模擬選股練習-日月不上工,全球晶片荒

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投資理財內容聲明

在篩選前,我們要先明白正確的長期投資定義,長期投資並不是說買了就永遠不管它,而是在定期檢查財報的過程中,確認數據是否還符合當初的買進理由,如果理由不變,那我們就應該繼續持有它,持有的時間不需設上限,我們只有在發現問題時,才需要依照嚴重程度,決定出清或是部分停損


EPS數據來源:2024Q3 (出處:Goodinfo)

預測個股時間:2025/01/27

日月光投控(3711):全球最大封裝廠龍頭

資本額:441.5

市值 : 7800億


第一步,先看歷年配息是否穩定,公司長年賺錢也願意分配股息給股東,是選擇公司的第一要件

現金殖利率統計:

現金殖利率

現金殖利率

判斷殖利率標準:

把前7年的殖利率加起來除以8,會得到平均現金殖利率約為4.66% ,預期合理殖利率為5%左右。


第二步,檢查今年的財報數據,了解營運狀況

近期營收狀況:營收年增率累計2.31%,表現持平

營收

營收


獲利狀況:跟上一年相比,獲利差不多

獲利

獲利


現金流量狀況:現金餘額充足,目前沒有異狀

現金餘額

現金餘額


第三步,蒐集公司基礎資訊並分析其市場競爭力

日月光跟矽品合併後,公司名稱改為日月光投控,公司規模擴大,加上矽品本來就是輝達長期指定的封裝夥伴,目前是全球市佔率最高的封測廠。


第四步,分析符合自己期待的合理價

預估未來配息:5.24元

預期合理價:104元


第五步,分配投入資金上限及擬定策略

投入上限:

最多2張 (每個人資金不同,請自行調整)


策略:

股價低於104開始分批買進,每次只買200股,每跌5元買一次,如果股價有機會跌到75元,可將剩餘資金全部投入。 (例如,104買200股,99買200股...依此類推)


第六步,個人喜好評價

美味程度:4.6顆星


評價:

製造尖端晶片需要台積電,封裝尖端晶片則需要日月光,兩者皆是半導體產業最重要的龍頭之一,未來不管是AI或是任何更新的科技發展,都很難繞過這兩家公司的協助,如果價格有機會出現合理價時,建議買進足夠的數量並且長期持有,耐心等待資產增長。

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