MimiVsJames 美股投資分享
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歡迎大家分享聊天美股投資大小事, 我會不定期盡量分享我知道美國大機構近期的想法和投資邏輯...
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S&P 500 2025 年獲利將達到兩位數成長。 Ｍ7『以外的公司』的獲利成長將在2025 年顯著改善，2025 年獲利成長 13%。
2025 年淨利潤率預估為 13.0%，高於 10 年平均（年度）淨利潤率 10.8%。（於 2008年以來該指數
今天是美西時間(6/22）， 下週有兩件比較重大的事件， 還有一件影響美股大盤較為普通的事件.
兩件比較重大的事件就是: 1) 6/26美光盤後公布本季財報 2) NVDA 6/26召開股東大會， 一件普通的事件就是6/28的 Core PCE經濟數據發佈.
之前我有介紹CELH這檔股票, 因為暑假來臨, 加上未來國際市場陸續拓展下, 期長期成長性依然看好。但近期五月-六月因為有調查機構的報告指出CELH的銷售放緩, 加上股價短期漲幅已大, 有空頭順勢做空打壓股價, 造成股價明顯回檔, 因此我把CELH近期消息面與基本面的調查Update後跟各位簡單報告
2024/06/22
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謝謝資訊分享, 這裡也有一些前陣子他們 ceo 參與爐邊會談的一些摘要, 有興趣的人可以看看https://x.com/Quartr_App/status/1800853915178778681
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今天是美西時間6/18, 主要搜集第一天的主要對搭載高通新處理器（ Snapdragon X Elite) 的AI PC 測試報告外以及市場對AI PC的反應, 並著眼於相關AI PC概念股, 高通與ARM的股價未來反應與展望。
我們要告訴大家, 經過本次Fed會議後, 機構在會議前和會議後的想法有沒有什麼重大改變？這次以及看法為何？Fed meeting傳達的訊息跟美股市場（大盤）連動？
發文者
2024/06/142
ADBE, PLTR, SNOW, INTU, NOW, ESTC, CRM業績好且財測優於市場預期：ADBE, SNOW, NOW業績好且財測低於預期：CRM, PLTR業績低於市場預期（財測維持）：INTU市場關注的股票：PLTR, SNOW, ADBE和NOW...溫馨提醒：目前這些軟體公司因為都在花錢（資本支出）建立自己的護城河, 會影響到獲利, 市場期望到2026年之後大公司有可能慢慢的有出現營收貢獻, 股價長線可以慢慢佈局, 但不要期望短線（除非像ADBE業績超預期--->之前已經修正過很多, 公司也很積極佈局）下一檔類似ADBE的比較有可能是CRM(下次財報的時候才會上演, 因為業績已經被下調預期, 公司又很有護城河, 可以關注下次季報）
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問題：有關R系列功耗看到資訊是比GB200少25%功耗，R系列功耗比較低的話，還有需要用浸沒式嗎？會不會沿用水冷散熱呢？
今天是美西時間(6/6), 跟大家報告本週開會的大致重點.
2024/06/09
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1.從台灣的供應鏈地位看製造業循環的角度，今年Q3會來到景氣高原期，2024Q4～2025-Q1就會是補庫存的高峰，企業業績也在同時段遇到去年的高基期，故營收年增將在2024 Q3開始放緩，2025則進入被動去庫存的階段，也暗示衰退的到來。2.為避免年底大選干擾今年的績效，合理推測聰明錢會利用預防性降息資金行情作為掩護，在Q3拉高後開始退場，如果Q4選舉前後出現中期修正，受惠企業獎金發放、財富效應傳導的遲滯或許農曆年前後可能還有一波逃命波。3.承上，2025除了企業獲利基期墊高，還有通膨基期降低的問題，市場可能再度困於通膨升溫與衰退的疑慮。故保守一點的話，今年Q3就可以開始調節降低股票部位了。
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發文者
2024/06/10Yuming Chen 謝謝你提供的資訊, 最近我看財經M平方他們也是這樣的感覺, 下半年基期效應紅利減弱.美國的機構認定明年衰退應該有80%的機會,技術性衰退的可能性較大感謝
Block 的Cash App 的成長強勁，公司提高獲利能力對未來獲利相當有幫助，雖然獲利不確定性較高，但長期來看公司仍具有巨大的成長潛力和強大的韌性，考慮該公司強勁的獲利能力、兩位數的營收成長和淨現金資產負債表，估目前股價值看起來相當有吸引力，給予「買入」評等，一年內目標價90美元。
今天INTC有舉辦法說, 大人拜訪後的心得結論：短期中立, 長期是否買進仍待Q2財報觀察
看好他的先進封裝，已經佈局很久，但不看好他的代工業務, 未來代工業務還是虧損, 在Q2財報要看虧損擴大的程度，如果持續虧損擴大， 股價有機會下探23-25元。
AI產業和NVDA短期有沒有可能會休息？近期在華爾街Buy Side圈私底下討論很熱烈
結論：
今年AI產業或NVDA, MSFT, GOOG, META, AMZN等AI龍頭股上, 短線美國法人/ 機構獲利相當大, 所以有部分機構趁高檔將持股“部分”獲利了結, 但不代表他們長期看壞這些個股
結論：
APH 為高品質的連接器和感測器公司，在過去幾年中業績表現強勁成長，由於該公司產品及業務範圍廣泛，所以部分業務的成長抵消其他市場疲，該公司受到產業的週期性波動較小，公司長期透過併購產生強勁的收入和節省成本策略產生的粽效，可為長期股東帶來長期價值增長，是一家長期投資的好公司。
發文者
2024/06/012
Derek Lin 輝達財報前，有人去call這家公司，說產品已經送樣等達哥認證，應該不會有太大問題，他是美國連接器跟感光元件大廠，應該不會有太大問題，但是這家公司產品線太多，應該初期佔公司營收有限，不過至少是個好的開始，具有題材性！（H100他們家有接到單子）
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結論：
目前DXCM股價有被低估的嫌疑，根據 DCF 分析， DXCM未來 12 個月內股價仍有機會上漲。
儘管最近美國銷售放緩，但 Dexcom(DXCM)即將推出的針對非胰島素用戶的血糖監測儀Stelo，市場潛力巨大，值得期待。
美國以外地區的成長依然強勁達到 26%以上
PANW這家公司離我們公司不遠，裡面工程師中我們家大人有認識好幾位，這檔股票我們一直從2023年就開始推薦大型資產管理公司客戶布局，一直到現在長線我們還是很看好 。
分享的華爾街的大機構法人或公司內部人士在公佈完Q1財報後的進出動態, 最後也會提到美國國會議員近期的動作, 作為我們觀察的參考, 並做成彙整報告給各位, 提醒各位：如果個股股價位階在低位而且出現在Sell Side 和 Buy Side次數較多的是未來可以考慮佈局的重點個股
發文者
2024/06/041
blackie money 這邊的目標價是Sell Side的分析師給的評等, 其實華爾街有很多的分析師, 比較跟著在後面看風向的小分析師就會把目標價定在離現在股價不遠的地方, 另一方面我所知道的1400是Buy Side的目標價, 他們新的一批進場價大概就在725-810之間, 如果沒有到1400元, 其實沒有肉, 從基本面的獲利, SMCI 1400元其實也貴不太到那裡去, 目前股價沒有隨著NVDA表現有幾個:(1)SMCI有可轉債,目前會稍微壓一下股價(2)大家都擔心AI伺服器毛利其實不好（越來越下滑）, （3)缺貨的問題會造成SMCI營收沒有辦法大爆發, 其實後面兩個華爾街過度擔心, 我們知道的是NVDA下一代晶片出來毛利會比H100好很多, (3)缺貨問題確實都還在, 尤其HBM記憶體和高階封裝都很缺, 有訂單但無法大出貨, 往好的看, 營收不會噴幾季就沒有, 可以持續一陣, 往壞處看就是營收成長率無法大爆發, 這就是目前的狀況, 但基本面沒有問題, 等華爾街機構吃飽然後靠近下半年一點股價會慢慢漲上去, 新進去的機構沒有出, 之前進去的那一批已經出光; 就跟現在的台積電或NVDA股東有一堆已經下車, 但也有新上車看好未來AI的產業持續成長
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從市場對NVDA週三財報檢視短期股價走勢預測及投資策略
大綱
我們在下週三NVDA財報公布前搜集市場對NVDA目前財報的共識預期, 並列出市場看多和看空NVDA短期股價的觀點, 最後用技術面和NVDA的期權壓注情況, 大膽分析本週NVDA財報後的短期走勢, 和長期投資建議。
本文章介紹了巴菲特的Alpha模式，提供了基於格雷厄姆和多德原則的價值投資策略。透過統計回歸理論加上高品質、安全和廉價股票等因子，研究了巴菲特的績效。根據研究結果，提出了利用低beta、高品質股票進行長期投資的投資建議。
2024/05/13
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感謝分享，您好"1). 安全邊際（Margin of Safety）"，語意感覺怪怪的，想請教您是要在市場價格和內在價值擁有顯著差距，然後要在市場接近內在價格時候買進?
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根據預估ASC 2024年EPS預估為2.95元，PE Ratio 為6.9， 該公司殘餘價值高達每股 17 美元, 股價仍具有吸引力。儘管油輪存在週期性，由於地緣政治的衝突加上Q2起景氣逐漸復甦，目前是買入 ASC 的最好時機。
美股代號：ONTO
美東時間5/9盤後公布財報, 受惠於半導體市場終端市場持續復甦與AI對於高階記憶體更高需求下, Dragonfly平台半導體檢測採用率的增加, 將帶動該公司業績持續成長。短期AI相關概念股仍是今年投資主軸, 股價將受到高階記憶體與AI的刺激下, 短期股價動能仍強, 但需留意
結論：
Nutanix 受益於其混合雲解決方案的穩定採用和不斷擴大的客戶群。NTNX目前TTM仍本益比偏高, Forward P/E 為 53倍, 受惠AI大型科技公司支出增加與雲服務持續成長短期股價動能仍有上漲的動力, 短期評等建議買進, 目標價75元。
