20240715 盤前筆記

台股大盤動向（截至 07/12 收盤）

• 集中市場成交比重電子類高達 73.18%，其次為電機業 6.96%、金融保險業 4.29%、航運業 2.31%、綠能環保 1.49%

• 成交量 5,793 億，外資大賣 416.56 億，投信發反手買超 67.40 億，是七月以來的次高

• 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、ABF載板、重電、綠電、IC 設計、散熱、光學鏡頭
• 週五台股受美國科技股前一天影響，跳空下跌回補 7/11 創下的跳空缺口，短線上需注意是否能在下週回補上方缺口，中線上周線仍收紅，多頭趨勢不變。權值股雖然遭殃但中小型股還有撐，只要仍維持蹺蹺板的現況，高檔多頭都能繼續走下去，需注意之後是否會出現齊跌的現象。

(來源 : nstock.tw)

國際指數＆報價動向（截至 07/12 收盤）

(來源 : tw.tradingview.com)

• 美股科技指數稍為止穩在十日線之上，道瓊重新站回 40,000 點大關
• 美國十年期公債殖利率 4.187，回落 0.59%

• 西德州原油（WTI Crude）$82.18/桶，下跌 0.53%

• 黃金 $2416.1/oz，下跌 0.24%
• 上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 下跌 1.58%

國際焦點（來源：經濟日報）

• 川普遭槍擊 法人：市場恐做「這兩舉動」避免黑天鵝竄出
• 華爾街日報訪調 專家示警：川普回鍋加劇通膨
• 特斯拉執行長馬斯克 傳捐款共和黨陣營
• 道瓊回4萬點、台積電ADR強彈 美股三大指數周線齊揚

台股焦點（來源：經濟日報）

• 經濟周報／台積電18日法說會、美國第2季財報開跑 台股能堅挺續強?
• 全球貨櫃輪運價回檔修正 長榮、陽明：三關鍵牽動運價變化
• 新 iPhone 傳再增備貨 台積、鴻海等旺季效應可期

我的觀點

• 美國指標科技股在週五有止穩跡象，但週末川普遇刺帶來市場的不確定性，包含美國政治動盪可能引發市場的避險情緒，以及川普遇刺後普遍認為會更加拉開與拜登的領先優勢。參考過去幾次美國總統遇刺後的股市變化，前者可能在週一反應後逐漸被市場淡化，後者的影響在於川普高機率成為美國下任總統，可能帶來關稅壁壘加劇和引發通膨更加擴大。
• 台股部分可在近期回檔尋找消費性復甦相關的指標股買點，美股部分可留意川普受惠股，目前看來馬斯克近期的表態滿明顯的，不管是 X 上的發文和轉貼，又或者是政治捐款的對象。
• 本週除了關注美股受選舉議題的影響之外，台積電和 ASML 的法說需關注是否會提高今明年的營收展望，以及明年的資本支出。