大亞Q3和Q4財報展望

繼上次5月分析大亞第二季的財報狀況，基本上應該都是符合本人預期跟判斷。

最近剛好要公布第三季財報，本次重點摘要如下:

1. Q3金融評價利益變動可能是減少的(因為保瑞的關係)，但幅度上很小，減少的幅度可能在一億台幣內，對EPS影響也很小。但重點在於，Q4因為台積電、穎威、台汽電、恆勁這幾檔股票的股價，在近期表現不錯，如果可以持續到Q4底，大亞金融評價利益會增加很多，剛好保瑞股價最近也重新開始有了起色，這部分可以期待。
2. 中國桓亞還是沒有公告處分狀況，但還是可以當作潛在EPS重大貢獻來源，如今年底前真的有公告結果，對EPS助益很大，但拖到明年也沒差，反而會讓明年EPS更有底氣。
3. 再者，Q3因為龍井儲能併入，但運作時間較小，對業績的注意應該會反映在第四季上，高利潤的電力銷售仍會持續成長。雲林光電廠因為持續受到地方影響，進度緩慢
5. 最後在本業的因為台電強化電網計畫，大亞電纜業務維持穩健，但先前有說道本業的毛利率有持續上升的跡象，如未來月營收見到成長，對股價都有幫助。

總結: Q3 EPS可能落在0.4~0.5元之間(這部分我未統計股利收入)，Q4就看Q3本業狀況以及相關持股表現，目前推算在0.6元以上，累計全年保底2元以上，或許有機會上看2.5元。若中國桓亞處分完畢，就將上看3.5元。