交易高手和一般散戶最大的差別，不是技術，不是資金，而是他們願意「什麼都不做」的能力。本文從賭場的機率邏輯出發，談為什麼頻繁交易反而是虧損的根源，以及如何用一個簡單的評分方式，重新建立對交易結果的正確心態。

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為什麼交易高手大多數時間都在「等待」？

交易最可怕的不是賠錢，而是你靠著『錯誤的行為』賺到了錢。我曾連續止盈 8 次、本金翻 10 倍，卻在隔天因為一次上頭凹單全部歸零。這是我賠掉所有本金後，血淋淋悟出的兩條交易規則...

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交易員的告白：如何停止「凹單」的誘惑，守住你的交易人生

過去可能認為，資訊差是獲勝的關鍵但長期這部分的優勢可能會逐漸抹平且一直追逐資訊差，長期可能會覺得疲於奔命（除非你不是只想賺錢，而是有無限的熱忱） 與其追求比別人有更多更快的稀有資訊不如轉而追求大家都知道，但做不到的事也就是認知差+行動差怎麼養成正確的認知，避免兜兜轉轉怎麼維持一貫的行動，避免情緒波動 為什麼說人格特質（人性）與系統是交易成功的關鍵？在這紛紛擾擾中，在社會運作效率越來越高的背景中，在唯一不變的是一直在變的世界中，人格特質才是脫穎而出的底色，系統則是穩定前行的引擎。

最純粹的交易世界

用最根本的底層邏輯，最純粹的技術分析，最完整的系統架構看待交易，學習如何從紛亂複雜的市場中獲取長期穩定的報酬。

特倫斯交易室

剛進市場，資訊落後別人怎麼辦？

有一項研究顯示，專家研究出一套穩定超越大盤績效的策略，然後找了一群想使用此策略的散戶，並提供兩個選項： 「自行管理」帳戶與「專業管理」帳戶。 A. 自行管理帳戶允許散戶從這個策略核定的股票清單中，自行挑選想要買賣的股票，散戶雖然得到指示，知道何時該交易哪些股票，但最終決定權是由散戶自己控制。 B. 專業管理帳戶，散戶沒有決定股票選擇與交易時間的權力，全部依循策略的所有訊號。 兩種帳戶都只能用這個策略核准的清單來挑選股票。 兩年後 自行管理帳戶績效：59.4% （有趣的是，自行管理帳戶中績效最好者，大都是一開始買進後就沒有再買賣的人） 大盤績效：62.7% 專業管理帳戶績效：84.1% 這個實驗可以驗證，簡單的有正期望值模型或策略通常會是天花板，人類的執行大概率只會減損這個策略的期望值。 （雖然這些素材瀏覽量都很低，追蹤數也停滯不前，但這也應證交易世界的八二法則，或是九一法則。不過沒關係，各取所需，冷暖自知，資訊爆炸的時代大家尋找自己喜歡風格的內容是本能，但若有人能有志一同，且我能為某些人帶來啟發跟價值，那意義就不同了，願大家交易之路在顛簸後都能踏上坦途！）

如果給你一套無敵策略，就是發財的開始嗎？

不是因為我提前預知了行情，而是我在訊號出來的時候，進場與出場 我也不是永遠都賺，其實我1月勝率只有50%。 股市的回落、比特幣的狂殺、黃金的暴跌，似乎難以想像 可以確定的是，未來還會有很多我們想不到的行情 但不管是多麼超出認知的交易。 在我的系統裡，都只化為一筆雲淡風輕的進出場，以及賺或賠歐洲少林寺方丈釋恆毅說過很發人深省的話： I’m not searching for happiness, I’m searching for peace. If there’s happiness, there’s sadness. If something can rise, something must fall. If you can attain something, there’s something to lose. 在交易的世界中又何嘗不是如此 有獲利，必然有虧損 獲利固然可喜，虧損使人難耐 但我們應該追尋的是，在賺賠之間的怡然自得 交易系統，就是讓你怡然自得的不二法門 透過交易系統，擁抱概率思維，才能在詭譎多變的市場中獲得平靜。

黃金腥風血雨的暴殺前，怎麼收穫了6.5R的報酬？

恐懼，來自於未知。不確定眼前這個交易機會能不能賺錢？不知道會不會一買就跌？ 《交易聖經》一書中提到，可以透過短期的負期望值，來擁抱策略本身長期的正期望值。若你已經有經過測試的正期望值策略，那在交易的當下，一定有良好的資金管理策略，你知道這筆交易的最大虧損是多少。因此，在交易的當下不妨先當作這筆交易已經停損了，這筆停損金額就是你最大的下限，如果連這個最大虧損金額你都可以承受，那這筆交易你還有什麼恐懼的呢？先學會當個優秀的輸家，管理好所有風險與逆境，就能成為長期的贏家。 這種方法有別於一般交易當下就希望可以賺到錢、期望可以賺到多少錢，這種反人性的方法，反而能讓你更泰然自若的面對未知、處理恐懼。

🎈 如何管理交易的「恐懼」？

人形機器人為何要做成人的樣子？其實答案並不難，因為這個世界是由人類所打造，包括樓梯、門把、各種工具等。我們不應該改變世界來迎合機器人的功能，而是改造機器人的樣子來適應人類的世界。 交易員又何嘗不是呢？我們不應該認為市場會滿足我們，會繞著我們的想法走，交易需要展現適應性，先從市場上生存，再從市場上受惠。

人形機器人之於世界，交易員之於市場

🎈績效持續低迷，如何克服交易低潮？🎈進步開始停滯，又該怎麼突破瓶頸？ 1. 提升生活能量當身體與情緒維持良好狀態，注意力與模式辨識能力會更敏銳，對市場變化的反應也更穩定。這是很多人容易忽略的。 2. 廣度資料顯示大資金方向在股票市場中，觀察多個產業與主題是否同步推動走勢，可以看出機構資金是否真正進場，判斷比消息更可靠。 3. 多時間框架共振以提高效率長、中、短期結構若同向，代表不同層級的資金正在形成一致行為，等待共振訊號通常比追行情更有效。 4. 系統化策略降低情緒干擾制定策略應該是休市時做的工作，開盤後就是遵循策略。而當進出場、停損與加減碼都有明確依據，市場噪音就不會左右判斷，注意力能集中在策略本身。

交易問題要用整體視角看待！

用 2.6% 房貸賺 7% 配息是送分題？本文試算「增貸至 500 萬」真實案例，揭開隱藏的 6.45% 獲利生死線。為什麼看似穩賺，算完卻發現每月現金流倒貼 1.5 萬？不想把好債變壞債，投資前先看這篇殘酷的數學解析。

恰克市場洞察

建立觀察原則。投資其實是雜學，最快的方式是建立你的觀察原則，除了股票、期貨、外匯保證金現在又多了加密貨幣，這之間又有市場分析、價值投資甚至是心理學等等，未來也可能多很多。要加速學習唯有建立自己的原則，商品來來去去、市場熙熙攘攘，唯有原則讓自己有定見！！屁了那麼多，就是訂閱我啦，又不用花錢，哈哈

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房貸剩 300 萬，增貸出來買高股息 ETF 就能躺平？揭開「現金流套利」背後的殘酷真相

我們以為自己輸給市場，其實輸的是情緒。
本文以情緒交易、投資心理學、覺察練習為核心，帶你看見：
你如何因為「應該」做錯投資決策，
以及如何用三個覺察問題重建你的投資視野。
若你曾因恐懼、貪念、急躁而錯失行情，這篇會讓你真正看見自己。

交易心態