2022.10.14 美股盤勢與技術面概況
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【2022.10.14 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
⭐️焦點：
- 美國商務部長表示拜登政府將考慮針對性的關稅減免政策。
- 歐洲央行內部模型加息終點(2.25%)低於此前市場預期的3%，目前為1.25%。
- 法國已開始向德國輸送天然氣，美元保持區間。
- 達美航空看好夏季旅遊需求抵銷機票價格與成本，航空、酒店與休閒股表現。
- 蘋果(AAPL)預計與高盛(GS)合作推出配息儲蓄帳戶。
- 市場震盪之際，以小盤股搭配的對沖相對有避險優勢。
- 今日公布零售銷售數據與美股財報季，關注銀行對於違約預期、VISA將於10/26公布財報，關注消費預期。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約47%不變，其餘約50%技術面上升，位階維持弱勢，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場仍維持以大盤股反彈震盪，並維持以小盤股相對強勢。
- 產業方面，單日全版塊表現並帶動市場，整體同市場變動，強於市場比重僅能源上漲，仍維持板塊輪動。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、必須消費、醫療、原物料。
- 題材方面，短線公債反彈，酒店、餐館與休閒股表現。ETF以多空或避險策略相對強勢，如DBMF、BTAL。
- 市值方面，大型股維持弱勢反彈震盪、小型股位階上升至中性偏強，相對強於市場，仍呈現市值位階差異。
- 近三日風險殖利率：16.779%，16.665%，前日16.560%、16.399%，風險殖利率震盪走揚，創52週高點，資金壓力尚未消除。
⭐️概況筆記：
- 目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限。
- 市場仍以整理消化資金壓力，短線續維持弱勢下以配置因應。穩健投資以獲利成長股或小型股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，積極投資人可關注中小型股、強勢股，以短線或區間動態操作。
⭐️價量表現個股：ACI、NFLX、GE、DOW、MET、DAL、MU、SCHW、C等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
歐洲央行內部模型加息終點(2.25%) 低於此前市場預期的3% 美元回落維持區間
當前歐洲央行政策利率為1.25%，預計12月利率可能升至2%的中性區域。市場傳出歐洲央行工作人員在上周向委員會提交了一個新的內部模型，該模型表明歐洲央行的政策利率終點為2.25%，低於此前市場預期的3%，此訊息釋出歐元、英鎊並未因相對寬鬆訊息走貶，反而逆勢走高，美元指數觸及113.8後迅速回落至112.2，期間並未創9/26~9/28區間高檔的114，目前無法定義是因干預或市場對利率路徑下的預期區間心理（殖利率上行預期吸引利差資金）。
當前歐洲央行政策利率為1.25%，預計12月利率可能升至2%的中性區域。市場傳出歐洲央行工作人員在上周向委員會提交了一個新的內部模型，該模型表明歐洲央行的政策利率終點為2.25%，低於此前市場預期的3%，此訊息釋出歐元、英鎊並未因相對寬鬆訊息走貶，反而逆勢走高，美元指數觸及113.8後迅速回落至112.2，期間並未創9/26~9/28區間高檔的114，目前無法定義是因干預或市場對利率路徑下的預期區間心理（殖利率上行預期吸引利差資金）。
法國已開始向德國輸送天然氣 歐盟仍將分散進口能源管道 美元保持區間
法國天然氣網路運營商GRTgaz公司昨日宣佈，已在當天早上6時開始向德國輸送天然氣，另一方面，本月哈薩克將恢復產油。另一方面，具國際能源署表示，歐盟將需要再更換140萬桶俄羅斯原油，其中約每日30萬桶可能來自美國，每日40萬桶來自哈薩克，以及挪威最大的油田Johan Sverdrup生產類似於俄羅斯烏拉爾的中重質原油，也計劃在第四季度增加產量，有望緩解市場對能源與天然氣供應擔憂，同步減緩對美元需求壓力。
法國天然氣網路運營商GRTgaz公司昨日宣佈，已在當天早上6時開始向德國輸送天然氣，另一方面，本月哈薩克將恢復產油。另一方面，具國際能源署表示，歐盟將需要再更換140萬桶俄羅斯原油，其中約每日30萬桶可能來自美國，每日40萬桶來自哈薩克，以及挪威最大的油田Johan Sverdrup生產類似於俄羅斯烏拉爾的中重質原油，也計劃在第四季度增加產量，有望緩解市場對能源與天然氣供應擔憂，同步減緩對美元需求壓力。
美國公布9月通膨數據 整體維持穩增長 市場靜待時間推移因基期帶動數據下滑
美國9月通膨CPI年增8.2%，前月為8.3%，月增0.4%，前月為月增0.1%；扣除能源食品的核心通膨年增6.6%，前月為6.3%，月增0.6%，前月為月增0.6%。整體主要因油汽整體價格下滑在9月放緩，其餘幾乎與前月持平穩增長，因此單月沒有抵銷甜頭，整體數據保持高位，並低於6月記錄高位的9.02%，細項以醫療與運輸服務價格明顯上升，整體沒有失序價格飆漲的項目，由於目前仍以美國聯準會9月利率路徑為準，市場關注11/2利率會議是否出現變化。
美國9月通膨CPI年增8.2%，前月為8.3%，月增0.4%，前月為月增0.1%；扣除能源食品的核心通膨年增6.6%，前月為6.3%，月增0.6%，前月為月增0.6%。整體主要因油汽整體價格下滑在9月放緩，其餘幾乎與前月持平穩增長，因此單月沒有抵銷甜頭，整體數據保持高位，並低於6月記錄高位的9.02%，細項以醫療與運輸服務價格明顯上升，整體沒有失序價格飆漲的項目，由於目前仍以美國聯準會9月利率路徑為準，市場關注11/2利率會議是否出現變化。
達美航空看好夏季旅遊需求抵銷機票價格與成本 航空、酒店與休閒股表現
達美航空(DAL)週四公布截至9/30的三個月的利潤為6.95億美元，比2019年同期低約54%，但該航空公司報告了創紀錄的收入，其營業收入為128億美元，超過2019年的水準3%。並看好對旅行的需求使航空公司能夠提高票價，以彌補更高的燃料和工作力成本。9月份機票價格指數小幅上漲0.8%，較上年同期攀升約43%。
達美航空(DAL)週四公布截至9/30的三個月的利潤為6.95億美元，比2019年同期低約54%，但該航空公司報告了創紀錄的收入，其營業收入為128億美元，超過2019年的水準3%。並看好對旅行的需求使航空公司能夠提高票價，以彌補更高的燃料和工作力成本。9月份機票價格指數小幅上漲0.8%，較上年同期攀升約43%。
市場震盪之際近三個月與一周表現：以小盤股搭配的對沖相對有避險優勢
觀察市場維持以市值差異表現下，大盤股持續反彈震盪，仍是市場資金影響焦點，小盤股雖同步受市場影響但位階相對強勢，並在市場震盪消化資金壓力的近三個月內，以小盤股與大盤股分別搭配反向做空ETF的對沖，此時以小盤股搭配的對沖相對有避險優勢。近一周面臨英國養老金拋售資產、油價走揚，市場震盪下，小盤股對沖比大盤股對沖仍有效。
觀察市場維持以市值差異表現下，大盤股持續反彈震盪，仍是市場資金影響焦點，小盤股雖同步受市場影響但位階相對強勢，並在市場震盪消化資金壓力的近三個月內，以小盤股與大盤股分別搭配反向做空ETF的對沖，此時以小盤股搭配的對沖相對有避險優勢。近一周面臨英國養老金拋售資產、油價走揚，市場震盪下，小盤股對沖比大盤股對沖仍有效。
- 近三個月
- 小型股ETF：0.5% / 反向做空ETF: 2.68%
- 標普500ETF：-3.39% / 反向做空ETF: 2.68%
- 近5日
- 小型股ETF：-0.3% / 反向做空ETF: 0.60%
- 標普500ETF：-0.69% / 反向做空ETF: 0.60%
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