黃金漲！原油漲！美股漲！美聯儲“降息核彈”炸翻市場！

昨日凌晨，美國聯邦儲備委員會宣布，美聯儲決定12月仍放緩加息步伐，將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%的水平不變，包括美聯儲主席鮑威爾在內，所有票委全部投票贊成此次貨幣政策行動，也符合市場普遍預期。

這是自今年9月議息會議以來，美聯儲連續第三次暫停加息，並暗示未來美聯儲的主旋律將是“降息”。無疑2023年最後一場美聯儲利率決議給市場帶來了大大的驚喜，市場熱門資產更是以上漲來歡慶這一時刻。

首先是美股的創紀錄時刻。道瓊工業指數漲1.4%，史上首次突破37090.24點，創下2022年1月以來首次創收盤新高。與此同時，標普500指數和納斯達克指數均上漲超過1%。具體來看，標普500指數上漲63.39點，上漲幅度達1.37%，報4707.09點，納斯達克指數上漲200.57點，上漲幅度達1.38%，報14733.96點。

三大股指全線上漲，各個成分股也呈現不同程度的上漲。最為亮眼的還屬蘋果股價，蘋果漲1.67%，報197.96美元/股，股價創下歷史新高，總市值逼近3.08萬億美元。美股中的大型科技股多數上漲。特斯拉、亞馬遜、英偉達漲近1%。

黃金更是重新站上2000美元/盎司關口，打破前幾個交易日震蕩的局面。 現貨金收漲2.4%，上漲進44美元，至每盎司2026.39美元，目前處於2035美元點位，前日收報每盎司1979.44美元。美國期金收高0.2%，結算價報1997.30美元。不難看出，美聯儲的立場轉變，黃金多頭強勢歸來。不僅如此，全球投資者對黃金“喜愛”程度在其他方面也得到了進一步驗證，其中全球最大黃金ETF—SPDR Gold Trust12月8日持倉量增加2.31噸。

原油得以喘息。油價從上一交易日觸及的五個月低點反彈約1%，具體來看，布蘭特原油期貨上漲1.02美元，或1.4%，報收於每桶74.26美元。美國原油上漲0.86美元，或1.3%，報收於69.47美元。漲幅幅度不大，短期內原油價格還將受到需求影響。

不得不說，美聯儲一頓輸出之後，全球資產都要跟着抖一抖。強勢美元的基調或要改寫，星期三美元指數報102.89，為11月30日以來最低，當日大跌0.83%。在近兩年的市場中都是極少見，而這一切的主因都是美聯儲準備降息了。

鮑威爾“翻臉”太快：從謹慎到討論降息

12月1日，鮑威爾在亞特蘭大史貝爾曼學院的幕致辭時說道，“現在自信地斷定我們已經採取了足夠的限制性立場，或者推測政策何時可能放鬆，都為時過早。”

12月13日，鮑威爾在美聯儲利率決議上表示：降息“開始進入視野”，並且“顯然是一個討論的話題”。

在一個多星期的時間內，鮑威爾讓市場體會到了言論的可怕。而美聯儲的鴿派轉變，也讓隔夜全球市場歡欣鼓舞。美債市場也迎來了大漲之夜，2年期美債收益率一度從盤中高點暴跌超過30個基點，創下了硅谷銀行危機以來的最大跌幅。

而最受關注的除了鮑威爾的講話外，就是當天公布的點陣圖。最新利率點陣圖显示，本輪加息周期已完成，19位美聯儲官員目前對明年底聯邦基金利率的預測中值為4.6%(9月點陣圖為5.1%)，隱含着明年降息75個基點(三次25個基點)的含義，步伐比9月的預測明顯要更快。

根據芝商所“美聯儲觀察”工具显示，交易員們也在加大對2024年降息的押注，目前降息125和150個基點的概率之和已經從前一日的40%升至60%。與此同時，目前市場都在猜測美聯儲降息將會在2024年何時進行。據“美聯儲觀察”工具，市場認為首次降息發生在3月的可能性接近60%，預計明年的寬鬆幅度將超過100個基點。

但值得我們注意的是，這是在一切“順利”情況下的最佳結果。2024年是美國的大選年，本身就帶來多個“突變”的因素，疊加如果美國經濟再次出現銀行倒閉或企業大規模破產等嚴重問題，降息預期只會進一步提前。目前，俄烏衝突、巴以衝突還未解決，在即將帶來的2024中仍然存在多種不確定性，所以投資者在交易前應詳細了解各個資產的趨勢，制定好策略，為自己保駕護航。

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