2024.09.23 MON-豪股投

上週FOMC會議結論降息兩碼，在進入降息循環後，美股主要指數上週表現呈現狹幅震盪偏多，DJ則續創歷史新高，表現最好的為香港恆生指數收漲5.12%，其次是日經上漲3.18%，上週美國主要科技股仍是資金流入的主要標的，較大的產業訊息在Microsoft將購買核電已支應未來資料中心的用電需求，美國能源公司 Constellation Energy(CEG) 計劃重啟三哩島 (Three Mile Island) 核電廠一號反應堆，以便向Microsoft供電支持Microsoft的 AI 資料中心營運，利多消息刺激CEG股價狂飆22.29%，這也讓對於重啟核電的議題成為能源類股的熱門題材，另一個則是因AI興起而殞落的CPU晶片製造商英特爾(Intel)，晶片巨擘高通（Qualcomm）近日已向英特爾（Intel）提出洽談收購事宜，消息傳出激勵Intel股價上揚3.31%，顯而易見的是AI仍舊主導影響科技及能源的發展。

台股上週五在台積電大漲帶動下，半導體族群表現強勢，加權指數早盤一度上漲逾300點，盤中電子族群漲勢收斂，主因在央行重手打房政策下，建材營造族群走弱，壓抑加權指數漲幅，終場收在22159.42點，最終上漲116.73點，漲幅收斂至 0.53%，成交量4614.54億元，加權指數週K線連2紅，本週累積上漲幅度1.84%(399.77點)，櫃買指數週K也同步連二紅週漲1.03%，而個股上週漲幅前五名當中累積漲幅都超過30%，有兩檔個股為化工股1721三晃及4716大立，週漲幅分別為46.08%及32.89%，也帶出市場關注的產業發展趨勢，就如同筆者持續追蹤的特用化學題材及自動化設備個股，也都是著眼台積電供應鏈國家隊的議題，不管是5234達興材料、1727中華化還是1717長興，上週股價表現已經展現出市場認同度，在大趨勢的推動下，中美晶集團中剛掛牌的4772台特化掛牌後股價也呈現大漲走勢，整體特用化學產業的市值持續被推高，而AI落地商用化最重要的產業是自動化，也是製造業升級的重要關鍵，過往的工具機或是光學檢測設備商，能否搭上AI浪潮，將攸關下個世代的產業升級樞紐，本週可多留意相關族群發展，此外，半導體在繼矽光子及CoWoS之後，筆者對於異質IC及扇形封裝CoPoS題材也納入產業觀察名單中。