2024-09-25|閱讀時間 ‧ 約 29 分鐘

2024/09/25 關鍵圖表

閱讀前聲明:圖表底下的附帶文字會參雜原文作者想表達的觀點、以及我為了易於理解所寫的補充,非代表我的投資立場,僅供市場資訊給各位參考。每張圖表會盡量附上原文連結,也可自行前往閱讀。


(1)

https://x.com/SoberLook

歐元區的總體商業活動在收縮。HCOB歐元區綜合採購經理人指數(PMI),50.0的水平線用來區分經濟擴張(高於50)和收縮(低於50)。


(2)

https://x.com/TheTerminal

股票市場目前漲勢的驅動因素是什麼?圖表顯示五個不同顏色區域,分別代表不同的驅動因素:貨幣政策(藍色)、經濟需求(橘色)、經濟供應(黑色)、風險情緒(綠色)。這些區域堆疊在一起,顯示對S&P 500表現的影響。

  1. 貨幣政策:中央銀行的利率決策和量化寬鬆政策對市場有重大影響。寬鬆的貨幣政策通常會推動股市上漲。
  2. 經濟需求:消費者和企業的需求增長會推動經濟活動,提升企業和股市表現。
  3. 經濟供應:供應鏈的穩定性和生產能力的提升。
  4. 風險情緒:投資者的風險偏好和市場情緒會影響資金流向和股市波動。


(3)

https://x.com/MikeZaccardi

小型股面臨比大型股更嚴峻的債務。小型股(Russell 2000)的長期固定利率債務在未來幾年內到期的比例顯著高於大型股(S&P 500)。小型股會面臨更多的財務壓力,需要在較短的時間內償還大量債務。


(4)

https://x.com/topdowncharts

美元似乎即將進入新的週期性熊市。美元指數(DXY)與G10國家貨幣的200日移動平均線(MA)寬度的比較。DXY以黑線表示,而200日MA廣度以紅色線表示,顯示美元指數的波動以及與G10國家貨幣的相對強弱。


(5)

https://x.com/topdowncharts

美國的政策利率(藍線)與其他已開發國家的利率(黑線)之間的比較。在過去的三個周期中,聯準會在轉向時都比其他已開發國家更寬鬆,如果再次發生,這會削弱美元的支撐。


(6)

https://x.com/johnauthers

FOMC 成員對長期中性利率(R*)的預測變化。預測 2.5% 長期利率的成員數量減少,更多成員認為 R* 可能會上升。鴿派的數量減少,當前寬鬆政策可能比市場預期更早結束。



(7)

https://x.com/TaviCosta/status/1838667995402449309

「黃金 vs. 銅價」,從歷史數據來看,黃金價格通常會在銅價之前出現顯著上升,隨後銅價會趕上甚至超過黃金價格的變動。


(8)

https://x.com/beursanalist/status/1838489253426135094

「散戶前 25 大投資組合持股」。其中,Nvidia 和 Apple 占了超過 20%。


(9)

https://x.com/dailychartbook/status/1838594238189048292

消費者金就業、收入、支出和貸款的關鍵指標。消費者的金融狀況在大多數指標上仍然穩健,不過未來不明,尤其是影響收入和支出的就業方面。


(10)

https://x.com/NickTimiraos/status/1838739397212078179

認為工作機會充足的%-認為工作難找的%。下降代表認為工作充足的人數減少,可能是勞動市場降溫的跡象。


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