CFA
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本文探討選擇權跨式組合策略在高波動市場中的應用，此策略透過同時買進買權與賣權來獲利於價格劇烈波動。文章分析策略架構、優勢、風險及歷史表現，並提供策略建議，例如考量隱含波動率溢價、計算盈虧平衡點、選擇合適的時間點及資金管理等，此策略高風險，需嚴控部位規模與執行紀律。
美元指數已從1月份的高點近110一路降至目前的99，創下近期新低。
本文說明如何使用成交量加權平均價格 (VWAP) 進行當日選擇權交易，包含突破 VWAP 做方向性單、靠近 VWAP 盤整時做賣方 (收權利金) 等策略，並提醒注意事項及搭配指標使用。
本文深入淺出地介紹 VWAP (成交量加權平均價格) 的概念、計算方法、應用及與 MA 的差異，並提供實務操作建議。VWAP 作為交易員評估交易效率、設定日內交易支撐壓力線及程式交易策略的重要指標，能有效反應市場交易量能。
我的人生目前卡在了【PR 99】其實遇到了困境，而我發現
【PR 99】跟以下的差距可以說幾乎是線性在成長，BUT
【PR 99】跟【PR 99.9】【PR 99.99】根本是用對數的方式在成長
2025/03/28
我這兩天也看到這張圖, 花了一番功夫尋找他的出處: https://medium.com/@apujols123/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E5%88%86%E5%B8%83-a525f04a8504
其實整個資料都是作者自己用台灣人均GDP+其他國家的PR分布給自行腦補出來的. 可參考性極低阿
發文者
2025/03/28金融人類學徒 小弟應該要更認真來尋找出處以及考核數據準確性與真實性！圖片確實參考性不太高🤣！推估的方式比較粗糙！腦補成分很高！感謝🙏大大願意尋找出處👍數字儘管不能參考！也擋不住我想往下一個階層前進的心！😆
謝金河常被戲稱為「反指標」，往往出現相反結果。從市場效率理論解釋此現象：市場價格通常已提前反映資訊，導致預測發布後出現修正。此外，媒體效應與散戶跟風行為，可能進一步加劇市場短期波動。謝金河「反指標」現象更多是市場行為與人性心理的結果，而非他專業能力不足。將其觀點視為市場溫度計，能幫助投資人更理性判斷
市場效率理論由尤金·法瑪提出，認為市場價格會即時反映所有已知資訊，因此要持續「擊敗市場」是極其困難的。市場效率分為弱式、半強式和強式三種類型。雖然市場理論完整，但歷史上如網路泡沫和金融危機顯示市場可能「失靈」。因此，投資人應採取指數型基金、分散配置和長期持有等策略，才能在市場中獲得穩定回報。
這篇文章是想要驗證看看過去用CFA知識上面寫的文章，能不能幫助廣大讀者排雷、避雷掃雷。
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本文探討美國債務危機的潛在風險，並分析相關數據指標，例如國家信用違約交換（CDS）、主權債券利差、美國公共債務/GDP等。文章指出，雖然美國債務持續攀升，但經濟持續成長可能抵銷風險。此外，文章也分析了債務結構、政治風險及早期預警訊號等因素，並指出M2/外匯存底比率的快速上升可能暗示債務風險的增加。
