2022.11.01 美股盤勢與技術面概況
閱讀時間約 4 分鐘
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【2022.11.01 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 澳洲央行連續兩個月放慢升息步調 ，尋求保持經濟平穩。
- 今日美國公布10月ISM製造業數據，盤後AMD財報，市場靜待11/3 (台灣時間)美國利率會議、11/3美國10月ISM服務業數據，11/4美國公布10月失業率與就業人數，11/8美國期中選舉。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約67%不變，約22%技術面下降，位階維持中性偏強，市場分數下降升至2（0~11，5為中性），短線震盪但整體仍具支撐。
- 產業方面，大盤指數震盪，整體行業強於市場比重小幅減少，單日能源與工業小幅增加但整體變化不明顯。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、工業、必須消費、消費。
- 市值方面，單日震盪以大型股與中型股，巨型市值與小型股維持相對強勢，顯示整體市場仍然穩健。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、太陽能(TAN)反彈、半導體(SMH)反彈、航空(JETS) 有撐、能源(XLE)多頭整理或調節。
- 近三日風險殖利率：16.015%，前日16.135%、16.246%，風險殖利率短線震盪下降，資金壓力暫緩，靜待進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議，並關注板塊輪動。
- 美債10年期殖利率於4%震盪，2年期殖利率止穩於4.4%，美元指數震盪止穩於110，VIX波動率指數近一周跌於15%，顯示市場逐步消化利率壓力，若本週利率路徑維持不變，有望延續或輪動帶動波段格局。
- 市場仍以整理消化資金壓力，目前仍以利差影響流動性，短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，並靜待11/8美國期中選舉，若利率路徑遭推翻且不如預期，再做配置調整即可。穩健投資以獲利成長股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，關注強勢股或題材，以區間動態操作，或逢低布局大型成長股、軟體股。
⭐️價量表現個股：FSLR、MELI、ACGL、AMT、MDT、FISV、CHTR、CRM等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
🧡進階閱讀：
- 美國9月通膨數據：2022.10.14 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月失業率與聯準會對失業率與利率路徑：2022.10.10 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月商業活動數據（製造業與服務業）：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月零售銷售：2022.10.17 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
澳洲央行連續兩個月放慢升息步調 尋求保持經濟平穩
在連續四次升息 2碼(0.50%)後，自9月起澳洲央行放緩升息腳步僅升息1碼(0.25%)，今日再次穩步升息1碼(0.25%)符合市場預期。澳洲央行行長Philip Lowe表示央行認識到貨幣政策的運作具有滯後性，並正在尋求保持經濟平穩的同時，將通膨恢復到目標區間。澳洲連續兩個月放慢施行步調力求見到通膨緩步下滑，為主要經濟體第一個打破激進升息的央行。市場押注11/3 (台灣時間)美國利率會議結果。
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這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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