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基金流向追蹤:Long-Only基金繼續作多Fed降息、對沖基金近6週首見回補科技、醫療保健(sponsored)

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根據 BofA 截至 6/13 當週的資金流向追蹤報告顯示,BofA 所調查的 Long-Only 基金繼續增加轉現金,6/13 當週現金流入為 400 億美元,而貨幣市場基金 (Money Market Fund, MMF) 資產規模則來進一步上升至 6.1 兆美元。


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🥬美股韭菜王🥬 簡介 FB 粉專 7 萬追蹤者,擁有十多年美股投資經驗。 取名「韭菜王」其實是一個自嘲,是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。 訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進,因為我十分相信科斯托蘭尼名言:「先看趨勢再看選股,在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢,下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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AVGO 公布 FY2Q24 財報,營收報 124.9 億美元,高於 Bloomberg 共識預期的 120.5 億美元,低於我 model 預期的 133.1 億美元、non-GAAP EPS 報 10.96 美元,亦優於市場預期的 10.84 美元,但低於我 model 預期的 12.9 美元。
重點摘要: 1.Fed 更新點陣圖預計今年降息一碼,漸進式降息是好事 2.SEP 上修 Core PCE 年增率至 2.8%,這樣的預期顯然太保守 3.Fed 9 月降息箭在弦上,為 2025 年金髮經濟奠定基礎
根據 BofA 截至 6/7 當週的資金流向追蹤報告顯示,BofA 所調查的 Long-Only 基金大幅轉向現金,6/7 當週增持現金高達 467 億美元,創下近 4 週最大淨流入量;另外,基金也大幅買進黃金,淨流入量高達 9 億美元,創下近 11 週最大單週流入。 另外,Long-Only
美國公布 5 月 CPI 報告,CPI 全線出現下滑,一如我們在 4 月 CPI 分析時分享,美國通膨仍走在溫和下降之趨勢沒有改變,今夜 Fed 召開的 6 月利率會議將很難展現鷹派姿態,且更往後看,一如過去一個月所強調的,我認為 Fed 將有望在 7 月會議上對 9 月會議給予降息的前瞻指引。
美國 ISM 公布 5 月製造業 PMI 報 48.7,低於 4 月的 49.2,連續 2 個月低於 50 的景氣分水線,同時寫下近 3 個月以來的新低,顯著確實美國經濟在聯準會 (Fed) 的高利率之下,經濟繼續走在放緩的趨勢上,並持續引導勞動力市場再平衡 (Rebalancing)。
DELL 公布 FY1Q25 財報,營收報 222.4 億美元,超越 Bloomberg 共識預期的 216.1 億美元,但低於我 Model 預期的 226.0 億美元,但我與 Buy Side 預期本來就偏高,這並不意味 DELL 已改變營收的上行趨勢。
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