20220625上午5時cover put及賣空差日報
期權商品波動大，槓桿高，
經常在一夜之間，
經歷數次天堂與地獄，
對於槓桿及帳上浮動的損益，
必須要有一定的磨練，才能耐的住。
一不小心，空單就會停損在高點；
一不小心，多單就會停損在低點。
6/24晚上，
美股大漲800，
帶動台指期夜盤上漲156點，
手中做空部位由盈轉虧，
COVER PUT的部分，
期貨虧損，
SP獲利，2者平衡之下，
即使期貨虧的多，
整體部位不致於大敗，
這在6月合約的推演已有完整說明。
賣空差的部分，
整體帳上也是虧損，
距離防守價及結算日還有一段距離，
觀望。
不過可以看到，
遠價外的16200C，
6/21期貨15162，162C在44；
6/25期貨15209，162C在34.5，
期貨上漲，162C卻虧損，
就是時間價值遞耗的現象。
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全球指數ETF及金融分析，
研究提高績效的方法，
胃納量千萬億，
期望績效算數譬喻，不能及。
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