2024.11.11 MON-豪股投:川普再度入主白宮,美股市場及個股表現分析。

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上週重要事件,川普贏得美國第47任總統大選再度入主白宮,而FOMC也如預期宣布再次降息一碼,激勵美股四大指數都呈現上漲,SOX漲幅最大週漲5.78%,創下歷史新高的有NQ週5.74%、S&P500指數 4.66%及DJ週漲4.61%,​週線都呈現帶量長紅,從S&P500產業11大板塊中,銀行及能源表現最佳分別週漲5.5%及6.2%,領先反映川普主政下的受惠產業,尤其是否放寬拜登政府對於銀行風險資產認定,將增加銀行的資金使用彈性,而代表美國中小型成長股的羅素兩千指數,上週漲幅來到8.57%創下2020年4月以來最大單週漲幅,相對美股表現強強滾,歐洲股市則是呈現弱勢的修正整理,尤其川普揚言將對歐洲高科技及部分汽車製造業課徵關稅,引發歐盟企業對於未來與美的貿易感到擔憂。

美股個股表現部分,PLTR(Palantir)因AI應用強勁,第三次上調營收預期,本週大漲 39.29%,Nvidia一躍取代Intel在DJ指數中的成份股,Nvidia週漲9.03%市值達到創紀錄的3.6兆美元, 與川普友好的馬斯克,旗下的TESLA週漲29.01%,股價創下2022年4月以來的高價,在羅素兩千成份股中股價創高的,進行數位數據分析的INOD(Innodata Inc.)週漲102.46%,先買後付的線上金融SEZL(Sezzle Inc.)週漲102.57%,光纖網路製造商AAOI(Applied Optoelectronics, Inc.)週漲64.85%,上週中小型股整體表現已經明顯優於大型科技股,本週美股重要大事,美股13F機構法人持股報告書,APEC及G20會議,拜登在任期最後的出訪,尤其11/14即將揭露的13F報告,市場關注巴菲特的波克夏海瑟威持股變化,在巴菲特指數來到209%超越網路泡沫當時的估值,前兩次高於此估值得時間一次是網路泡沫化,一次是2020年疫情發生前,這兩次都在巴菲特大量持有現金後出現快速且大幅度的股市回檔,經濟也出現明顯的衰退走勢,因此在市場傳出波克夏已經將投資組合開始變現,持有現金部位高達3250億美元,使得是市場投資人才會如此在意本次的持股變化報告。

加權股價指數及櫃買指數上週分別週漲3.4%及0.6%,週K線收紅,加權股價指數週K收23553,是自7/8當週(7/11 24416歷史新高)以來的最高週K收盤價,從日K線走勢來看,短中長期均線再度呈現多頭排列的發散,短線5日及10日線上揚,短期支撐由22800上移至23000之上,盤面架構,仍由權值股2330台積電、2317鴻海及2382廣達帶動指數的上攻,鴻海集團股的輪動,都是呈現漲多後回檔修正換手,在上週公佈的台積電營收表現來看,除了繳出漂亮的季營收外,對於明年資本支出也依舊維持成長,這對台積電千元股價形成重要的基本面支撐,而本週四則是鴻海將召開Q3季報的法說會,對於明年整個集團發展以及接下來的布局都將是法說會上的重點,也是鴻海股價能否再創高點的觀察重點,個股表現上,由於川普當選對中國的貿易戰是否將延續上一任的政策,引起中國出口製造業的擔憂,已經傳出不少大廠加訂貨櫃,在川普出招前,將中國國內的庫存盡快移往第三地,這對已經吃緊的航運,在運價合約上無疑添加更大的想像空間,筆者依舊樂觀看待航運三雄股價表現。

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這是筆者依據動能策略及產業觀察,在美股及台股的看法分享!
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