2023-02-16|閱讀時間 ‧ 約 6 分鐘

降息遭重挫!美國CPI引爆美元、黃金波動劇烈,接下來危機開始……

    美東時間2月14日週二,美國公佈了倍受全球資本市場關注的1月通脹數據。據美國勞工統計局公佈的數據顯示,美國1月CPI同比增長6.4%,超出市場預期的6.2%,環比增長0.5%,符合預期;核心CPI同比增長5.6%,略超市場預期的5.5%。特別是受汽油和住房成本的提振,1月份CPI環比上升0.5%,創2022年6月以來最大增幅。
    任何經濟數據的公佈都有超預期的可能,美國的CPI數據也不例外。超預期的經濟數據往往會引發金融市場劇烈的波動。數據一經過公佈之後,引發市場巨大的波動。美股在盤前一度反复橫跳,一會直線下跌一會拉升,正式開盤後低開高走,隨後再度跳水。截止收盤前,美國三大股指收跌不一,具體表現為,標普500指數下跌0.03%,收報4,136.17點。納斯達克指數上漲0.57%,報11,960.15點,道瓊斯工業指數下跌0.46%,報34,089.40點。
    受此消息影響,美元指數一度急跌至102.54,隨後大幅反彈至103.53,週二收盤位於103.25。而現貨黃金則與美元指數表現相反。現貨黃金在美國CPI出爐後一度飆升至1870.55美元/盎司,隨著美元反彈,金價急跌至1843.22美元/盎司。現貨黃金周二收報1854.15美元/盎司,上漲0.81美元或0.04%。
    【國際金價一年走勢圖】
    喜憂參半數據讓市場持觀望態度 從美國公佈的1月通脹數據可知,無論是月CPI同比增長還是核心CPI增長都超出了市場的預期。數據儘管通脹連續第七個月回落,但放緩的速度不及投資者預期。再加上美聯儲重要成員接二連三的放“鷹”,亦是讓市場對美國經濟前景產生擔憂。
    美聯儲永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯重申,通脹太高,將其降至2%至關重要,將保持加息以實現通脹目標,CPI數據與現有的通脹說法一致。今年票委、費城聯儲主席哈克稱,美聯儲還沒有結束加息週期,需要維持25個基點的加息步伐,並加息至5%以上。甚至美聯儲主席羅姆·鮑威爾也表示,通貨緊縮正在進行中,但也帶來了更多挑戰,因為要達到美聯儲期望的2.0%通脹率,還有很長的路要走。
    美聯儲加息或成為“主色調” 自去年3月美聯儲正式開始本輪加息開始,在2022年年內共加息425個基點。 2023年2月2日,美聯儲如期宣布加息25個基點。至此,美聯儲在本輪加息週期中,已經累計加息450個基點。伴隨著美國國內通脹的停滯,不少人認為美聯儲下一次加息已經在準備中。
    有“新美聯儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos在美國CPI報告發布後表示,週二強勁的報告會讓美聯儲官員們在3月會議上繼續加息,並暗示未來可能會進一步加息。而且根據12月FOMC會議後發布的預測,大多數美聯儲官員們認為今年聯邦基金利率的中位值為5.1%,這意味著在接下來的3月和5月的兩次會議上加息25個基點。有超過三分之一的官員預計將利率提高到5.25%以上,這意味著在6月再次加息。沒有官員預計今年會降息。
    回到市場中,美國CPI數據影響最大的類目是能源產品,尤其是國際油價。而與之而來的美聯儲加息影響較大的便是國際金價。
    去年六月份以來,WTI觸頂回落,截至目前累計跌幅已超過30%,弱勢格局盡顯。正是由於的持續下跌,才導緻美國名義CPI增速持續回落。一旦WTI重歸漲勢,美國名義CPI增速有比較大的概率重新上升。此次公佈的CPI數據,汽油是重要影響因素。數據公佈之後,國際油價下跌,4月交割的布蘭特原油期貨下跌1.03美元,或1.2%,報每桶85.58美元。 3月交割的美國原油期貨下跌1.08美元,或1.4%,報每桶79.06美元。
    【原油一年走勢圖】
    在過去一段時間裡面,國際金價從1637美元漲至1927美元,累計漲幅超17%,遠超市場預期。目前基於美聯儲加息預期支撐美元走勢等多個偏空因素,國際金價短期仍承壓。這也是在美國CPI數據公佈之前國際金價處於震盪中。業內分析師指出,美國1月CPI數據可能將成為下一個重要的催化劑,如果美元進一步走強,現貨黃金可能會跌至1820美元下方,創下年內新低。
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