今天INTC有舉辦法說, 大人拜訪後的心得結論：短期中立, 長期是否買進仍待Q2財報觀察

看好他的先進封裝，已經佈局很久，但不看好他的代工業務, 未來代工業務還是虧損, 在Q2財報要看虧損擴大的程度，如果持續虧損擴大， 股價有機會下探23-25元。

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Phd Economist, Macroeconomics analysis, Analyst of Quantitative Finance. Research on data science and game theory. FB Nickname：MimiVsJames. 大型資產管理公司的量化金融交易工程師

James Mimi的美股投資分享

美銀舉辦的INTC法說會摘要及內容及美銀近期對美股大盤看法

最近有很多美國的客戶想了解AI運算造成的電力需求大幅提升, 對產業或股價的影響?是否有一些基本的根據來計算, 得出對電力股的股價合理估值在哪裡？

AI運算造成美國電力需求對股價影響分析與試算

問題：有關R系列功耗看到資訊是比GB200少25%功耗，R系列功耗比較低的話，還有需要用浸沒式嗎？會不會沿用水冷散熱呢？

網友問的問題：有關美股公司在AI伺服器液冷佈局的概況（2)

結論：

目前DXCM股價有被低估的嫌疑，根據 DCF 分析， DXCM未來 12 個月內股價仍有機會上漲。

儘管最近美國銷售放緩，但 Dexcom(DXCM)即將推出的針對非胰島素用戶的血糖監測儀Stelo，市場潛力巨大，值得期待。

美國以外地區的成長依然強勁達到 26%以上

回答問題：DXCM

AI產業和NVDA短期有沒有可能會休息？近期在華爾街Buy Side圈私底下討論很熱烈

結論：

今年AI產業或NVDA, MSFT, GOOG, META, AMZN等AI龍頭股上, 短線美國法人/ 機構獲利相當大, 所以有部分機構趁高檔將持股“部分”獲利了結, 但不代表他們長期看壞這些個股

閱讀書評

機構對AI產業及人工智慧個股目前的操作想法

結論：

APH 為高品質的連接器和感測器公司，在過去幾年中業績表現強勁成長，由於該公司產品及業務範圍廣泛，所以部分業務的成長抵消其他市場疲，該公司受到產業的週期性波動較小，公司長期透過併購產生強勁的收入和節省成本策略產生的粽效，可為長期股東帶來長期價值增長，是一家長期投資的好公司。

回答問題：APH

我們要告訴大家, 經過本次Fed會議後, 機構在會議前和會議後的想法有沒有什麼重大改變？這次以及看法為何？Fed meeting傳達的訊息跟美股市場（大盤）連動？

Fed Meeting 後, 機構對未來美股的看法和大盤規劃

之前我有介紹CELH這檔股票, 因為暑假來臨, 加上未來國際市場陸續拓展下, 期長期成長性依然看好。但近期五月-六月因為有調查機構的報告指出CELH的銷售放緩, 加上股價短期漲幅已大, 有空頭順勢做空打壓股價, 造成股價明顯回檔, 因此我把CELH近期消息面與基本面的調查Update後跟各位簡單報告

運動

回答問題：Update CELH近期股價大幅回檔的原因以及操作建議

當下週大家焦點都在關注週三CPI數據公佈與Fed的利率決策會議和點陣圖上時, 也許有一些短期賺快錢的機, 量化金融策略就是找出一些短, 中, 長期的投資機會, 並應用投資工具（個股期權或槓桿）提升報酬率與資產累積

利用S&P500 納入效應（S&P 500 inclusion effect）獲取正向報酬


PANW這家公司離我們公司不遠，裡面工程師中我們家大人有認識好幾位，這檔股票我們一直從2023年就開始推薦大型資產管理公司客戶布局，一直到現在長線我們還是很看好 。

回答討論區的問題：代號PANW

歡迎大家分享聊天美股投資大小事, 我會不定期盡量分享我知道美國大機構近期的想法和投資邏輯...

MimiVsjames美股投資分享

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