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【個股深度分析】3450聯鈞 最新交易數據解析(截至202/11/1)

閱讀時間約 5 分鐘
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個股小檔案

聯鈞(3450聯鈞股份有限公司)是一家台灣上市公司,主要從事鋼材加工和貿易。公司成立於1990年,總部位於台灣新竹市。以下是一些關於該公司的詳細介紹:

公司概況

  • 公司名稱:聯鈞股份有限公司
  • 成立時間:1990年
  • 總部所在地:台灣新竹市
  • 上市交易所:台灣證券交易所

主要業務

聯鈞的主要業務包括:

  1. 鋼材加工:公司在台灣和國際市場上提供各種鋼材產品,包括鋼板、鋼筋、鋼管等。
  2. 鋼材貿易:公司通過其全球供應鏈網絡,從事鋼材的進出口貿易,為客戶提供高品質的鋼材產品。
  3. 鋼材深加工:公司還提供鋼材的深加工服務,包括切割、焊接、機械加工等,滿足客戶的特定需求。
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總結建議

  • 建議操作:觀望,建議強度 ★★☆☆☆
  • 風險評估:風險程度 ★★★★☆

詳細分析

1. 技術面分析

  • 短線技術分析(日交易與60分交易資訊)
    • 均線趨勢:日線中,5MA位於20MA和60MA之上,但在短期內開始走平。成交量伴隨波動較大,顯示市場情緒波動劇烈。60分鐘均價顯示短期壓力仍存在,特別是股價在200MA之上,持續受到上方阻力。
    • 布林通道與RSI:布林通道上軌已達到約258元,而股價在中軌下方運行,顯示短期壓力較大。RSI呈現下降趨勢,目前接近50,表明市場情緒偏向觀望。
    • MACD與KD指標:MACD趨勢持續向下並低於信號線,表明短線賣壓增強。KD指標在中低位震盪,顯示買方力量偏弱。
    • ATR與PSY:ATR顯示波動性持續上升,而PSY接近50,顯示市場情緒多空分歧較大。
  • 中長線技術分析(周交易資訊)
    • 均線趨勢:周均線顯示中長期支撐強勁,20MA和60MA均位於現價之下,但均線距離逐步收窄,顯示進一步走高壓力較大。
    • MACD與KD:MACD擴大趨勢放緩,表明中長期動能有所減弱。KD指標雖在相對高位,但已有回調跡象。

2. 籌碼面分析

  • 融資融券:融資餘額有所回升,但融券餘額也顯著增加,顯示市場上空方力量並未減弱。
  • 外資與投信動向:外資呈現不穩定的買賣行為,近期持續減持,表明短線信心有所不足。投信雖然近期小幅增持,但整體加碼幅度有限。
  • 籌碼集中度:籌碼集中度近期有所下滑,大戶持股率也顯著下降,顯示資金流出風險增加,短期股價可能缺乏足夠支撐。

3. 基本面分析

  • 營收狀況:聯鈞營收持續增長,9月營收年增率高達63.1%,顯示出公司在光通訊和雷射二極體封測等領域具有成長潛力。未來若受惠於美國對中國大陸技術管制政策,聯鈞在國際市場上可能獲得更多訂單。
  • 成長潛力:聯鈞受益於光通訊市場需求提升,具有較好的中長期潛力。但當前高本益比限制了投資者信心,短期內股價波動性可能仍會較大。

4. 消息面分析

  • 個股消息:矽光子技術成為市場焦點,有助於聯鈞等台灣廠商獲得訂單轉移機會。但目前市場所擔憂的美國選舉因素可能增加市場不確定性,特別是川普重申台灣搶走美國晶片生意的言論,進一步增加風險。
  • 總體市場消息:在四季度市場反彈預期較高,科技和內需類股被認為有中長期潛力,但美股和台股市場情緒波動加大,建議持謹慎態度。

加分與減分理由

  • 加分理由
    • 基本面營收增長顯著,光通訊需求提升將支持公司未來成長。
    • 矽光子技術的國際政策可能帶來正面影響,提升公司在國際市場的競爭力。
  • 減分理由
    • 短期技術面走勢承壓,股價回落風險較高。
    • 籌碼分散度提升,資金流出明顯,需防範短期回調壓力。
    • 本益比偏高,市場對其信心不足,近期當沖比率過高,列入注意股行列。

具體操作建議

  • 保守型投資人:建議觀望,待股價穩定至200元支撐以上,且市場情緒緩和後再考慮進場。
  • 進取型投資人:可考慮在200元至210元支撐位逐步進場,目標價位暫定於230元,若跌破190元則建議止損。
  • 保守型已持有者:建議逢高減碼,特別是在230元至240元區間,若後續市場回暖可再考慮加碼。
  • 進取型已持有者:可考慮短期持有,建議設置止盈於250元,止損於200元,隨市場變化靈活操作。
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