2024-11-04|閱讀時間 ‧ 約 0 分鐘

【個股深度分析】4979華星光 最新交易數據解析(截至202/11/4)

個股小檔案

華星光 (4979-TW), 隸屬 電子–通信網路 產業類別。資本額 14.08 億,市值 207.74 億,掛牌年數 12 年。

華星光通科技股份有限公司(以下簡稱本公司)於民國九十年十一月十五日奉經濟部核准設立,註冊地址為桃園市中壢區合江路6號。主要經營業務為電子零組件、光通訊主動元件之生產加工銷售,及電子材料之批發銷售。本公司股票自民國一○○年十二月十二日起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。

同產業類別知名公司有: 中華電(2412-TW)、 台灣大(3045-TW)、 遠傳(4904-TW) ...

營業項目與產品結構

2022年公司營收比重:光通訊主動元件及模組85%、晶粒9%。

總結建議

  • 建議操作:做多,建議強度 ★★★★☆
  • 風險評估:風險程度 ★★★☆☆

詳細分析

1. 技術面分析

  • 短線技術分析
    • 均線趨勢:華星光的日線顯示短期趨勢維持多頭,雖然股價先前曾回調至日均線之下,但目前已有反彈跡象,特別是在60分鐘交易資訊中,均價[20]和均價[35]支撐作用明顯。
    • 布林通道與RSI:布林通道的上緣顯示上行壓力增加,但股價反彈至布林中心線之上,加上RSI已從低位回升,表示短線有機會進一步反彈。
    • KD與MACD指標:KD指標逐步從低位回升,而MACD線開始上行,顯示短期買盤正在增加,有助於進一步支撐股價。
    • ATR與PSY:ATR數據增高顯示近期波動性較強,PSY也顯示多方情緒漸強,為短期股價的反彈提供支持。
  • 中長線技術分析
    • 周線均線趨勢:在周交易資訊中,長期均線顯示穩定的上行趨勢,MACD也呈現多頭排列,支持長期上升動能。周線上,股價已突破重要均線支撐區域,中長期的多頭趨勢明顯。
    • KD與MACD指標:KD指標維持在高位,顯示出多方的支撐,表明中長期投資者的買盤力道仍在,預計支撐股價進一步走高。

2. 籌碼面分析

  • 融資融券:融資餘額保持穩定,顯示市場對該股的多頭信心穩定;融券餘額相對較低,說明空方壓力不大,籌碼面較為穩固。
  • 外資動向:外資近期進出較頻繁,但整體持續增倉,顯示對該股長期看好。
  • 籌碼集中度:近幾週籌碼集中度逐步增高,顯示大戶對該股的持倉意願增強,有利於後市上升。

3. 基本面分析

  • 營收狀況:華星光營收年增率穩定,顯示出穩定成長的基本面。此外,AI和光纖市場需求的強勁增長將持續推動其業務發展,市場預期營收增長的潛力較高。
  • 行業需求:受益於AI和雲端運算的高需求,以及5G網絡和光纖到府(FTTH)建設的發展,有助於光通訊產品的需求增長,為華星光的業務增長提供有力支持。

4. 消息面分析

  • 個股消息:光通訊行業龍頭康寧(Corning)上調財測,顯示光纖需求持續增加,並且華星光有望受益於AI需求驅動的光通訊市場需求增長,從而帶動股價上行動能。
  • 總體市場消息:美國可能進入降息周期,對台股利好,加上台灣光通訊股在AI驅動需求下受市場青睞,支持華星光的成長預期。

加分與減分理由

  • 加分理由
    • AI和雲端運算需求驅動光通訊產業的長期增長,對華星光營運有正面影響。
    • 技術面顯示短期反彈動能強勁,中長期多頭趨勢穩固。
    • 籌碼面較為穩定,外資和大戶持續買入,支撐股價。
  • 減分理由
    • 日線波動幅度較大,短線波動性風險增加。
    • 若市場出現整體回調,短期股價或受影響,需關注市場系統風險。

具體操作建議

  • 保守型投資人:建議在142元附近分批佈局,設置移動止盈於20日均線之上,待中長期上升趨勢進一步確立後可適當加碼。
  • 進取型投資人:可在當前價位(147元)進場,設置目標價160元,短線可視市場情況增減倉位,設置止損於138元以下。
  • 保守型已持有者:建議繼續持有,若股價跌破月線支撐(約148元)則可逐步減倉。
  • 進取型已持有者:可持續加碼,目標價在160元以上,若股價回落至145元以下則考慮獲利了結或止損。
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