金唬男四大投資心法

更新於 發佈於 閱讀時間約 13 分鐘
投資理財內容聲明

各個螢幕前的未來股神大家好,很感謝您收看今天的節目,節目開始之前,我要重複宣導一個重要的觀念。這個頻道,不推薦任何明牌,只分享個人投資心得。如果有需要相關投資建議,請洽詢相關合法證券公司與投信投顧公司。

如果不同意以上宣告者,禁止觀看本節目,這不是例行的公告,而是本節目最重要的法則。

當然,如果您喜歡本節目的內容,也懇請您幫忙按個讚加入訂閱,幫忙分享出去,賺錢不困難,但是面子很重要,別讓小弟的讀者,比其他嘴砲型主播還要少,謝謝大家。

今天這一集影片很重要。如果聽懂了,將會改變這一輩子的所有投資結果。這四條投資心法是集合全世界各大股神的成功祕訣。甚至可以說,如果現在的投資並不成功。或者是尚未達到想要得到的高度,一切必定都是因為沒有遵守這四條心法。

不管是使用基本面分析或是技術面分析,也不管是使用長期投資還是屬於波段操作。全部都要用到這4條心法。也就是這4條心法決定如何進場?及決定最後退場的時機。

現在就請各位讀者跟著我念一遍,金唬男四大投資心法。

分批進場,快速停損,只有賺錢可以加碼,並且不接受帳上盈餘變成虧損。

如果有任何一位投資人問我為什麼,他的投資並不順利,或者投資經常處於虧損之中。我完全不用思考,就可以直接告訴他答案。也請讀者自己去翻閱過去的對帳單,看看我說的是否就是您現在面對的現實狀況。


所有發生重大虧損或投資不順利的投資人,對帳單一定都有幾個共同點。


第一。發生盈利的交易。獲利的百分比都不大,大概都介於3%到7%之間。

第二。發生虧損的交易。虧損的金額都是獲利的好幾倍,虧損介於20%到30%以上。

第三。發生盈利的交易。投入的本金相對較小。

第四。發生重大虧損的交易,通常都是經過一段連續性的小成功後,忽然決定擴大投資本金,並且立刻發生持續虧損。


如果要說的白話一點,就是投資人經常一次就把過去贏的錢全部輸掉。賺小賠大,是100%投資失敗投資人共同的特質。

只要不勇敢的去面對並改善這個壞習慣,不管有多強悍的基本面或技術面的技巧,都注定是屬於失敗的投資人。

現在就讓我們來找出克服這一切的科學方法吧。

第一章節。分批進場,快速停損。

不論任何指標有多明顯,或者有多大的勝算。投資人在進行第一筆測試單時,都只能投入本金的15%至25%。


傑西李佛摩說:買賣任何股票或商品要能真正賺到錢,必須一開始進場就獲利。

換句話說,當第一筆投資進場前,投資人就必須先面對可能買錯方向的風險。而買錯方向,就是一種錯誤,中國的俗諺,知錯能改善莫大焉。


在投資的世界裡,做錯的改正方式,就是立刻停損出場。任何藉口都改變不了,原本您想賺錢,而現在卻反而出現帳上虧損的事實。

但是,我們必須承認,在大部分的決策中,出錯,是最常面對的結果。因此保護本金,就成為我們最重要的任務。


巴菲特說成功的要素有三個,本金,本金,本金。

因此,如果我們使用分批進場的策略。就算面對損失,都不會出現嚴重危及本金安全的狀況。


損失後停損有不同的方式。小弟認為最好的停損方式,是採用進場法停損,也就是您採用什麼技術分析進場,就使用什麼技術分析停損。

趨勢法則,是所有大神最推薦的投資策略,而股價向上突破有效均線,則是最有效的投資技巧。


以鴻海為案例,假如是使用均線法則進場,策略為在鴻海股價向上突破18日均線後買進。並且買在最高點。那麼進場前,強悍的紀律操作者,就會設定在收盤前,股價跌破均線後停損出場。會特別註明收盤前的原因是,現在的市場經常出現盤中刻意殺低,清空停損單之後,反轉向上的洗盤行為。


然而根據金唬男二日法則得知,就算收盤跌破均線,在隔日尚未再創新低時,依然有可能是假跌破。

實戰上,讀者一定會覺得,如果真的是假跌破,那就冤枉透了。


在此,小弟提供一個策略給大家參考。如果暫時無法克服心魔做到嚴格的紀律停損。那麼可以先在跌破18日均線時,停損一半。如果股價真的是假跌破,日後也可以再加碼買回來。

而剩下的一半,從圖表看的出來,鴻海股價即將面臨到近期最強的平行支撐線。


在圖表中有註記,從買進點到這條平行線,剛好是6%的空間。

而小弟最常使用的停損區間就是4%到6%的範圍。


換言之,這條支撐線就有特別的意義了,他同時符合關鍵點停損法,又剛好符合小弟最大停損設定6%的上限。當股價一跌破這個位置,什麼都不用說了。

不管有沒有在跌破18日均線時就停損一半,在此刻,所有的股票都必須出清了,就算明天要反彈50%都不重要。重要的是,已經透過股價的走勢,驗證這次的進場是完全錯誤,過早進場。


就算明天漲了50%,這也只是運氣,而且根本不在自己的預測之中。

投資人喜歡把自己深思熟慮後進場的損失,歸咎為運氣不好,卻喜歡把不在自己預期中的反彈,歸咎為自己天縱英明。這種嚴重錯誤的心態,幾乎存在於所有散戶的內心之中。不可不慎。


如果能夠嚴格遵守紀律,讓我們來計算一下,這筆投資會帶來多少損失?

假設進場金額25%,損失7%,這次的總損失為1.75%。事實上這個數據已經超過大部分股神可以接受的金額。


又如果投資人使用2階段停損法,也就是圖表中,鴻海收盤跌破18日均線時,先停損一半,也就是12.5%的資金,虧損5%出場,剩下的12.5%虧損7%出場。


則總損失則為。0.625加0.875等於1.5%。還是偏高。

所以實戰上,在進場之前,投資人就應該先計算好,可以損失的金額是多少。

如果預計的停損點,損失百分比較大,那第一筆進場的測試單的本金就要比較小。

如果預計的進場金額比較大,那麼停損的容忍空間就要比較少。

換句話說,假如投資人已經設定7%的位置才要停損,那麼這筆投資的原始金額,就只能是15%資金。


因為投資15%的本金,虧損7%停損,那麼總損失就是1.05%。這就是一個完美的數據了。

在此,小弟要分享超級績效作者及數位大佬建議的進場停損點設定法。

大神們建議,在進場之前,投資人必須先找到一個完美的停損點。而這個停損點,必須距離買進的位置,愈近越好。太遠的話,這個停損點造成的損失就會非常大,失去策略停損的核心目的。請務必留意,是進場前就先決定,而不是進場後,虧損到受不了才賤價拋售。

策略停損跟隨意拋售是完全不同領域的事情。


所以再請讀者回看一下鴻海的K線圖,從圖表可以很清楚的看到,在突破均線後,下一個停損點,就是由最近兩個低點所創造出來的平行支撐線,這是一個技術分析上的重要指標。

因此進場前,上帝已經提供所有投資人,完美的逃生出口指引。這時候投資人進場,就有了上帝的掩護,就算失敗,也不致於被撒旦抓入地獄。

小弟知道,買進的方式不僅僅只有均線突破買進法,尚有許多技巧可以使用。

就以圖表中的帶量突破新高買進法來舉例,當鴻海股價已經離開18日均線時,技術圖表上出現了傑西李佛摩最核心技術,新高後再創新高法則時,投資人如果是採用突破帶量突破新高進場,那第一停損點必然設定為收盤前跌破前高所構築的平行支撐線為準。


第二停損點則當然為18日均線。但此刻有一個關鍵的問題,如果投資人是以最高點買進,那麼停損點離18日均線的位置高達10%的空間。雖然「我如何從股市賺到200萬美金」的作者,是以10%為停損上限。不過我還是奉勸各位,最高最高還是以8%以內為準,實際上超過6%以上,依小弟的經驗來說,8成都是輸定了,只是在做困獸之鬥,讓虧損擴大而已。


因此,假設投資人在進場前,已經決定採用突破新高法買進,那進場前,以圖表的案例為準,突破前一天,18日均線為150.5元。新高的壓力線為160元。

150.5乘上6%,答案為159.5元。150.5乘上7%為161元。

換句話說,如果只承擔6%的風險,無法追到鴻海的突破價。

至少必須承擔7%的風險才能有機會追到鴻海。那麼我最高就只能以162元以下買進。

只要我以162元以下的價格買進,就算我不願意在第一停損點,也就是前波高點構築的支撐平行線位置停損。偏偏執意要在最後停損點的地方才全部停損。那我的損失也大概只會落在7%附近。


但是,現在要請讀者直接快速回答,如果我設定7%停損。最高進場部位的比率可以接受為多少?

沒錯,就是之前案例中,本金的15%。

本金15%,虧損7%,總損失只有1.05%,永遠控制停損的上限。

那如果,讀者認為自己是一個堅強的紀律者,並且有足夠的資訊支撐您,堅持相信鴻海會再創新高。也願意用更高的價格追逐強勢股價,因此您承諾自己,股價跌破前波高點所構築的平行支撐線時,就會立刻停損出場。

以當天的案例來說,最高以168元進場。支撐線為160元。收盤前破線158元停損。


股價虧損10元,總損失則為6%。以本金15%進場來計算,總損失為0.9%,也堪稱完美。

相信讀者從以上兩個案例可以清楚的看到,一個偉大的交易者,進場前都一定會先計算好最大風險。將每一次的風險控管,保持在1%左右。

如此一來,就算我們連續經歷了十次精準買點判斷失敗,總損失也才只有10%,已經立於不敗之地。

但新的問題來了,是什麼樣的技術,可以讓我們達到連續10次失敗?


這可能就是另一個嚴肅的問題,以正常的情況之下,這絕對與主力洗盤無關,也跟趨勢無關,肯定是自己的技術,從根本上就出了大問題了。

但,就算是這樣,只要採取金唬男四大投資心法,就算出現了堪稱投資界難得一見的十連敗戰蹟,依然保有大量的本金,在重新認真學習後,還是可以期待東山再起的一天。

小弟在此要重複宣達一個重要事情,我並非您的投資顧問,也沒有任何意願想推薦您任何投資標的,如果有這種錯誤期待,請立刻停止本影片的觀賞,謝謝大家。

影片至此,您是否已經發現,為什麼總是無法穩定獲利,或者明明一整年都是盈餘的,為什麼忽然一下子又把盈餘吐回去的根本原因了嗎?


盡力養成贏家的習慣,並且從今天起,養成投資之前,就做好全盤規劃。

此刻,小弟引用了「盡力」兩個字,為什麼呢?

根據「股票深度交易心理學」作者研究提出,人性是不可能改變的,因此不遵守自己的原則,是必然重複發生的慘案。

我也很負責任地跟各位讀者報告,至今為止,小弟一年之中,也依然會出現幾次的違背原則的交易。而且這些違背原則的交易的當下,自己就知道正在犯錯了。

但小弟僅僅會在非常低的本金比率下,容許這些偶發的交易出現。不可能出現本金重壓下,還出現失控的狀態。


史上最偉大作手,傑西李佛摩是最了解紀律重要性的股神,一生創造了上百次的重大勝利,卻敗給了不到10次的紀律失控。

而瑞典股神Christian Qullamaggie,在九年內把4萬美金成長2500倍,變成一億美金的神話後,在2022年因為有紀律失控。導致單年度虧損7億五千萬台幣。

但可怕的是,這些失控的情緒,並不會因為您的瞭解,就可以得到控制。

可能會有人以為只有技術分析會有這些問題。

巴菲特說過,眾人恐懼時他貪婪,所有投資人,包含專業機構,在三百年來的金融歷史上,不斷的重演在經濟恐慌時拋售持股的戲碼,原因是在股價崩跌的初始階段,投資人就不斷的進場加碼,離最低點還很遠的時候,就已經花光了所有積蓄,導致在靠近股市最低點時,投資人已經瀕臨破產,不得不低價拋售股票。


曾經自以為是堅強的價值投資者,卻因為恐懼蔓延跟資金配置與紀律失控導致重大損失。

傑西李佛摩說:成功投資的人,不會隨時在市場上投資,許多時候,應該握有現金。

因此,小弟能做的就是每天提醒自己,破產是一件多麼可怕的事情,也不斷的在每一篇文章都提醒讀者,只要是進入股市的每一天,都要注意自己風險控管,跟注意市場的變化,永遠不要心存僥倖,並且儘可能地保持持有現金。


當我們必須在市場上投入資金時,就要使用最短的時間,獲得最大的利潤,並且快速的停利出場。只要資金還在場內,就沒有人可以保證您的資金不會因為您的紀律失控而瞬間毀滅。


由於影片編輯軟體的問題,每一篇文章要保持在5000字以內,才能產出漂亮的字幕,因此,金唬男四大投資心法第一章,就先在這裡告一段落,先請讀者務必了解,分批進場與快速停損的重要性。第二章節,將深入討論,如何進行賺錢後加碼策略,並在低風險的情況下,將多頭趨勢的股票,完美的持有到最後。

共勉之


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藍海孤帆-avatar-img
2025/01/21
感謝金大
一筆鴨鴨-avatar-img
2025/01/20
感謝分享
黃富琮-avatar-img
2025/04/20
很棒的專業分析,感謝分享
Michaela Shi-avatar-img
2025/04/19
謝謝金大分享.
Rick Lo-avatar-img
2025/04/17
感謝您
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金唬男財金解密
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我是一個全職交易者,航行股海近30年。聽信【任何人的建議】,都是災難的開始。直白的說,我並不會替您賺錢,也不會推薦明牌。我只會分享我賺錢的歷程與心得。 相同的股票在相同的價格,都會因為每一個人的條件不同。而產生不同的買賣決策。 【所有文章內容,禁止作為投資建議與推介】如有相關需求請洽詢透證券公司或證券投信投顧公司。
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