投資看總經

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藉由總經分析,我們可以知道未來金融市場的大方向,每次股市的修正究竟只是多頭的修正,還是空頭的開始,總經提供了我們判斷的依據。

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2004、2015美國步入升息循環前後,都發生外資將錢匯出導致台幣走貶,台股加權指數也因此下跌,當時外資佔台股比重分別為11%、28%,觀察這兩次,股市的高點到低點都是五個月。
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美國CPI最新數據只到2月,而CRB已有3月及4月初,受烏俄衝突影響的數據,在這樣情況下,CRB YOY仍出現向下的趨勢,而CRB的向下,可能就隱含CPI YOY即將從高點回落。
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最近10年期及2年期美債殖利率曲線倒掛(10Y-2Y),而以歷史來看,倒掛後恐引起衰退並導致股市下跌,因此最近這個議題被很多媒體報導,但我們真的需要擔心嗎?
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3/24公布美國Markit PMI,無論肇造業或服務業均為好幾個月來的新高,該PMI報告表示,雖然烏俄衝突及中國的清零政策都讓供應鏈承受壓力,導致多種原物料價格的上漲,生產成本明顯的上升,這讓廠商有一定的壓力,儘管如此,3月無論服務業和製造業,都維持強勁的需求,新訂單增加,積壓的訂單顯著的成長。
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市場預期S&P 500 2022年盈餘仍會維持成長,但本益比的下修導致去年年底至今美股的修正,而觀察過去,美國通貨膨脹與美國大盤(S&P 500)本益比有一定負相關。去年年底通膨的大幅走升,讓大盤本益比因而有明顯下修。
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