好久沒有回來寫文章。
可能是因為最近有蠻多心得再思考，所以反而想要紀錄一下
美股的部分，本來在二月創了ATH，那時候還想說離今年的目標剩沒多少了。
結果這一波打下來，目前已經打六折接近腰斬了。
美股部分相對比較簡單
剩下的大概就是
QLD 續抱
SOXM 續抱
NVDA 續抱
TSLA/TSLL 續抱
AAPL 續抱
AMZN 續抱
GOOG 續抱
META 續抱
HIMS 續抱
SMR 續抱
SOFI 續抱
所有的SP都炸掉了XD
目前只剩SOFI 跟 HIMS有LEAP CALL
到期日都是2026年一月
美股短期內無法操作，現在也沒有任何資金可以打。
這些都只剩現股，LONG CALL的部分可能會放到Q3-Q4才會動作
檢討1:
本來想要利用Hims跟Tsll 來執行Wheel Strategy
大致也執行了幾周，那幾周應該也是每周有凹個100USD SC/SP的錢。
這邊犯的相對比較大的錯誤就是HIMS在下殺的路途中，太早用SP去接
後續又碰到川普這一系列的操作，直接一路爆炸
變成手邊沒有現金，之前大概還有習慣留個5%
現在變成相對綁手，因為波動太大，現在也不適合開MARGIN進場。
只能用SC來賺，但是現在波動太大。
怕要是關稅搞定直接屌拉10%，整個會賣飛。目前也就只能綁手不要做。
檢討2:
關於CALL的停利
CALL的停利一直沒有做很好，目前至少有三次買價內價外CALL賺了50%以上，結果虧損出場的案例。
去年的NVDA 150C
今年中的SOFI 20C
今年中的NVDA 110C
目前的體悟是只要是期限在3-6M以內的，有漲超過50%而且又不打算成交的CALL。要分批停利出場。
最經典的大概就是今年的 NVDA 5/16 110C吧
原本年後趁著DEEP SEEK事件，買了110C，結果2/20 NVDA漲到140後就一路下滑，就沒有然後了...
原本還想要肖想甚麼3月GTC大會，最後結局是大概18元買入，4元殺出之類的劇本...。
檢討3:
關於SP，
hims的SP接得太早，畢竟其實從yahoo finance跟koyfin大概都可以看到目標價是多少
另外當初波動率放得很大時應該要學習著利用CCI/RSI等技術面出場
NVDA/TSM 的SP 目前覺得應該算是賭輸
畢竟如果照正常劇本
我覺得 TSM 160SP 180SP 應該不會兩個都打穿
檢討4:
控部位的重要性，這一波應該要進場買VIX沒有買
有一個原因是沒有現金了，然後要砍也沒有第一時間想清楚要砍甚麼
以後要保持好習慣盡量保有10-20%的現金。
想要開槓桿可以利用BC或者兩倍ETF來解決。
至少這種碰到黑天鵝，不知道賣甚麼的時後第一時間無腦買UVXY
就算其他部位虧損，但至少資產有被保護到
後續也比較好冷靜思考要怎麼處理資產
另外一種對沖方式就是直接去空IWM (羅素兩千)
畢竟小型股的PE RATIO較高，比較有肉可以殺
不過現在在冷靜一想
合理操作應該是先打一部份去VIX (UVXY)
假設是10%
這樣子至少可以對沖20%左右的美股資產
剩下的部分如果激進一點
再考慮去放空IWM 做更多獲利
但這邊更有趣的問題就是是要放空還是keep buying當左側仔
但假設當下是有開槓的話，其實應該無法再大膽加碼
可能能做的事情反而是
- 先買UVXY做對沖
- 降槓桿
- 留權值股
- 再考慮要不要去空IWM
現在的操作大部分都偏多，或許下次應該要考慮試試看多空轉彎
怕的話就拿個5%出來感受一下
另外一種操作就是平常有去布建BRKB
但不知道為什麼本身對這個想法沒火
