存股筆記(2025-07-04) - 0056 vs 00919配息組成全面剖析:誰才是你下半年的提款機?

更新於 發佈於 閱讀時間約 10 分鐘
投資理財內容聲明

0056 元大高股息除息公告

上週 0056 公布了這一季的配息,這一次的配息是 0.866 元,以最新的收盤價 34.85 來看的話,最新的預期殖利率為 9.92 %。當然0056 上一季的配息,剛好遇到 川普關稅戰的股災,上一次的配配金額為 1.07 元,以這一次的00866來看的話,比上一季衰退了 19 %。上一季的話,除息前的股價為34.89,剛剛也與目前最新的收盤價格幾乎一致,上一季的預期殖利率為 12.26%。這一次的除息金額雖然大幅度地縮水,但是在股價目前為止與上季一致,這個也算是0056 的決定,我相信0056 是有能力再度可以配出,但是這一次「刻意」壓低配息金額,我個人認為是『值得讚賞的』。蓄積配息金額,慢慢地與其它多家的高股息ETF退出了「硬配息」的競賽當中。這一次,算是緩步地下降,可以在股價與股息中,達到一個平衡點,現在的0056 大致上是要往股價持續上行的路上走了,決定要逐步退出高股息的配息競爭了。

raw-image

0056 的收益平準金的比較

每一季,我們都會進行基金淨值的比較,今天是 7/ 4 日,我們也拿一季前 4/ 2 日的0056的淨值來做比較。從下圖中來看,在一季之前 0056 的股價為 35.08 元,而其收益平準金有 4.7元,資本平準金有 5.38元。

在最新的 7 月 4 日的淨值,其收益平準金多了 0.38 元,這個增幅為8.08%,另外資本平準金的部分,則是下滑了 0.61 元,其減幅為 -11.34%。這個部分,兩相比較之下,大約是『幾乎沒有任何差別』,僅僅有 0.23元的差異,這樣的差異可能在任何一天的漲跌完成。

這也再度可以證明0056這次的「減配」,是「有意為之」的。當然剛剛也說過,雖然股東們一時之間,可能拿到手上的「現金」變少了,但是所有的現金,也是 0056 賣股的所得,這個當然對投資人的現金流而言,會變少。但是在資產上,可能有助於下半年 0056 的股價上攻。

raw-image

0056 前十大成份股

今天我們也看一下 0056 的前十大成份股的表現,下圖為 0056 的最新的成份股。第一大為華碩,華碩在這個月雖然是下跌了 3.25 % ,但是其整體的季表現,有超過 28.87% 的反彈,另外,第二的中信金,中信金的除息交易日訂在7月14日,這一次除息了 2.3元,以最新的股價 44.5 元來計的話,這一次的殖利率有 5.16 %,算是非常不錯的配息金額,也因此,在季表現上反彈了 18.98% 月表現也有 5.95% 的上漲 。另外第三大成份股,ODM 的廣達,在季表現上,有著驚人的 41.84% 的上漲,月表現是小漲了 0.72%,廣達則在前幾天 6 月 30 日完成了除息,除息的金額為 13 元,除息前的股價為285.5元,現在的股價在這幾天的驚驚漲之下,快要完成填息了,今年的殖率率有 4.55%。

看到這裡,我們可以知道,在前0056的三大成份股在四月股災之後,都有驚人的反彈,另外表現比較好的,還有IC設計股的瑞昱和緯創。鴻海的部分也有起死回生的30%的季反彈。

另外,在這一季,表現相對不好的有聯電的 -0.23%、聯發科的 -0.77%,聯電和聯發科,在四月之後,股價的反彈力道是比較少。

0056 的前十大成份股的總比重為 38.8 %,算是相對分散的。這也是我們之前說的 0056 可以如此長青維持好表現的原因之一。

raw-image

0056 的類股分布

在這一波換股之後,我們也來看一下0056 的類股的分布。 0056 的部分,第一大成份股為電腦與週邊占了 24.57%,這個就如同華碩與廣達這樣的電腦相關的品牌與代工廠。第二大的產業為金融股占了 19.96%。這個部分的話,有 中信、元大、華南、兆豐、上海商銀等,但因為 0056 的『天生分散』的關係,這些金融股的持股從 中信的最高的 4 % 到最少是台新金的 0.48%。

這一波,若是美國可以在七月搞定美國政府的債務上限的問題,目前預估聯準會會在 9 月開始降息,雖然昨天的美國的就業務據表現,還是『持續良好』。若這一波可以降息的話,這個第二大的金融類股,將可以迎來一波的反彈。

另外第三大的類股為半導體類,如,半導體廠的聯電和IC設計公司的聯發科、瑞昱等。最近的IC 設計股與半導體的表現受到台幣升值的關係,表現相對不那麼亮眼。但是這些都是台灣的績優公司,在長期上還是會可以撐著0056 的基本表現。

另外我們要說的第四大的類股則是航運。因為之前0056 也投注蠻多在長榮之上,現在長榮的比重,在除息之後,已經退到第六大。0056 在這一波的航運股也僅剩下長榮和長榮航,其占比也減至了 5.83%

raw-image

0056 與00919 比較

在這裡我想要提出一個比較,目前的後起之秀的00919 ,在金融的部分算是布下重兵,共占比了38.28%,你可以想像,0056 的前十大的占比的總合也就是38%左右 ,但是00919 的金融股就有 38%了。

除此之外,在航運股的部分,00919 也還大押了17.72%。我們之前有說過,若是『時局越亂』大致上只有原料和航運會好,不知道,朋友覺得下半年,會是 0056 的AI 概念股會發光,還是00919 重押的金融和航運股會成功呢? 我個人覺得金融股,現在雖然反彈了一波,但是在台幣升值和美債的問題上。在近期還算是相對的弱勢。現在會不會反彈是有『風險』的,但是一旦讓 00919 賭對的話,應該會有一波不錯的收益。

raw-image

00919 的配息分配

在最近集保也公布了00919 六月的配息組成,在這一季,我是以 393 張來進行除息的,也因為 00919 在六月的時候配了 0.72 元,當時我說它是『高配』。也因此這一季的現金也有 28.2 萬元左右的收益。

00919 六月的 54C 占比為 20.27 %

00919 六月的71 F 占比為 2.7%

00919 六月的76 占比為 10.55%

00919 六月的收益平準金占比為 66.38%

raw-image

上一季的話,我回顧了一下,我四月的除息張數,當時的話,持有的單位數為 384 張,本來這一季應該是要以 390 張來除息,但是在大跌的哪幾天,我還是有小小的加碼了 3 張,這也造成了這一季是比上一季多了 9 張。

四月的時候,我整體的收益為 27.6萬左右,以下為整理

00919 四月的 54C 占比為 37.7%

00919 四月的71 F 占比為 0.58%

00919 四月的76 占比為 60.88%

00919 四月的資本公積占比為 0.8%

在比較之後,對我而言,六月的 54C,從 4 月的 10.4 萬,下滑至5.7 萬,對我個人而言,我覺得是一個不錯的消息,這也代表著。我的稅賦可以減少,四月的 10.4 萬的話,若以 30 % 的稅來計大約要繳 3 萬元左右,但是在六月,這一次,就大幅減少到 1.8萬元左右。另外,六月的收益平準金大增至 66.6%。

這個部分,雖然會被網路大大們笑我左手換右手,但是這個 18.7萬,可以讓我多買 9 張的00919 ,對我而言,算是可以更快『免資本』投入的好方法。

這一季的配息組成,我個人是比四月更加地滿意的。

raw-image

再度重回極度貪婪

最近的美股又再度創下了歷史新高,這個某種程度,也會加快台股的上漲。台股的歷史新高是在去年的七月八日,創下的24,416,當然最新的台股的點位還在 22,547, 距離台股的歷高點,還有大約 2,000點左右。

台股在四月的股災之後,其實整體的融資餘額還是在相對的低檔。散戶們在四月也算是『受傷慘重』,這一波從 17,306的反彈,更多是長期投資和外資的熱錢堆積起來的。

CNN的 Fear & Greed Index 也自去年的 10 月之後,再度回到了『極度貪婪』的區間。在最近若是朋友們有要買股的話,可能還是可以稍微先收手一點。避免過度追高。若真的有想要加碼的話,我個人認為,在年線下的金融股或是美債的相關標的是最近在股市近期相對高點的時候,可以微微加碼的。

raw-image

對於0056 的配息,你怎麼看呢?

今天我們花了一點時間,來看一下最新的0056 的配息,與比較其於四月的配息變化。這一季開始了減配 0.866元,這也是自 2024 年的七月之後,0056 在改為季配之後的首次的減配。朋友們認為0056 的首度減配,你的感想是什麼呢?是在未來,0056 的股價終於可以復恢上漲,還是會一路地往以前年二配的 6 % 的殖利率邁進呢 ?

raw-image

也歡迎您多多地發表您的看發,我相信,我們的觀眾們也都想知道大家心裡的真實心聲。以上就是我今天所有的內容,若是喜歡我的影片,也幫我訂閱按讚和分享吧,我們下次再見嘍。

raw-image

SZ的存股筆記 - 0056 vs 00919配息組成全面剖析:誰才是你下半年的提款機?

raw-image


留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
SZ
49會員
427內容數
這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
SZ的其他內容
2025/06/28
今天又是大家反應比較熱烈的新手存股的部分,我同樣想要給剛剛踏入股市的朋友一些比較實用的投資指南。 在開始之前,我們先先設定一個前提,假設你剛剛想踏入股市而且手中有一筆資金,在這裡我們就先設定其為 100 萬。在開始投資之前,你會面臨哪些的心理掙扎。 當然100萬的數字只是一個範例,這個數字應該要
Thumbnail
2025/06/28
今天又是大家反應比較熱烈的新手存股的部分,我同樣想要給剛剛踏入股市的朋友一些比較實用的投資指南。 在開始之前,我們先先設定一個前提,假設你剛剛想踏入股市而且手中有一筆資金,在這裡我們就先設定其為 100 萬。在開始投資之前,你會面臨哪些的心理掙扎。 當然100萬的數字只是一個範例,這個數字應該要
Thumbnail
2025/06/23
今天的台股走勢,美國閃電出兵伊朗的前提之下,大盤開低,外資持續調節,半導體、電子股成為領跌重心。其中金融股的台新金(2887)與新光金(2888),進行了法說會,但是投資人並不買單。雙雙帶量下挫,引發許多存股族與ETF投資人的關注。 美伊開戰,台股大跌 313 點 昨天,加權指數走勢可說是相當疲
Thumbnail
2025/06/23
今天的台股走勢,美國閃電出兵伊朗的前提之下,大盤開低,外資持續調節,半導體、電子股成為領跌重心。其中金融股的台新金(2887)與新光金(2888),進行了法說會,但是投資人並不買單。雙雙帶量下挫,引發許多存股族與ETF投資人的關注。 美伊開戰,台股大跌 313 點 昨天,加權指數走勢可說是相當疲
Thumbnail
2025/06/22
六月是主流的ETF們的換股時間,前天我們說過了 00919 、 00713 的換股,今天我們來談談 這一次的0056 換股,在最後我們再來討論這三個ETF的選股邏輯。 在一開始,我們先來談談這一次0056 的六月換股。0056這一次的換股一共是五進五出,目前0056 的成份股共有 50 檔,這一波
Thumbnail
2025/06/22
六月是主流的ETF們的換股時間,前天我們說過了 00919 、 00713 的換股,今天我們來談談 這一次的0056 換股,在最後我們再來討論這三個ETF的選股邏輯。 在一開始,我們先來談談這一次0056 的六月換股。0056這一次的換股一共是五進五出,目前0056 的成份股共有 50 檔,這一波
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
家中修繕或裝潢想要找各種小零件時,直接上網採買可以省去不少煩惱~看看Sylvia這回為了工地買了些什麼吧~
Thumbnail
家中修繕或裝潢想要找各種小零件時,直接上網採買可以省去不少煩惱~看看Sylvia這回為了工地買了些什麼吧~
Thumbnail
👜簡單生活,從整理包包開始!我的三款愛用包+隨身小物清單開箱,一起來看看我每天都帶些什麼吧🌿✨
Thumbnail
👜簡單生活,從整理包包開始!我的三款愛用包+隨身小物清單開箱,一起來看看我每天都帶些什麼吧🌿✨
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
0056季配息1.07元,單次殖利率2.6%,以所謂的暴力年化X 4次即為10.4%。 這足以讓投資人樂開懷。我們以另類的思維來作一下探討,不喜者勿進。
Thumbnail
0056季配息1.07元,單次殖利率2.6%,以所謂的暴力年化X 4次即為10.4%。 這足以讓投資人樂開懷。我們以另類的思維來作一下探討,不喜者勿進。
Thumbnail
元大高股息(0056)今日公布今年第三季配息公告, 本次配息金額1.07元, 以今日收盤價41.12元換算, 單次殖利率2.6%,年息10.4%, 將在7月16日除息, 想參與配息的投資人, 最晚在7月15日前買進並持有, 配息發放日則在8月9日。 而且依元大投信官網揭露至6月27日
Thumbnail
元大高股息(0056)今日公布今年第三季配息公告, 本次配息金額1.07元, 以今日收盤價41.12元換算, 單次殖利率2.6%,年息10.4%, 將在7月16日除息, 想參與配息的投資人, 最晚在7月15日前買進並持有, 配息發放日則在8月9日。 而且依元大投信官網揭露至6月27日
Thumbnail
00929 昨天(5/20)的第一個 0.2 元的股利入帳了,有超過71萬的股民被錢砸醒。然而,說這個月與上個月的入帳最大的差異就是股利驟升了53.8%。換成錢就是本來你領10,000元的股息,變成了15380 元。這其實是一個蠻巨大的成長。而今天迎來的是五月份的除息,第二個0.2元的來臨。
Thumbnail
00929 昨天(5/20)的第一個 0.2 元的股利入帳了,有超過71萬的股民被錢砸醒。然而,說這個月與上個月的入帳最大的差異就是股利驟升了53.8%。換成錢就是本來你領10,000元的股息,變成了15380 元。這其實是一個蠻巨大的成長。而今天迎來的是五月份的除息,第二個0.2元的來臨。
Thumbnail
4/1 元大高股息公布每股配0.73元 今天幫家人紀錄一下0056的股息殖利率及總股息 下個月可以領到11687元 個人持有成本單季殖利率為2%,年殖利率約為8% 加上目前帳面還有7萬多元的資本利得 近年來高股息ETF如雨後春筍不斷冒出來 以資產規模來計算,0056依然為第一大高股息ET
Thumbnail
4/1 元大高股息公布每股配0.73元 今天幫家人紀錄一下0056的股息殖利率及總股息 下個月可以領到11687元 個人持有成本單季殖利率為2%,年殖利率約為8% 加上目前帳面還有7萬多元的資本利得 近年來高股息ETF如雨後春筍不斷冒出來 以資產規模來計算,0056依然為第一大高股息ET
Thumbnail
今天元大高股息0056公告第二季配息,每股配0.73元 以今天的收盤價39.59來計算,單季殖利率約1.84%,年殖利率約7.3% 4/18除息,想要參與這次配息的投資人,最晚要在4/17前買進 順便紀錄一下家人持有0056的個人持有成本殖利率 以均價計算,單季殖利率約2.7%,年殖利率約為
Thumbnail
今天元大高股息0056公告第二季配息,每股配0.73元 以今天的收盤價39.59來計算,單季殖利率約1.84%,年殖利率約7.3% 4/18除息,想要參與這次配息的投資人,最晚要在4/17前買進 順便紀錄一下家人持有0056的個人持有成本殖利率 以均價計算,單季殖利率約2.7%,年殖利率約為
Thumbnail
昨天在高股息裡,最重要的消息莫過於 00878 提高了配息的金額 從上一季的0.35 一舉昇到了 0.4,這也讓00878 的預期年現金殖利率 從 6.4% 昇到了約 7.4% 今天我們來幫大家算一下,有持續存00878 的獲利約為多少?
Thumbnail
昨天在高股息裡,最重要的消息莫過於 00878 提高了配息的金額 從上一季的0.35 一舉昇到了 0.4,這也讓00878 的預期年現金殖利率 從 6.4% 昇到了約 7.4% 今天我們來幫大家算一下,有持續存00878 的獲利約為多少?
Thumbnail
這幾天0056公布一股配0.66元 總整理一下自己0056歷年的持有成本殖利率 2022年10月4日陸續買入9張,均價26.3 2022年領了一次股息18900元,個人持有成本殖利率7.9% 2023年共領了股息19800元,個人持有成本殖利率8.3% 今年第一季可以領到股息5940元,
Thumbnail
這幾天0056公布一股配0.66元 總整理一下自己0056歷年的持有成本殖利率 2022年10月4日陸續買入9張,均價26.3 2022年領了一次股息18900元,個人持有成本殖利率7.9% 2023年共領了股息19800元,個人持有成本殖利率8.3% 今年第一季可以領到股息5940元,
Thumbnail
這幾天0056公布了第一季的配息0.66 除息日1/17 發息日2/21 以上是個人從2022年10月04日到今天的存股績效 簡單紀錄一下 0.66× 9000=5940 股息 5940÷ 236834=0.025 一季殖利率2.5% 如果每一季都有這個成績 年殖利率約為10% 加上
Thumbnail
這幾天0056公布了第一季的配息0.66 除息日1/17 發息日2/21 以上是個人從2022年10月04日到今天的存股績效 簡單紀錄一下 0.66× 9000=5940 股息 5940÷ 236834=0.025 一季殖利率2.5% 如果每一季都有這個成績 年殖利率約為10% 加上
Thumbnail
這幾天0056公布了第一季的配息0.66 除息日1/17 發息日2/21 以上是家人從去年07月24日到今天的存股績效幫他做個紀錄 0.66× 16010=10566 股息 10566÷ 560558=0.0188 一季殖利率1.88% 如果每一季都有這個成績 年殖利率約為7.5%
Thumbnail
這幾天0056公布了第一季的配息0.66 除息日1/17 發息日2/21 以上是家人從去年07月24日到今天的存股績效幫他做個紀錄 0.66× 16010=10566 股息 10566÷ 560558=0.0188 一季殖利率1.88% 如果每一季都有這個成績 年殖利率約為7.5%
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News