2024/10/7台指期模擬交易日誌

台指期盤前解析:

夜盤在公布非農就業數據和失業率後急速從22327拉升到22660，而後再逐漸回到到22500附近。其中的線型呈現收斂向上扇形，收斂完畢再向下。

高點:22660；低點:22327

壓力轉支撐:22531

支撐線:22411

台指期日k圖:

9/10連續紅k線上漲後，9/27到達頂點22395開始回檔，兩天跌1000點。10月後開始回升。

交易日誌(第一單)

• 基本資訊
  • 交易日期與時間：9:05賣出，9:13買進，
  • 標的名稱與合約類型：台指期
  • 進場與出場價格：進場:22650，出場22720。
• 交易計劃
  • 進場理由：前一天最高點660，設為壓力，以為到壓力會反轉，因此做空。
  • 目標價位：目標價位:22580。
  • 停損與停利點：停損點:22720，停利點:22580。
• 實際結果
  • 盈虧情況：-70點。
  • 持倉時間：持場時間8分鐘，猜錯方向，被迫出場。
  • 市場狀況：賣出後往反方向漲，盤整一段時間後突然急漲。
• 心理狀態
  • 交易當下的情緒：不夠有自信，感覺是為了出手而出手。下單後往反方向跑有點焦慮。
  • 突發情況：前一天未平倉的原因，導致平倉時出現可平倉部位不足。
• 自我反思
  • 交易後的檢討：在虧損之後還不斷飆漲，可見方向完全看錯。
  • 策略調整：交易方向猜測不僅看昨天也要看前起天的趨勢一起看，很明顯10月開始都是漲勢，不能因為夜盤後面再跌就做空
• 交易系統的表現
  • 策略的適用性：有停損，假如不停損虧損將會擴大。 猜方向時可以多一點選擇!

交易日誌(第二單)

• 基本資訊
• • 交易日期與時間：9:57買進
  • 標的名稱與合約類型：台指期
  • 進場與出場價格：進場:22658，出場22602。
• 交易計劃
• • 進場理由：從22808高點開始下跌，到22601開始反轉，留下一個十字，且成交量降低，因此進場賭一個作多。
  • 目標價位：目標價位:22750~22800
  • 停損與停利點：停損點:22590，停利點:22820。
• 實際結果
• • 盈虧情況：-56點。
  • 持倉時間：16min
  • 市場狀況：下單後盤整一段時間後拉一根黑k
• 心理狀態
• • 交易當下的情緒：原本要等到支撐壓力線在做多，但一直沒等到，且盤面出現變化，所以下單。下單後不斷上上下下盤整，情緒也受到影響。
  • 突發情況：在下單後避免情緒影響，寫了交易日誌理理思緒。原本設定22590停損，但一個緊張導致操作錯誤，賣在錯誤的點，賣處後開始漲。
• 自我反思
• • 交易後的檢討：耐不住性子，原本的交易計畫因為盤面影響被打亂，導致出現錯誤的指令。
  • 策略調整：交易與交易之間間隔多一點時間，避免誤判和失去耐心的問題
• 交易系統的表現
• • 策略的適用性:完全偏離交易系統，出於衝動交易。

交易日誌(第三單)

• 基本資訊
• • 交易日期與時間：11:05買進，12:45賣出
  • 標的名稱與合約類型：台指期
  • 進場與出場價格：進場:22700，出場22785。
• 交易計劃
• • 進場理由：10:20底部形成22590，之後開始上升，因此做多。
  • 目標價位：目標價位:22780~22800
  • 停損與停利點：停損點:22720，停利點:22785。
• 實際結果
• • 盈虧情況：+80點。
  • 持倉時間：100min
  • 市場狀況：下單後開始在22700附近盤整一段時間，之後才往上至22780附近。
• 心理狀態
• • 交易當下的情緒：經過交易的訓練，交易後沒有按正常方向進行並沒有太多情緒，且是盤整盤，所以比較能冷靜以待，只是這次持倉時間達100分鐘，需要較大耐心。
  • 突發情況：盤整完多次到22780附近，但都未平倉，有點手忙腳亂，最後下在市價22785，很幸運平倉成功。
• 自我反思
• • 交易後的檢討：這次的下單並沒有十足的把握，大概只有6成，算是做個學習試驗。另外平倉的部分容易緊張匆忙，需要多加練習。
  • 策略調整：新手階段照原定停利點下去出場，避免失誤造成心理因素。
• 交易系統的表現
• • 策略的適用性:將停損範圍設定大一點，約1:1，能規避盤整盤。

交易日誌(第四單)

• 基本資訊
• • 交易日期與時間：17:40買入，22:07賣出標的
  • 名稱與合約類型：台指期
  • 進場與出場價格：進場:22620，出場22620。
• 交易計劃
• • 進場理由：頭肩頸形成，過支撐線22600後成交量上升並急速下降，直接到22566，原本有在22592做空，但來不及賣出。22566摸底後反彈到22621迅速平倉，來不及設定停損和停利。
  • 目標價位:22770
  • 停利與停損:22750，22520
• 實際結果
• • 盈虧情況：-28點。
  • 持倉時間：267min
  • 市場狀況：下單後有盤整有波段，但都沒有達到停利停損標準。18~21做輕微波段，震幅約100。21點後成交量拉大，起伏劇烈
• 心理狀態
• • 交易當下的情緒：這次交易完全程受不了壓力亂做，可能是之前的交易都沒成功，導致後面給的壓力更大。而且夜盤的節奏完全跟日盤不一樣，持倉時間過久，心態都亂了。
  • 突發情況：21點前原本想要22620平倉出場，結果突然成交量放大急拉急放，猶豫了一下，以為可以上去。
• 自我反思
• • 交易後的檢討：這次下單本來把握挺高的，可是因為情緒受家人干擾導致胡亂操作。下次遇到這樣的事先平復情緒後再做交易；夜盤交易的成交量少，起伏不會這麼大(除非公布數據)，停利與停損點可以視情況設小一點。
• 交易系統的表現
• • 策略的適用性:頭肩頸和壓力線策略奏效，需多嘗試練習。

交易日誌(第五單)

• 基本資訊
• • 交易日期與時間：22:25買入，23:06賣出標的
  • 名稱與合約類型：台指期
  • 進場與出場價格：進場:22621，出場22592。
• 交易計劃
• • 進場理由：由於之前的教訓，價位區間震盪且震幅不大用1分k練習打短線。
  • 目標價位:22585
  • 停利與停損:22590，22660
• 實際結果
• • 盈虧情況：+29點。
  • 持倉時間：41min
  • 市場狀況：市場的確區間震盪，有兩次達到停利標準，但沒達到停損標準。
• 心理狀態
• • 交易當下的情緒：由於嘗試1分k，有點興奮和期待掩蓋了焦慮和貪婪。
  • 突發情況：第一次達到停利點沒有出場。
• 自我反思
• • 交易後的檢討：發現出場時用限價單(1分k很重要)無法成功，需要再研究一下。
• 交易系統的表現
• • 策略的適用性:1分區間盤整策略奏效。

10/7成績:-45點。