2025年1月3日 ATFX《銘添觀匯》
2025年1月3日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
新年開局美元延續強勢，黃金開門紅創逾兩週最高
【行情回顧】
美國上週首領失業金人數降至八個月最低，勞動力市場保持韌性。首個交易日，美股三大股指高開低走，投資者在新年伊始面對穩健的勞動力市場數據、美元上漲和特斯拉股價急挫的交叉影響。三大股指均收跌，逆轉稍早漲勢但脫離日低。道指收跌0.3%，標普500指數跌0.2%、納指跌0.16%。
美元躍升至兩年新高，因人們預期美國經濟增長將超過其他國家，並使美國利率保持在相對較高的水準。美元指數尾盤上漲0.77%，報109.38點。歐元兌美元下跌1.01%至1.025，為2022年11月以來最低。英鎊兌美元下跌1.19%至1.2368，為去年4月以來最低。美元兌日元上漲0.47%至157.61。
金價觸及逾兩週最高，受避險買盤推動，市場評估聯儲局利率前景和美國當選總統特朗普貿易關稅提議的可能影響。現貨金收漲1.32%，報每盎司2658.52美元。油價收高逾1美元，美國原油報收於每桶73.13美元，上漲1.41美元，漲幅為2%。在中國承諾促進增長之後，結束假期歸來的投資者對中國經濟和燃料需求的復蘇持樂觀看法。
【重點前瞻】
週五歐洲時段關注德國最新的就業報告，看最新的失業率是否連續三個月維持在6.1%的高位，就業人數看是否小幅回升至1萬以上，而如果就業市場延續放緩，會增加市場對於德國經濟的擔憂，表明歐央行有必要按計畫推進更多的降息。晚間美國12月ISM製造業PMI，預計維持在48.4的萎縮狀態。
【重要財經日曆】
16:55 德國12月失業率 **
23:00 美國12月ISM製造業PMI ***
下週關鍵數據和事件
美國 12 月服務業和綜合 PMI 終值
美國 API 原油庫存變化
美國 12 月ADP 就業變化 (小非農)
聯儲局會議紀要
美國 12 月非農就業人數
注：* 為重要程度
【行情分析】
歐元兌美元
1.0296/1.0313阻力
1.0241/1.0224支持
歐元區製造業在去年年末表現不佳，工廠活動下降速度加快，加上美元的強勢，歐元兌美元新年開局直接跌至2022年11月以來最低，也是逾兩週來的最大跌幅，也自11月低位以來形成了下行趨勢線，所以聚焦在其帶來的支撐，看能否捍衛1.0200關口。
英鎊兌美元
1.2421/1.2441阻力
1.2338/1.2323支持
英國12月製造業活動以11個月來最快的速度萎縮，英鎊兌美元創去年4月以來最低位，也是逾兩週的最大跌幅，隨著跌勢擴大至1.2400下方，更多賣方力量可能跟進，看是否直逼去年4月低位在1.2300關口處，屆時不排除有關鍵支撐可以提供緩衝的空間。
美元兌日元
158.07/158.31阻力
156.81/156.51支持
美元兌日元昨日連漲兩日，繼續維持在近兩週的高位範圍，今早部分回吐測試10天均線的支撐，需要繼續守住以維持連漲的動力，所以繼續關注158.07作為區間高位的阻力，上述均線則捍衛著157關口的支撐。
美元兌人民幣
7.3500/7.3602阻力
7.3176/7.3075支持
美元兌人民幣昨日先跌後回升，因中國對於促進經濟的承諾在盤中給人民幣帶來支撐，最終匯價在逼近10天均線前及時反彈，得以維持在高位範圍並輕微收高，日內繼續關注能否克服7.3500關口的阻力，否則可能重新測試均線支撐。
美元兌加元
1.4422/1.4436阻力
1.4350/1.4332支持
美元兌加元昨日連續兩日上漲，但尾盤漲勢部分回吐，盤中高位接近區間頂部範圍在1.4440上方，在遇阻的情況下回到了10天均線處徘徊，所以要尋求連漲還需要守穩該位上方，否則會重新下望區間底部在1.4330附近的支撐。
美國原油期貨（2月）
73.92/74.36阻力
72.53/72.08支持
因市場預期今年中國將實施更加積極的經濟政策，原油重回73美元關口，不僅錄得四日連漲，也創下去年10月14日以來新高，當前多頭預計將繼續以74美元關口為目標，看能否借此打開更高的區間，去年11月高位轉為了當前的支撐。
現貨黃金
2673/2683阻力
2652/2642支持
現貨白銀
29.98/30.21阻力
29.21/28.96支持
受地緣政治風險和特朗普政府嚴重財政赤字導致政府債務上升的預期推動，現貨黃金保持了2024年的強勁勢頭，連續兩個交易日收高後來到了12月中旬以來的最高位，逾兩週以來首次突破20天均線，釋放了積極的信號，接下來看是否能繼續跟進至2670美元上方。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
42705/42952阻力
41888/41637支持
新年開局美股延續了去年最後交易日的疲憊，美國上週首次申請失業救濟人數低於預期，道指連續第四個交易日下滑，盤中幾乎逼平上週最低位在42146處，所以當前主要看是否能在該位守住支撐以止跌，否則將看低至42000下方，阻力則繼續由10天均線在42750附近充當。
美國納斯達克指數NAS100
21224/21439阻力
20580/20310支持
新年開局美股科技巨頭出現分化行情，特斯拉下跌超過6%，因全年交付量10多年來首次下滑，納指連跌兩日後來到了去年11月底以來的最低位，失守21000關口，意味著更多賣盤可能跟進，聚焦晚間美國12月ISM製造業PMI帶來初步的指引。
中國A50指數CHI50
13217/13290阻力
13028/12972支持
週四A股三大指數小幅低開後全天震盪下行，A50指數直接錄得三週以來的最大跌幅，日圖主要均線再次確認為阻力後，跌至11月底以來的最低位，當前聚焦前期低位在12860附近是否能提供支撐，在此之前守住13000關口為關鍵，阻力轉為關注13200上方。
香港恒生指數HK50
19810/19918阻力
19352/19246支持
港股2025年開局吐436點，一度創去年12月6日來的最低。HK50指數打破此前的溫和走勢，錄得三週以來的最大跌幅，並跌破日圖主要均線的支撐，當前來到了逾兩週低位，關注19360附近能否提供部分初步的支撐。
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