20240805 盤前筆記

台股大盤動向（截至 08/02 收盤）

• 成交量 5,186 億，為近七個交易日以來的最大量，外資賣超 944.31 億，投信反手買超 112.7億
• 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、散熱、ABF載板、IC 設計、機器人、半導體設備、貨櫃海運、電源供應器
• 週五加權指數創下歷史收盤最大跌點，正式跌破季線，櫃買同步下殺到半年線位置，科技、電子股重摔，惟電信、內需消費、觀光、機器人概念有所支撐

(來源 : nstock.tw)

國際指數＆報價動向（截至 08/02 收盤）

(來源 : tw.tradingview.com)

• 科技類指數紛紛跌到半年線位置，費半甚至直奔年線，美股同樣惟內需消費族群表現較強勢，其餘科技連同金融同步受到美國經濟趨緩和日本升息所帶來的資金市場短期動盪
• 美國十年期公債殖利率 3.792 ，回落 4.77%
• 西德州原油（WTI Crude）$74.14/桶，下跌 2.84%
• 黃金 $2486.1/oz， 上漲 0.21%
• 上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 下跌 3.34%

國際焦點（來源：經濟日報）

• 華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
• 巴菲特狠心大砍蘋果一半持股 波克夏現金水位創新高
• 大事發生前兆？美國「披薩指數」爆表 曝五角大廈等政府機構工作量和加班時數大增
• 日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

台股焦點（來源：經濟日報）

• 台股明續跌？專家：本周走勢看三指標
• 輝達 Blackwell GPU 傳延後出貨 對台積電影響多少？
• 日圓回升工具機業鬆口氣 程泰、上銀等營運樂觀

我的觀點

• 週一需關注伊朗和以色列的衝突規模是否會有意料之外的黑天鵝，如果規模跟上次四月時差不多的話，預期市場將會校正利空帶來的修正
• 上週五大盤融資維持率來到 151.88%，為 2023 年以來的第二低，可關注目前融資維持率已來到 130% 左右的績優股
• 芝加哥交易所的 VIX 指數上周五飆漲 25.82%，為近一年的新高，代表市場上的恐慌程度也來到了一年以來的新高。考量到未來一季到半年，科技股的基本面並沒有太大的變化，市場的恐慌到一定的程度可能出現超跌的跡象