2023-12-18|閱讀時間 ‧ 約 22 分鐘

【基金|新興市場債券(月配息)】月報(2022年12月):第3月,配息7,374元,累計報酬率8.05%

展示「新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)」交易紀錄與對帳單,真實呈現投資理財過程與成效—持有第3月,配息7,374元,累計報酬率8.05%。

前言

2022年8月底在親戚介紹下認識投資型保單,主要獲利來源為南非幣月配息基金,過去2年每月配息年化報酬率平均20%以上,基於人情與想創造每月現金流,用30萬元買了1張投資型保單,嘗試月配息基金,內容如下:

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1.投資標的

  • 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元):成本30,006元,占比10%。
  • 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息):成本270,058元,占比90%。

這張投資型保單主要獲利來源為南非幣月配息基金,故以記錄南非幣月配息基金為主。

2.創造每月4,500元現金流

以每月配息年化報酬率20%計算,成本27萬元可月領4,500元,故保單投資目標為創造每月4,500元現金流

3.前3期紀錄


一、基準日2022年12月01日

  • 基準日當天持有基金才可獲得配息。
  • 持有135.012585556單位。


二、持有第3月,第3次領配息

  • 每單位可配得31.7元南非幣。
  • 獲得配息:4,279.9元南非幣,約新台幣7,374元
  • 本次配息全數用於購買基金:增加3.573372742單位。


三、配息7,374元累計報酬率8.05%

  • 獲得配息7,374元,比預估配息多領2,874元。
  • 持有138.585958298單位。
  • 累計報酬率8.05%


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