MimiVsJames 美股投資分享
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歡迎大家分享聊天美股投資大小事, 我會不定期盡量分享我知道美國大機構近期的想法和投資邏輯...
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數位資產佔比，可能是你資產組合未來十年效能的關鍵因子
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解析2024與2025年PCE報告預測，市場為何仍不敢鬆懈？
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五大關鍵，解碼GEV股價暴漲背後邏輯與投資機會
AI 資料中心用電爆發，GEV 成為「電力供應鏈受惠股」
經濟數據的三個重點：
消費者信心顯著反彈：美國經濟評議會數據顯示，消費者信心指數在連續五個月下滑後，於五月份大幅反彈12.3點至98.0，高於市場預期的87.1。
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夏季概念股6-9月的波段投資策略，以產業基本面為主，尋找個股適合入場與出場的時機
重點摘要：
消費行為雙極化：高端與性價比並行，市場呈現M型結構
高收入族群仍具強消費能力，但更追求價值與體驗配對，而中低收入族群則偏好價格彈性與國內短途遊。
AI成為旅遊與消費平台的新型成長引擎
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減稅的影響：對美股或美債『短期』是大利多還是利空？那長期又是如何看待如何影響資產配置？
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從2011到2025，降評事件背後的歷史脈絡與投資啟示
重點摘要：
三大信評機構皆已下調美國主權信評，2025年穆迪的降評象徵美國首次全面失去AAA地位。
2011年：標普首降，因為政治僵局。
2023年：惠譽降評，強調財政結構性惡化。
2025年：穆迪跟進，市場認為對中長期財政出現嚴重警
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財報強，預期降：標普500的風險與機會並存，如何根據財報調整並優化你的資產配置
重點摘要
Q1 財報公布後，標普500整體EPS表現亮眼但需求未擴大：Q1 EPS成長13.4%，但營收年增僅4.8%，反映企業靠成本控管與利潤率提升撐住獲利，市場需求端不強。
市場預期下修：Q2至Q4 EPS預估
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DOGE逐漸退出白宮的施政範疇，分析後DOGE時代對美國失業率的影響
檢視DOGE對政府支出的影響
截至4/ 20日，DOGE宣稱總節省金額為1,600億美元，其中明細包括：補助金節省330億美元、合約節省300億美元、租賃節省3,110萬美元。
總明細節省金額遠低於總體節省數字；差額主要來自
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歷史上有發生過類似案例嗎？最後情況為何？
結論：
貨幣貶值不一定能馬上改善經常帳
因為出口價格下降、進口價格上漲，數量短期內沒變，反而可能讓經常帳先惡化。
短期需求彈性小，效果延後發酵
進出口數量短期難調整（合約+反應慢），要過一段時間需求彈性才會變大。
『馬婁條件』前提需成立，J曲線
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從庫存週期、消費力道到降息與『減稅』，深入剖析美股中長期結構性變化
重點摘要：
1. 美國第一季GDP萎縮雖然是「技術性下滑」，消費與投資動能已有降溫跡象: 雖然Q1 GDP年化-0.3%，但主要因進口激增與庫存堆積所致，實質內需（國內最終銷售額）仍成長2.3%。不過消費與企業投資速度明顯放
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財政部發債壓力暫緩，美債殖利率全面下跌，美股與風險性資產有望支撐
美國財政部今天發布2025年Q2和Q3的國債借款預估，「借款需求低於市場原本預期」的情況，這是市場意料之外，因此導致債券殖利率（利率）下滑
重點：
Q2 借款預估：5140億美元
比2月預估的1230億美元大幅提高，
2025/05/01
揪個小筆誤
「第二季（Q2）借款預估也下修了53億美元」
「2月原本預估要借 5670億美元（5140億 + 530億）。現在最新預估只需要借 5140億美元。
這個53億美元的縮減，同樣也是因為」
這邊全部寫53億的地方應該是530億，少了個0，再麻煩mimi大調整了～謝謝
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以ETF、龍頭股與動能交易三大結構，兼顧資本成長、風險控管與現金流安全，實現真正的FIRE人生
前言
在投資領域中，許多人往往只關注如何追求更高的報酬，卻忽略了投資與人生不同階段目標之間應有的緊密連結。真正成功的資產配置，必須從人生規劃出發，根據年齡、財務狀況、風險承受能力與未來生活目標來量
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昨日美股投資分享深入剖析了突襲式中間財關稅如何撼動全球供應鏈並重塑產業流程，進而引發AAPL與TSLA等龍頭股的劇烈波動。這場成本轉嫁就像多米諾骨牌效應：一旦關稅提升，上游製造商的成本壓力便一路向下傳導，最終反映在終端品牌與市場情緒的反覆震盪之中。
同時，美國正與逾九十個夥伴國同步展開貿易談判，這
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突襲式中間財關稅如何撼動全球供應鏈、重整流程，並引起 AAPL、TSLA 等美股波動
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搞懂季度再平衡＋債券對沖，實務上應該如何操作並注意哪些重點
重點摘要：為什麼要認識這組能穿越牛熊的長期投資組合
如何由《財星500強》大企業選股，打造的實證長期投資策略方法
從你的長線投資組合如何選股一個跨科技、消費、金融、能源的『全產業核心組合』，而非單壓科技或熱門題材。但又輕鬆的方法
發文者
2025/04/21股海老王子 第一，你要有回檔超過60%的心理準備，因為經濟衰退時，美股QQQ大概會跌30-35%，所以QLD就差不多多一倍。你可以先算一下這筆錢如果投入比如10萬美金或100萬美金，跌了60%剩下40萬，你到時好會不會心慌？會不會覺得要世界末日了？
第二，這筆錢一定是閑錢，也就是在賠錢的時候你可以不需要急用，提前領出來。
如果有這兩個了解，你是可以投QLD長線的。
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提供給各位『長線』投資和『短線』交易的朋友參考：
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Call Memo 0411
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市場進入『財政政策』緊縮週期加上不確定大增，估值水準將面臨重估壓力
長期通膨隱憂，貨幣政策寬鬆緩慢、政府財政保守，未來四年大盤
