鍵在於曝險控管
風險永遠是我擺一的選項,絕對不是報酬還是什麼跟大盤比。