2024/09/26 關鍵圖表

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閱讀前聲明:圖表底下的附帶文字會參雜原文作者想表達的觀點、以及我為了易於理解所寫的補充,非代表我的投資立場,僅供市場資訊給各位參考。每張圖表會盡量附上原文連結,也可自行前往閱讀。


(1)

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https://www.apolloacademy.com/income-and-expenditure-by-quintile/

若將美國人收入高至低分為五個等級,收入最低的兩群人(後40%)佔總消費支出的22%和總收入的13%,而收入最高一群人(前20%)佔總消費支出的39%和總收入的47%。

收入最高的群體不僅獲得了更大比例的總收入,還在消費支出中佔有更大的份額,他們對市場趨勢和經濟、政策有更大的影響力。


(2)

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https://x.com/SoberLook

中國人民銀行(PBoC)實施了大幅度的利率寬鬆,將一年期中期借貸便利利率下調,作為一系列寬鬆措施的一部分。一年期中期借貸便利利率(MLF)從2.30%下調至2.00%,這是自2016年以來最大幅度的削減。中國政府正積極刺激經濟增長。


(3)

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https://x.com/SoberLook

在中國人民銀行(PBoC)宣布新的貨幣寬鬆措施後,對於在中國有大量業務的部分美國公司(GS China Sales Basket)股價表現優異。



(4)

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https://paulsenperspectives.substack.com/p/its-different-this-time-where-have

美國生產力yoy增長2.7%,是自1968年以來任何聯準會寬鬆周期開始以來最強的。圖表中的紅點表示每次經濟衰退前聯邦儲備首次寬鬆的時間點(不包括疫情衰退)。


(5)

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https://business.bofa.com/en-us/content/global-research-about.html?

黃金價格相對於200日移動平均線的波動,目前價格高於200日移動平均線15%,相當於高於標準差2倍。在這種極端情況下,黃金價格在未來1-6個月內的回報通常是平的。市場可能會進入一個橫盤整理期。


(6)

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https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-25/hedge-funds-snap-up-chinese-equities-on-stimulus-optimism

「Prime Book: Chinese Equities (Positive Value = Net Buying)」。圖表顯示淨買入和賣出的情況,垂直軸為Z分數。9月24日的淨買入量顯著上升,達到8以上,這是過去10年來第二大的單日淨買入量。儘管如此,對中國股票的整體淨配置仍處於五年來的最低水平。


(7)

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https://x.com/MacroCharts

上圖是iShares中國大型股ETF(FXI)價格走勢。下圖是同時期該ETF的空頭倉位百分比(Short Interest %)。空頭似乎經常在底部繼續大量投入。


(8)

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https://business.bofa.com/en-us/content/global-research-about.html?

過去兩年內股票市場的累積資金流入佔總資產管理規模的比例。整體仍在上升趨勢。


(9)

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https://x.com/bespokeinvest

9月份S&P 500創歷史新高的機率較低,但也不是不可能。


(10)

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https://x.com/bespokeinvest/status/1838251794679386413

科技和公用事業這兩個板塊相對於標普500指數的相對強度。兩者都是今年以來表現強勢的族群。


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基於個人興趣以及投資美股的緣故,每天會看大量的圖表分析,大致上以美國總體經濟和美國股市直接相關,這邊會挑選出我認為有幫助了解局勢的內容,搭配原文的中文說明和我的補充方便理解。如果有任何建議或討論歡迎留言,互相學習,感謝:)
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